Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 213 182 | 258 043 | 418 989 | 567 676 | 703 067 | 3 440 229 | 2 952 064 | 3 792 811 | 4 981 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 403 | 132 330 | 140 832 | 132 167 | 132 270 | 784 503 | 1 002 860 | 1 340 300 | 1 767 067 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 449 | 78 987 | 62 223 | 70 023 | 138 005 | 226 298 | 215 137 | 208 869 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 378 | 43 947 | 42 270 | 47 994 | 37 553 | 532 522 | 595 256 | 940 850 | 1 275 785 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 497 | 10 858 | 7 087 | 1 012 | 379 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 998 | 19 998 | 19 998 | 19 998 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 436 | 16 738 | 19 575 | 21 950 | 23 197 | 82 468 | 153 786 | 163 303 | 262 036 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 47 589 | 66 196 | 652 | 435 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 138 779 | 125 713 | 278 157 | 435 509 | 570 797 | 2 655 726 | 1 949 204 | 2 452 511 | 3 214 707 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 676 | 5 290 | 11 647 | 14 320 | 17 026 | 22 213 | 47 939 | 51 359 | 23 679 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 598 | 10 | 13 | 1 | 19 | 138 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 690 | 15 562 | 8 993 | 18 798 | 65 602 | 1 319 800 | 1 212 832 | 1 482 912 | 2 097 678 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 206 | 426 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 927 | 99 851 | 254 376 | 399 406 | 487 925 | 1 313 515 | 687 660 | 914 555 | 1 088 369 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 888 | 5 010 | 3 131 | 2 985 | 231 | 198 | 772 | 3 460 | 181 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 213 182 | 258 043 | 418 989 | 567 676 | 2 728 472 | 3 440 229 | 2 952 064 | 3 792 811 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 403 | 132 330 | 140 832 | 132 167 | 522 095 | 784 503 | 1 002 860 | 1 340 300 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 71 645 | 78 987 | 62 223 | 146 385 | 138 005 | 226 298 | 215 137 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 378 | 43 947 | 42 270 | 47 994 | 281 460 | 532 522 | 595 256 | 940 850 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 12 850 | 10 858 | 7 087 | 1 012 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 998 | 19 998 | 19 998 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 436 | 16 738 | 19 575 | 21 950 | 79 810 | 82 468 | 153 786 | 163 303 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 47 589 | 1 590 | 652 | 435 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 138 779 | 125 713 | 278 157 | 435 509 | 2 206 377 | 2 655 726 | 1 949 204 | 2 452 511 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 676 | 5 290 | 11 647 | 14 320 | 23 411 | 22 213 | 47 939 | 51 359 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 598 | 10 | 1 | 1 | 19 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 690 | 15 562 | 8 993 | 18 798 | 1 084 947 | 1 319 800 | 1 212 832 | 1 482 912 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 206 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 927 | 99 791 | 254 376 | 399 406 | 1 097 726 | 1 313 515 | 687 660 | 914 555 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 888 | 5 070 | 3 131 | 2 985 | 292 | 198 | 772 | 468 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 213 182 | 258 043 | 418 989 | 567 676 | 703 067 | 3 440 229 | 2 952 064 | 3 792 811 | 4 981 774 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 489 | 50 092 | 140 461 | 259 104 | 380 255 | 870 992 | 198 780 | 1 042 594 | 1 351 231 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 26 307 | 21 588 | 24 906 | 17 765 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 479 | 50 082 | 140 451 | 259 094 | 380 245 | 844 675 | 177 182 | 1 017 678 | 1 333 456 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 730 | 146 | 12 146 | 3 098 | 146 150 | 160 496 | 135 351 | 174 866 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 130 578 | 110 467 | 100 834 | 141 007 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 730 | 146 | 252 | 189 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 894 | 11 374 | 31 497 | 34 517 | 33 859 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 909 | 4 198 | 18 532 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 963 | 207 951 | 278 382 | 296 426 | 319 714 | 2 423 087 | 2 592 788 | 2 614 866 | 3 455 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 982 | 53 495 | 59 594 | 68 929 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 156 830 | 124 306 | 180 653 | 198 544 | 204 031 | 2 344 958 | 2 472 067 | 2 478 021 | 3 215 614 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 42 133 | 83 645 | 97 729 | 97 882 | 115 683 | 24 147 | 67 226 | 77 251 | 171 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 213 182 | 258 043 | 418 989 | 567 676 | 2 728 472 | 3 440 229 | 2 952 064 | 3 792 811 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 489 | 50 092 | 140 461 | 259 104 | 477 619 | 870 992 | 198 780 | 1 042 594 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 698 | 26 307 | 21 588 | 24 906 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 479 | 50 082 | 140 451 | 259 094 | 464 911 | 844 675 | 177 182 | 1 017 678 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 730 | 146 | 12 146 | 115 652 | 146 150 | 160 496 | 135 351 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 489 | 130 578 | 110 467 | 100 834 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 730 | 146 | 252 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 894 | 29 286 | 11 374 | 31 497 | 34 517 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 877 | 4 198 | 18 532 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 963 | 207 951 | 278 382 | 296 426 | 2 135 201 | 2 423 087 | 2 592 788 | 2 614 866 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 754 | 53 982 | 53 495 | 59 594 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 830 | 124 306 | 180 653 | 198 544 | 2 053 536 | 2 344 958 | 2 472 067 | 2 478 021 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 42 133 | 83 645 | 97 729 | 97 882 | 20 911 | 24 147 | 67 226 | 77 251 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 673 | 283 278 | 339 472 | 387 217 | 8 498 162 | 9 723 007 | 10 988 873 | 12 336 718 | |
| Выручка за предыдущий год | 582 873 | 856 133 | 1 050 087 | 1 126 362 | 20 414 617 | 22 763 914 | 25 509 467 | 28 398 525 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 402 200 | 572 855 | 710 615 | 739 145 | 16 061 807 | ||||
| Выручка за отчетный год | 582 873 | 856 133 | 1 050 087 | 1 126 362 | 1 185 615 | 22 763 914 | 25 509 467 | 28 398 525 | 33 218 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 673 | 285 303 | 339 472 | 387 217 | 394 082 | 9 723 007 | 10 988 873 | 12 336 718 | 14 978 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 720 | 56 417 | 91 444 | 131 480 | 143 892 | 1 625 403 | 1 751 343 | 1 798 155 | 2 231 921 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 193 | 2 | 12 328 000 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 158 953 | 228 693 | 248 026 | 255 737 | 250 190 | 418 941 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 402 200 | 570 830 | 710 615 | 739 145 | 791 533 | 18 239 478 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 720 | 46 582 | 91 444 | 131 480 | 985 816 | 1 625 403 | 1 751 343 | 1 798 155 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 193 | 2 | 10 172 666 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 158 953 | 236 503 | 248 026 | 255 737 | 365 897 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 971 | 48 301 | 116 784 | 152 637 | 158 517 | 705 616 | 701 559 | 1 237 408 | 1 263 607 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 222 | 7 229 | 31 490 | 31 159 | 25 657 | 118 459 | 155 570 | 167 130 | 238 687 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 498 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 46 | 177 | 3 602 | 163 507 | 201 012 | 1 034 530 | 375 950 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 971 | 15 390 | 6 196 | 10 179 | 14 634 | 1 566 453 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 971 | 48 301 | 116 784 | 152 637 | 475 292 | 705 616 | 701 559 | 1 237 408 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 222 | 7 229 | 31 490 | 31 159 | 72 776 | 118 459 | 155 570 | 167 130 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 994 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 46 | 177 | 142 811 | 163 507 | 201 012 | 1 034 530 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 971 | 5 555 | 6 196 | 10 179 | 1 748 413 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 479 | 36 603 | 90 369 | 118 643 | 364 106 | 379 764 | 332 507 | 840 496 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 178 | 20 696 | 29 105 | 36 265 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 730 | 730 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 436 | 9 728 | 2 837 | 2 375 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 20 | 2 | 1 376 | 13 645 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 178 | 20 696 | 29 105 | 36 265 | 38 668 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 878 | 2 004 | 3 056 | 3 469 | 5 654 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 878 | 2 004 | 3 056 | 3 469 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 730 | 730 | 146 | 63 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 436 | 8 302 | 2 837 | 2 375 | 1 247 | ||||
| Прочее за отчетный год | 20 | 1 | 2 | 13 645 | 7 233 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 479 | 36 603 | 90 369 | 118 643 | 121 151 | 393 373 | 327 788 | 843 814 | 708 637 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 479 | 36 603 | 90 369 | 118 643 | 121 151 | 379 764 | 332 507 | 840 496 | 715 778 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 13 609 | 3 318 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 479 | 36 603 | 90 369 | 118 643 | 375 563 | 393 373 | 327 788 | 843 814 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 11 457 | 13 609 | 3 318 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 479 | 50 082 | 140 451 | 259 094 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 489 | 50 092 | 140 461 | 259 104 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 479 | 50 082 | 140 451 | 259 094 | 380 245 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 489 | 50 092 | 140 461 | 259 104 | 380 255 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 479 | 36 603 | 90 369 | 118 643 | 121 151 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 489 | 36 603 | 90 369 | 118 643 | 121 151 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 479 | 36 603 | 90 369 | 118 643 | 121 151 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 479 | 36 603 | 90 369 | 118 643 | 121 151 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 489 | 50 092 | 140 461 | 259 104 | 380 255 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 489 | 50 092 | 140 461 | 259 104 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 148 308 | 70 921 | 185 653 | 167 835 | 120 027 | 1 517 875 | 1 428 991 | 630 501 | 901 762 |
| Поступления – всего за отчетный год | 710 191 | 874 121 | 1 106 001 | 1 161 335 | 1 121 423 | 22 633 825 | 25 574 324 | 28 290 260 | 32 871 236 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 575 436 | 859 154 | 1 049 704 | 1 121 222 | 1 085 390 | 21 940 350 | 24 892 793 | 27 584 475 | 31 871 221 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 550 | 638 | 762 | 903 | 1 359 | 575 | 716 | 609 | 76 569 |
| Прочие поступления за отчетный год | 134 205 | 14 329 | 55 535 | 39 210 | 34 674 | 692 900 | 680 815 | 705 176 | 923 446 |
| Платежи – всего за отчетный год | 561 883 | 803 200 | 920 348 | 993 500 | 1 001 396 | 31 969 474 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 125 438 | 177 946 | 273 617 | 265 731 | 296 328 | 29 070 048 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 261 442 | 389 912 | 460 165 | 465 095 | 483 535 | 1 152 427 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 149 | 29 440 | 22 725 | 42 832 | 27 166 | 623 018 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 158 854 | 205 902 | 163 841 | 219 842 | 194 367 | 1 123 981 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 818 | 143 075 | 168 238 | 256 200 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 818 | 9 364 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 143 075 | 168 238 | 246 836 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 584 | 86 864 | 31 068 | 22 805 | 32 326 | 520 225 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 32 584 | 86 864 | 31 068 | 22 805 | 32 326 | 520 225 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 327 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 464 250 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 400 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 250 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 115 734 | 154 585 | 145 030 | 88 519 | 215 789 | 226 895 | 173 814 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,76 млрд ₽ | 25,51 млрд ₽ | 28,40 млрд ₽ | 33,22 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 379,8 млн ₽ | 332,5 млн ₽ | 840,5 млн ₽ | 715,8 млн ₽ | ||
| Активы | 3,44 млрд ₽ | 2,95 млрд ₽ | 3,79 млрд ₽ | 4,98 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 871,0 млн ₽ | 198,8 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ | 1,35 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,1 % | +11,3 % | +17,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,75 | 0,94 | 0,93 | 1,14 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,73 | 0,92 | 0,92 | 0,97 ▼ | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,27 | 0,35 | 0,32 | 0,28 ▲ | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,07 | 0,27 | 0,27 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 2,95 | 13,85 | 2,64 | 2,69 | 0,79 ▼ | 0,94 |
| Рентабельность продаж | 7,1 % | 6,9 % | 6,3 % | 6,7 % | 2,7 % ▲ | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 1,3 % | 3,0 % | 2,2 % | 1,3 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | 11,3 % | 22,2 % | 14,4 % | 0,8 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,6 % | 167,3 % | 80,6 % | 53,0 % | 5,6 % ▲ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 6,62 | 8,64 | 7,49 | 6,67 | 0,95 ▲ | 2,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 17 дн. | 19 дн. | 23 дн. | 78 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | -1 дн. | -1 дн. | -1 дн. | 0 дн. | 11 дн. ▲ | 12 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.14 (компаний: 1023).