Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЛК ТЕРМИНАЛ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЛК ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 723 | 1 065 | 2 070 | 2 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 709 | 1 065 | 2 070 | 2 596 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 104 | 805 | 1 712 | 2 059 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 605 | 260 | 358 | 537 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 723 | 1 065 | 2 070 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 709 | 1 065 | 2 070 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 104 | 805 | 1 712 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 605 | 260 | 358 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 723 | 1 065 | 2 070 | 2 596 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 572 | 897 | 1 923 | 2 454 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 | 168 | 147 | 142 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 151 | 168 | 147 | 142 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 723 | 1 065 | 2 070 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 572 | 897 | 1 923 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 | 168 | 147 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 | 168 | 147 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 310 | 3 005 | 3 136 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 162 | 9 061 | 10 336 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 852 | 6 056 | 7 200 | |
| Выручка за отчетный год | 9 162 | 9 061 | 10 336 | 8 540 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 310 | 3 005 | 3 136 | 1 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 310 | 3 005 | 3 136 | 1 240 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 852 | 6 056 | 7 200 | 7 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 310 | 3 005 | 3 136 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 290 | 2 964 | 3 113 | 1 204 |
| Прочие доходы за отчетный год | 151 | 11 | 6 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 171 | 52 | 29 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 290 | 2 964 | 3 113 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 | 11 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 171 | 52 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 822 | 2 435 | 2 576 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 468 | 529 | 537 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 468 | 529 | 537 | 558 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 822 | 2 435 | 2 576 | 646 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 822 | 2 435 | 2 576 | 646 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 646 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 897 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,32 | 6,34 | 14,08 | 18,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,32 | 6,34 | 14,08 | 18,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,01 | 1,55 | 2,44 | 3,78 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,84 | 0,93 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,19 | 0,08 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 221,8 % | 228,6 % | 124,4 % | 24,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 243,1 % | 271,5 % | 134,0 % | 26,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.