Финансы ООО "ТИОН ИНЖИНИРИНГ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИОН ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 701 | 21 176 | 46 534 | 27 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 656 | 17 688 | 31 963 | 20 450 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 130 | 153 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 577 | 17 634 | 31 803 | 19 639 |
| Основные средства на конец отчетного года | 79 | 55 | 30 | 658 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 045 | 3 488 | 14 571 | 6 642 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 874 | 2 621 | 4 774 | 3 193 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 160 | 862 | 8 394 | 803 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 5 | 28 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 374 | 2 615 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 701 | 21 177 | 46 534 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 656 | 17 689 | 31 963 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 130 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 577 | 17 634 | 31 803 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 | 55 | 30 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 045 | 3 488 | 14 571 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 874 | 2 621 | 4 774 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 | 862 | 8 394 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 5 | 28 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 375 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 701 | 21 177 | 46 534 | 27 092 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 541 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 531 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 444 | 28 700 | 53 753 | 23 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 485 | 13 069 | 14 497 | 16 320 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 959 | 15 631 | 37 899 | 4 672 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 357 | 2 559 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 701 | 21 177 | 46 534 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 444 | 28 700 | 53 753 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 485 | 13 069 | 14 497 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 959 | 15 631 | 37 899 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 357 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 809 | 6 795 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 083 | 7 062 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 274 | 267 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 083 | 7 062 | 37 700 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 809 | 6 795 | 16 634 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 806 | 16 179 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | 25 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 519 | 6 515 | 4 989 | 455 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 274 | 267 | 21 066 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 806 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 | 25 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 519 | 6 515 | 4 989 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 310 | 10 769 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 142 | 1 170 | 1 283 | 1 339 |
| Прочие доходы за отчетный год | 292 | 548 | 782 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 1 172 | 761 | 4 853 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 310 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 142 | 1 170 | 1 283 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 292 | 548 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 1 172 | 761 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 304 | 10 760 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 304 | 10 760 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 304 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 531 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 541 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 | 10 760 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 304 | 10 760 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 | 10 760 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 304 | 10 760 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 753 | 5 781 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 753 | 5 781 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 753 | 5 781 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 753 | 5 781 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 100 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 030 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 214 | 21 306 | 12 602 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 757 | 19 927 | 10 892 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 457 | 1 379 | 1 710 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 342 | 19 644 | 21 468 | 5 572 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 291 | 2 682 | 5 671 | 2 683 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 911 | 12 177 | 15 214 | 2 798 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 140 | 4 785 | 583 | 86 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 990 | 7 517 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 962 | 7 517 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 343 | 7 414 | 185 | 490 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 343 | 7 474 | 850 | 490 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 343 | 7 474 | 850 | 490 |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | 665 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 | 665 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 | 23 | 3 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 304 тыс. ₽ |
| Активы | 46,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 526 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.