Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "АПС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "АПС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 339 | 1 105 | 1 770 | 1 098 | 1 257 | 1 033 | 2 999 | 9 554 | 8 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 509 | 6 732 | 5 173 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 509 | 6 732 | 5 173 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 339 | 1 105 | 1 770 | 1 098 | 1 257 | 1 033 | 1 490 | 2 822 | 2 973 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | 11 | 112 | 68 | 359 | 261 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 971 | 810 | 1 181 | 859 | 736 | 331 | 1 227 | 1 210 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 257 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 305 | 284 | 477 | 239 | 521 | 634 | 263 | 1 253 | 455 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 339 | 1 105 | 1 610 | 1 212 | 1 257 | 1 033 | 2 999 | 9 554 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 509 | 6 732 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 509 | 6 732 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 339 | 1 105 | 1 610 | 1 212 | 1 257 | 1 033 | 1 490 | 2 822 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 11 | 12 | 271 | 68 | 359 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 971 | 810 | 1 181 | 703 | 736 | 331 | 1 227 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 210 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 305 | 284 | 417 | 238 | 521 | 634 | 263 | 1 253 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 339 | 1 105 | 1 770 | 1 098 | 1 257 | 1 033 | 2 999 | 9 554 | 8 146 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 155 | 385 | 460 | 510 | 512 | 516 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 354 | 1 283 | 6 956 | 3 349 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 354 | 1 500 | 528 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 283 | 5 456 | 2 821 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 891 | 1 609 | 2 312 | 943 | 518 | 573 | 1 206 | 2 086 | 4 281 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 180 | 25 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 891 | 1 609 | 2 312 | 943 | 338 | 548 | 1 206 | 2 086 | 4 281 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 339 | 1 105 | 1 610 | 1 212 | 1 257 | 1 033 | 2 999 | 9 554 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 327 | 385 | 460 | 510 | 512 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 354 | 1 283 | 6 956 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 354 | 1 500 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 283 | 5 456 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 891 | 1 609 | 2 013 | 885 | 518 | 573 | 1 206 | 2 086 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 180 | 25 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 891 | 1 609 | 2 013 | 830 | 338 | 548 | 1 206 | 2 086 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 224 | 47 530 | 61 430 | 62 553 | 77 286 | 97 891 | |||
| Выручка за предыдущий год | 16 241 | 16 005 | 17 106 | 23 821 | 30 855 | 31 512 | 38 678 | 49 246 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 753 | 15 855 | 16 882 | 23 709 | 30 575 | 31 041 | 38 608 | 48 645 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 241 | 16 005 | 17 106 | 21 388 | 30 855 | 31 512 | 38 678 | 49 246 | 42 928 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 224 | 805 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 150 | 224 | 805 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 753 | 15 855 | 16 882 | 20 583 | 30 575 | 31 041 | 38 608 | 48 645 | 42 216 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 150 | 224 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 | 126 | 697 | 168 | 345 | 238 | 598 | 697 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 115 | 9 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 82 | 98 | 108 | 168 | 345 | 123 | 598 | 688 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 126 | 99 | 168 | 345 | 238 | 598 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 115 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 82 | 98 | 99 | 168 | 345 | 123 | 598 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 101 | 10 | 58 | 75 | 50 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 25 | 3 | 54 | 51 | 12 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 25 | 139 | 54 | 51 | 12 | 1 | 29 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 101 | 558 | 58 | 75 | 50 | 2 | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 101 | 558 | 58 | 75 | 50 | 2 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 30,9 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 558 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 155 тыс. ₽ | 385 тыс. ₽ | 460 тыс. ₽ | 510 тыс. ₽ | 512 тыс. ₽ | 516 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,1 % | +22,7 % | +27,3 % | -12,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 2,43 | 1,80 | 1,24 | 1,35 | 0,69 | 1,53 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 2,43 | 1,68 | 1,24 | 1,18 | 0,63 | 1,28 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 1,01 | 1,11 | 0,22 | 0,60 | 0,63 | 0,96 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,31 | 0,45 | 0,17 | 0,05 | 0,06 | 0,46 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 6,08 | 2,26 | 1,25 | 4,88 | 17,66 | 14,79 | 0,69 ▼ | 0,96 |
| Рентабельность продаж | — | 0,9 % | 1,5 % | 0,2 % | 1,2 % | 1,7 % | 4,0 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,8 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,8 % | 4,6 % | 7,3 % | 1,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,8 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 360,0 % | 15,1 % | 16,3 % | 9,8 % | 0,4 % | 0,8 % | 9,8 % ▼ | 18,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 24,55 | 30,51 | 12,90 | 5,15 | 5,27 | 1,19 ▲ | 1,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 9 дн. | 4 дн. | 12 дн. | 9 дн. | — | 65 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 7 дн. ▲ | 8 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).