Финансы ООО "ЭЛ-НСК", Бердск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛ-НСК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 580 | 575 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 580 | 575 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 281 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 568 | 294 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 | 580 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 | 580 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 12 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 568 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 580 | 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 359 | 526 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 | 49 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 221 | 49 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 | 580 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 | 359 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 221 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 221 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 360 |
| Выручка за предыдущий год | 263 | 2 946 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 156 | 2 586 |
| Выручка за отчетный год | 2 946 | 4 904 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 360 | 1 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 360 | 1 038 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 586 | 3 866 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 | 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 352 | 1 008 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 105 | 352 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 256 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 96 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 176 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 256 | 832 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 256 | 832 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | 348 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 102 | 358 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 | 516 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 358 | 526 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 | 832 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 256 | 832 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 | 832 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 256 | 832 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 664 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 664 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 664 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 664 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 526 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 358 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 472 | 308 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 080 | 4 485 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 080 | 1 185 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 608 | 4 177 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 660 | 3 321 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 389 | 406 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 551 | 420 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | 30 |
| Платежи – всего за отчетный год | 578 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 578 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 472 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 256 тыс. ₽ | 832 тыс. ₽ |
| Активы | 580 тыс. ₽ | 575 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 359 тыс. ₽ | 526 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,62 | 11,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,62 | 11,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,57 | 6,00 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,62 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,1 % | 144,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,3 % | 158,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 11,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.