Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗНЕЦК РЕСУРС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗНЕЦК РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 216 | 5 681 | 10 708 | 19 511 | 18 203 | 26 586 | 28 587 | 25 733 | 48 242 | 32 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 433 | 4 165 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 433 | 4 165 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 216 | 5 681 | 10 708 | 19 511 | 18 203 | 26 586 | 28 587 | 25 733 | 30 809 | 28 120 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 215 | 3 627 | 8 087 | 13 771 | 14 286 | 22 306 | 24 916 | 22 619 | 26 645 | 24 648 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 861 | 1 625 | 5 307 | 3 807 | 4 221 | 3 639 | 2 794 | 3 063 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 262 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 193 | 996 | 433 | 110 | 59 | 32 | 320 | 1 101 | 210 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 244 | 2 216 | 5 681 | 10 708 | 19 511 | 26 836 | 26 587 | 28 587 | 25 733 | 48 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 433 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 433 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 244 | 2 216 | 5 681 | 10 708 | 19 511 | 26 836 | 26 587 | 28 587 | 25 733 | 30 809 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 244 | 2 215 | 3 627 | 8 087 | 13 771 | 20 256 | 22 307 | 24 916 | 22 619 | 26 645 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 861 | 1 625 | 5 307 | 5 429 | 4 221 | 3 639 | 2 794 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 063 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 193 | 996 | 433 | 1 151 | 59 | 32 | 320 | 1 101 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 216 | 5 681 | 10 708 | 19 511 | 18 203 | 26 586 | 28 587 | 25 733 | 48 242 | 32 285 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 208 | 225 | 469 | 671 | 1 035 | 2 947 | 3 619 | 4 107 | 5 508 | 5 707 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 650 | 1 681 | 1 415 | 22 745 | 1 590 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 650 | 1 681 | 1 415 | 1 415 | 1 590 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 330 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 5 456 | 10 239 | 18 840 | 17 168 | 22 989 | 23 287 | 20 211 | 19 989 | 24 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 5 456 | 10 239 | 18 840 | 17 168 | 22 989 | 23 287 | 20 211 | 19 989 | 24 988 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 244 | 2 216 | 5 681 | 10 708 | 19 511 | 26 836 | 26 587 | 28 587 | 25 733 | 48 242 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 157 | 2 208 | 225 | 469 | 671 | 1 596 | 2 947 | 3 619 | 4 107 | 5 508 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 454 | 650 | 1 681 | 1 415 | 22 745 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 454 | 650 | 1 681 | 1 415 | 1 415 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 330 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 | 8 | 5 456 | 10 239 | 18 840 | 24 786 | 22 990 | 23 287 | 20 211 | 19 989 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 8 | 5 456 | 10 239 | 18 840 | 24 786 | 22 990 | 23 287 | 20 211 | 19 989 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 938 | 151 | 284 | 323 | 272 | 41 936 | 41 406 | 29 137 | 31 832 | 35 929 |
| Выручка за предыдущий год | 4 156 | 1 660 | 15 110 | 16 351 | 19 712 | 21 221 | 21 278 | 15 002 | 16 191 | 18 810 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 218 | 1 509 | 14 826 | 16 028 | 19 440 | 20 715 | 20 128 | 14 135 | 15 641 | 17 119 |
| Выручка за отчетный год | 1 660 | 15 110 | 16 351 | 19 712 | 20 351 | 21 278 | 15 002 | 16 191 | 18 810 | 15 331 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 284 | 323 | 272 | 537 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 151 | 284 | 323 | 272 | 537 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 509 | 14 826 | 16 028 | 19 440 | 19 814 | 20 128 | 14 135 | 15 641 | 17 119 | 14 623 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 938 | 151 | 284 | 323 | 272 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 269 | 305 | 252 | 455 | 483 | 41 | 146 | 50 | 348 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 454 | 7 | 103 | 2 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 100 | 15 | 18 | 20 | 82 | 29 | 34 | 43 | 48 | 348 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 853 | 51 | 269 | 305 | 252 | 29 | 483 | 41 | 146 | 50 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 454 | 7 | 103 | 2 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 100 | 15 | 18 | 20 | 29 | 29 | 34 | 43 | 48 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 853 | 51 | 215 | 244 | 202 | 251 | 1 351 | 672 | 488 | 1 401 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 61 | 50 | 226 | 224 | 168 | 122 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 61 | 50 | 91 | 224 | 168 | 122 | 244 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 215 | 244 | 202 | 364 | 1 351 | 672 | 488 | 1 401 | 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 215 | 244 | 202 | 364 | 1 351 | 672 | 488 | 1 401 | 199 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 21,3 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 364 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 672 тыс. ₽ | 488 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 199 тыс. ₽ | ||
| Активы | 18,2 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -29,5 % | +7,9 % | +16,2 % | -18,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,16 | 1,23 | 1,27 | 1,54 | 1,13 | 1,76 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 0,21 | 0,14 | 1,11 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,14 | 0,78 ▼ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,11 | 0,18 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 16,59 | 8,02 | 6,90 | 5,27 | 7,76 | 4,66 | 0,88 ▼ | 0,91 |
| Рентабельность продаж | — | 5,4 % | 5,8 % | 3,4 % | 9,0 % | 4,6 % | 3,2 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,3 % | 4,5 % | 3,0 % | 7,4 % | 1,3 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 5,1 % | 2,4 % | 1,9 % | 2,9 % | 0,6 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,2 % | 45,8 % | 18,6 % | 11,9 % | 25,4 % | 3,5 % | 8,8 % ▼ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,80 | 0,52 | 0,63 | 0,39 | 0,47 | 1,51 ▼ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 72 дн. | 89 дн. | 63 дн. | 59 дн. | — | 61 дн. | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 263 дн. | 404 дн. | 643 дн. | 528 дн. | 568 дн. | 615 дн. | 55 дн. ▼ | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 316 дн. | 417 дн. | 601 дн. | 472 дн. | 426 дн. | 624 дн. | 70 дн. ▼ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | 60 дн. | 131 дн. | 119 дн. | 201 дн. | — | 38 дн. | 57 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | 0,14 | 0,19 | 0,21 | 0,35 | 0,11 | 0,51 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,60 | — | — | — | — | — | 4,80 | 4,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71.1 (компаний: 16669).