Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВЫЕ МАШИНЫ", Бердск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВЫЕ МАШИНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 244 | 43 397 | 31 362 | 74 036 | 71 888 | 207 109 | 218 464 | 335 982 | 337 122 | 393 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 779 | 13 332 | 9 624 | 12 799 | 11 286 | 21 924 | 20 705 | 34 728 | 40 950 | 44 036 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 530 | 976 | 2 976 | 6 410 | 7 088 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 779 | 13 332 | 9 432 | 12 712 | 11 286 | 21 394 | 19 729 | 31 752 | 34 540 | 36 948 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 192 | 87 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 465 | 30 064 | 21 738 | 61 237 | 60 602 | 185 185 | 197 759 | 301 254 | 296 172 | 349 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 954 | 25 957 | 9 382 | 29 577 | 15 272 | 98 700 | 132 843 | 95 980 | 177 084 | 269 641 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 737 | 501 | 215 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 332 | 4 028 | 11 960 | 31 482 | 41 611 | 48 227 | 43 146 | 100 375 | 91 566 | 42 145 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 200 | 600 | 600 | 600 | 5 600 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 179 | 79 | 396 | 178 | 3 719 | 20 788 | 17 410 | 102 029 | 26 122 | 31 440 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 532 | 3 259 | 2 055 | 800 | 861 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 244 | 43 397 | 31 362 | 74 036 | 172 414 | 207 109 | 218 464 | 335 982 | 337 122 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 779 | 13 332 | 9 624 | 12 799 | 18 619 | 21 924 | 20 705 | 34 728 | 40 950 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 360 | 530 | 976 | 2 976 | 6 410 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 779 | 13 332 | 9 432 | 12 712 | 18 259 | 21 394 | 19 729 | 31 752 | 34 540 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 192 | 87 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 465 | 30 064 | 21 738 | 61 236 | 153 795 | 185 185 | 197 759 | 301 254 | 296 172 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 954 | 25 957 | 9 382 | 29 577 | 89 447 | 98 700 | 132 843 | 95 980 | 177 084 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 006 | 737 | 501 | 215 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 332 | 4 028 | 11 960 | 31 481 | 29 251 | 48 227 | 43 146 | 100 375 | 91 566 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 840 | 7 200 | 600 | 600 | 600 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 179 | 79 | 396 | 178 | 1 229 | 20 788 | 17 410 | 102 029 | 26 122 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 022 | 9 533 | 3 259 | 2 055 | 800 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 244 | 43 397 | 31 362 | 74 036 | 71 888 | 207 109 | 218 464 | 335 982 | 337 122 | 393 723 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | 1 150 | 2 664 | 5 733 | 10 545 | 100 440 | 133 910 | 263 925 | 264 908 | 248 474 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 430 | 133 900 | 263 915 | 264 898 | 248 464 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 500 | 57 970 | 8 351 | 91 470 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 500 | 57 970 | 8 351 | 91 470 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 199 | 42 246 | 28 699 | 68 303 | 56 843 | 48 698 | 76 203 | 72 057 | 72 214 | 53 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 580 | 12 192 | 24 545 | 19 561 | 40 368 | 18 607 | 19 | 385 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 619 | 30 054 | 4 154 | 48 742 | 16 475 | 30 092 | 76 184 | 67 849 | 68 017 | 50 119 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 208 | 4 197 | 3 275 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 244 | 43 397 | 31 362 | 74 036 | 172 414 | 207 109 | 218 464 | 335 982 | 337 122 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 | 1 150 | 2 664 | 5 733 | 62 183 | 100 440 | 133 910 | 263 925 | 264 908 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 173 | 100 430 | 133 900 | 263 915 | 264 898 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 750 | 57 970 | 8 351 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 750 | 57 970 | 8 351 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 199 | 42 246 | 28 699 | 68 303 | 78 481 | 48 699 | 76 203 | 72 057 | 72 214 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 580 | 12 192 | 24 545 | 19 561 | 34 628 | 18 607 | 19 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 619 | 30 054 | 4 154 | 48 742 | 43 853 | 30 092 | 76 184 | 67 849 | 68 017 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 208 | 4 197 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 1 057 | 3 028 | 6 161 | 40 794 | 72 151 | 62 113 | 236 770 | 77 188 | |
| Выручка за предыдущий год | 627 | 118 086 | 103 826 | 136 904 | 213 167 | 364 890 | 319 822 | 731 590 | 520 129 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 568 | 117 029 | 100 798 | 130 743 | 172 373 | 292 739 | 257 709 | 494 820 | 442 941 | |
| Выручка за отчетный год | 627 | 118 086 | 103 826 | 136 904 | 216 922 | 364 890 | 319 822 | 731 590 | 520 129 | 365 686 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 1 057 | 3 028 | 6 161 | 13 463 | 72 151 | 62 113 | 236 770 | 77 188 | 49 793 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | 1 057 | 3 028 | 6 161 | 13 463 | 59 039 | 53 890 | 220 596 | 42 465 | 19 209 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 112 | 8 223 | 16 174 | 34 723 | 30 584 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 568 | 117 029 | 100 798 | 130 743 | 203 459 | 292 739 | 257 709 | 494 820 | 442 941 | 315 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | 1 057 | 3 028 | 6 161 | 37 273 | 59 039 | 53 890 | 220 596 | 42 465 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 521 | 13 112 | 8 223 | 16 174 | 34 723 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 1 382 | 1 942 | 3 867 | 6 072 | 49 398 | 42 378 | 225 073 | 54 356 | 7 587 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 337 | 1 062 | 4 203 | 12 887 | 1 060 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 119 | 1 888 | 2 000 | 2 520 | 5 457 | 4 953 | 53 | 15 604 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 582 | 13 194 | 13 876 | 23 802 | 8 414 | 18 645 | 11 824 | 9 789 | 9 993 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 1 138 | 12 392 | 14 170 | 28 673 | 12 935 | 26 266 | 11 497 | 10 785 | 7 071 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 1 382 | 1 942 | 3 867 | 32 490 | 49 398 | 42 378 | 225 073 | 54 356 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 458 | 337 | 1 062 | 4 203 | 12 887 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 119 | 1 888 | 2 000 | 3 649 | 5 457 | 4 953 | 53 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 582 | 13 194 | 13 876 | 8 282 | 8 414 | 18 645 | 11 824 | 9 789 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 1 138 | 12 392 | 14 170 | 9 874 | 12 935 | 26 266 | 11 497 | 10 785 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 1 106 | 1 513 | 3 069 | 25 949 | 39 270 | 33 470 | 185 714 | 40 983 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 276 | 429 | 798 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 117 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 276 | 429 | 798 | 1 260 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 117 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 1 106 | 1 513 | 3 069 | 4 812 | 39 270 | 33 470 | 185 714 | 40 983 | 4 608 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 1 106 | 1 513 | 3 069 | 4 812 | 39 270 | 33 470 | 185 714 | 40 983 | 4 608 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 949 | 39 270 | 33 470 | 185 714 | 40 983 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 364,9 млн ₽ | 319,8 млн ₽ | 731,6 млн ₽ | 520,1 млн ₽ | 365,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 185,7 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Активы | 71,9 млн ₽ | 207,1 млн ₽ | 218,5 млн ₽ | 336,0 млн ₽ | 337,1 млн ₽ | 393,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,5 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | 133,9 млн ₽ | 263,9 млн ₽ | 264,9 млн ₽ | 248,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -12,4 % | +128,7 % | -28,9 % | -29,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 3,80 | 2,60 | 4,18 | 4,10 | 6,50 | 1,43 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 1,57 | 0,80 | 2,82 | 1,64 | 1,47 | 0,96 ▲ | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,57 | 0,24 | 1,42 | 0,37 | 0,69 | 0,63 ▲ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,48 | 0,61 | 0,79 | 0,79 | 0,63 | 0,38 ▲ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 5,82 | 1,06 | 0,63 | 0,27 | 0,27 | 0,58 | 1,09 ▲ | 1,48 |
| Рентабельность продаж | — | 16,2 % | 16,8 % | 30,2 % | 8,2 % | 5,3 % | 3,9 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 10,8 % | 10,5 % | 25,4 % | 7,9 % | 1,3 % | 2,0 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 19,0 % | 15,3 % | 55,3 % | 12,2 % | 1,2 % | 2,0 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,6 % | 39,1 % | 25,0 % | 70,4 % | 15,5 % | 1,9 % | 10,5 % ▼ | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,76 | 1,46 | 2,18 | 1,54 | 0,93 | 1,33 ▼ | 1,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 48 дн. | 49 дн. | 50 дн. | 64 дн. | 42 дн. | 66 дн. ▲ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 123 дн. | 188 дн. | 71 дн. | 146 дн. | 312 дн. | 55 дн. ▼ | 63 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 38 дн. | 108 дн. | 50 дн. | 56 дн. | 58 дн. | 91 дн. ▲ | 137 дн. |
| Финансовый цикл | — | 134 дн. | 129 дн. | 71 дн. | 154 дн. | 296 дн. | 34 дн. ▼ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | 0,74 | 0,61 | 0,76 | 0,76 | 0,85 | 0,35 ▲ | 0,14 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,09 | 8,50 | 8,61 | 15,38 | 11,85 | 8,91 | 3,24 ▲ | 1,01 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.21.2 (компаний: 1356).