Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКОРД", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКОРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 630 | 3 533 | 5 519 | 5 810 | 6 018 | 219 994 | 354 840 | 336 512 | 315 180 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 440 | 2 117 | 4 013 | 4 601 | 4 331 | 53 652 | 44 571 | 46 182 | 35 054 | 85 187 |
| Основные средства на конец отчетного года | 440 | 2 117 | 4 013 | 4 601 | 4 331 | 53 652 | 44 571 | 46 182 | 35 054 | 30 921 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 54 266 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 190 | 1 416 | 1 506 | 1 209 | 1 687 | 166 342 | 310 269 | 290 331 | 280 125 | 240 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 208 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 188 | 1 414 | 1 091 | 1 078 | 1 657 | 166 107 | 310 152 | 290 327 | 280 101 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 404 | 240 248 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 11 | 46 | 23 | 27 | 117 | 4 | 24 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 85 | 7 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 092 | 1 630 | 3 533 | 5 519 | 5 810 | 153 211 | 219 994 | 354 840 | 336 512 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 850 | 440 | 2 117 | 4 013 | 4 601 | 44 922 | 53 652 | 44 571 | 46 182 | 76 176 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 850 | 440 | 2 117 | 4 013 | 4 601 | 44 922 | 53 652 | 44 571 | 46 182 | 35 054 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 122 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 242 | 1 190 | 1 416 | 1 506 | 1 209 | 108 289 | 166 342 | 310 269 | 290 331 | 238 650 |
| Запасы на конец предыдущего года | 208 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 | 1 188 | 1 414 | 1 091 | 1 078 | 108 188 | 166 107 | 310 152 | 290 327 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 404 | 238 626 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 2 | 2 | 11 | 46 | 101 | 27 | 117 | 4 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 85 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 630 | 3 533 | 5 519 | 5 810 | 6 018 | 219 994 | 354 840 | 336 512 | 315 180 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 088 | 2 363 | 12 885 | 173 999 | 153 702 | 140 224 | 177 199 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 078 | 2 353 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 584 | 75 100 | 171 526 | 180 918 | 173 280 | 145 162 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 584 | 75 100 | 171 526 | 168 506 | 167 621 | 145 162 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 412 | 5 659 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 996 | 5 644 | 6 189 | 4 722 | 71 | 132 009 | 9 315 | 1 892 | 1 675 | 3 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 363 | 4 921 | 5 680 | 4 240 | 97 198 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 633 | 723 | 509 | 482 | 71 | 34 811 | 9 315 | 1 892 | 1 675 | 3 074 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 092 | 1 630 | 3 533 | 5 519 | 5 810 | 153 211 | 219 994 | 354 840 | 336 512 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 088 | 8 541 | 12 885 | 173 999 | 153 702 | 140 224 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 078 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 100 | 75 100 | 171 526 | 180 918 | 167 621 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 75 100 | 75 100 | 171 526 | 168 506 | 167 621 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 412 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 831 | 5 996 | 5 663 | 6 189 | 4 722 | 69 570 | 132 009 | 9 315 | 1 892 | 6 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 133 | 5 363 | 4 921 | 5 680 | 4 240 | 64 378 | 97 198 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 698 | 633 | 742 | 509 | 482 | 5 192 | 34 811 | 9 315 | 1 892 | 6 980 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 660 | 2 250 | 4 305 | 4 085 | 5 332 | 80 691 | 50 127 | 52 258 | 44 397 | 40 839 |
| Выручка за предыдущий год | 660 | 2 250 | 4 305 | 4 085 | 5 332 | 15 193 | 15 531 | 12 830 | 12 554 | 13 776 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 498 | 34 596 | 39 428 | 31 843 | 27 063 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 250 | 4 305 | 4 085 | 5 332 | 4 811 | 15 531 | 12 830 | 12 554 | 13 776 | 13 371 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 250 | 4 305 | 4 085 | 5 332 | 4 811 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 772 | 1 816 | 1 992 | 1 454 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 659 | 1 533 | 2 269 | 3 340 | 3 357 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 596 | 39 428 | 31 843 | 27 063 | 22 041 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 772 | 1 816 | 1 992 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 890 | 2 659 | 1 533 | 2 269 | 3 340 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 246 | 1 604 | 1 905 | 1 495 | 26 248 | 227 734 | 2 207 | 462 173 | 53 401 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 175 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 117 | 25 039 | 227 179 | 660 | 231 058 | 52 585 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 140 | 526 | 212 | 100 | 76 | 1 209 | 555 | 1 547 | 231 115 | 641 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 246 | 1 604 | 1 905 | 50 204 | 26 248 | 227 734 | 2 207 | 462 173 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 180 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 49 270 | 25 039 | 227 179 | 660 | 230 878 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 140 | 526 | 212 | 100 | 934 | 1 209 | 555 | 1 547 | 231 115 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 237 | 1 460 | 1 758 | 4 344 | 199 894 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 144 | 147 | 196 | 421 | 132 | 121 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 220 | 421 | 132 | 121 | 133 | ||||
| Прочее за отчетный год | 144 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 246 | 1 460 | 1 758 | 1 275 | 4 344 | 199 894 | 36 975 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 246 | 1 460 | 1 758 | 1 275 | 4 344 | 199 894 | 36 975 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 237 | 1 460 | 1 758 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 078 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 088 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 078 | 2 353 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 088 | 2 363 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 460 | 1 758 | 1 275 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 460 | 1 758 | 1 275 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 460 | 1 758 | 1 275 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 460 | 1 758 | 1 275 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 088 | 2 363 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 088 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 844 | 2 652 | 633 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 078 | 5 402 | 4 231 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 063 | 5 387 | 4 010 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 15 | 221 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 234 | 2 750 | 3 598 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 037 | 2 267 | 2 560 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 152 | 157 | 184 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 896 | 326 | 202 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 149 | 652 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 082 | 57 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 082 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 676 | 1 578 | 713 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 676 | 713 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 578 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 759 | 404 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 677 | 404 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 677 | 404 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 918 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 918 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,5 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 199,9 млн ₽ | -20,3 млн ₽ | -13,5 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | ||
| Активы | 220,0 млн ₽ | 354,8 млн ₽ | 336,5 млн ₽ | 315,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,9 млн ₽ | 174,0 млн ₽ | 153,7 млн ₽ | 140,2 млн ₽ | 177,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,4 % | -2,2 % | +9,7 % | -2,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 33,31 | 153,45 | 167,24 | 78,16 | 2,35 ▲ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 33,31 | 153,45 | 167,24 | 78,16 | 1,04 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 78,16 | 0,80 ▲ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,49 | 0,46 | 0,44 | — | 0,66 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 16,07 | 1,04 | 1,19 | 1,25 | -1,00 | 0,29 ▲ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | -122,8 % | -207,3 % | -153,6 % | -96,5 % | -64,8 % | 4,5 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 28,0 % | 1 558,0 % | -161,7 % | -97,8 % | 276,5 % | 1,9 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 56,3 % | -6,0 % | -4,3 % | — | 2,2 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,7 % | 114,9 % | -13,2 % | -9,6 % | 20,9 % | 7,2 % ▲ | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | — | 1,83 | 2,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 904 дн. | 8 823 дн. | 8 441 дн. | 7 421 дн. | — | 18 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 56 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 78,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 276,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.30 (компаний: 5651).