Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЛИТ-СЕТИ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЛИТ-СЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 272 028 | 574 873 | 657 358 | 458 919 | 334 194 | 339 006 | 339 161 | 181 817 | 315 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 236 479 | 550 557 | 574 186 | 106 102 | 2 368 | 3 070 | 1 388 | 1 021 | 408 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 236 479 | 550 557 | 574 186 | 106 102 | 2 368 | 3 070 | 1 388 | 1 021 | 408 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 549 | 24 316 | 83 172 | 352 817 | 331 826 | 335 936 | 337 773 | 180 796 | 315 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 188 | 1 829 | 635 | 2 567 | 1 010 | 1 010 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 544 | 23 816 | 82 402 | 350 619 | 329 994 | 335 299 | 335 204 | 179 760 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 770 | 1 002 | 314 030 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 26 | 5 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 272 028 | 574 873 | 657 358 | 450 388 | 334 194 | 339 006 | 339 161 | 181 817 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 236 479 | 550 557 | 574 186 | 2 880 | 2 368 | 3 070 | 1 388 | 1 021 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 236 479 | 550 557 | 574 186 | 2 880 | 2 368 | 3 070 | 1 388 | 1 021 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 549 | 24 316 | 83 172 | 447 507 | 331 826 | 335 936 | 337 773 | 180 796 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 479 | 1 829 | 635 | 2 567 | 1 010 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 544 | 23 816 | 82 402 | 447 011 | 329 994 | 335 299 | 335 204 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 770 | 179 760 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 17 | 3 | 2 | 2 | 26 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 272 028 | 574 873 | 657 358 | 458 919 | 334 194 | 339 006 | 339 161 | 181 817 | 315 453 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 695 | 693 | 1 396 | 2 291 | 11 489 | 11 532 | 11 568 | 16 886 | 21 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 683 | 683 | 1 386 | 2 281 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 150 | 33 764 | 50 764 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 150 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 764 | 50 764 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 271 333 | 574 180 | 655 962 | 456 628 | 322 705 | 327 474 | 316 443 | 131 167 | 243 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 768 | 16 233 | 46 888 | 45 582 | 11 150 | 11 124 | 10 879 | 9 940 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 223 655 | 475 856 | 399 575 | 411 046 | 311 555 | 316 350 | 316 443 | 129 589 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 33 910 | 82 091 | 209 499 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 120 288 | 103 820 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 272 028 | 574 873 | 657 358 | 450 388 | 334 194 | 339 006 | 339 161 | 181 817 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 695 | 693 | 1 396 | 9 553 | 11 489 | 11 532 | 11 568 | 16 886 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 683 | 683 | 1 386 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 150 | 33 764 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 150 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 764 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 271 333 | 574 180 | 655 962 | 440 835 | 322 705 | 327 474 | 316 443 | 131 167 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 768 | 16 233 | 46 888 | 43 311 | 11 150 | 11 124 | 10 879 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 223 655 | 475 856 | 399 575 | 397 524 | 311 555 | 316 350 | 316 443 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 33 910 | 82 091 | 209 499 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 120 288 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 690 | 221 | 901 | 32 052 | 17 987 | 1 327 | 1 052 | 79 658 | |
| Выручка за предыдущий год | 690 | 1 515 | 1 407 | 18 347 | 10 191 | 706 | 562 | 43 651 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 294 | 506 | 13 705 | 7 796 | 621 | 490 | 36 007 | ||
| Выручка за отчетный год | 690 | 1 515 | 1 407 | 9 047 | 10 191 | 706 | 562 | 43 651 | 8 288 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 690 | 221 | 901 | 1 322 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 690 | 221 | 901 | 1 322 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 294 | 506 | 7 725 | 7 796 | 621 | 490 | 36 007 | 3 252 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 690 | 221 | 901 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 683 | 52 | 763 | 1 304 | 24 | 21 | 19 | 139 | 85 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 99 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 169 | 237 | 18 | 24 | 21 | 19 | 139 | 85 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 683 | 52 | 763 | 83 | 24 | 21 | 19 | 139 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 169 | 237 | 83 | 24 | 21 | 19 | 139 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 683 | 703 | 3 677 | 1 936 | 43 | 36 | 5 318 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 882 | 435 | 21 | 17 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 435 | 21 | 17 | 2 187 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 52 | 60 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 683 | 823 | 895 | 1 936 | 43 | 36 | 5 318 | 4 454 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 683 | 823 | 895 | 1 936 | 43 | 36 | 5 318 | 4 454 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 683 | 703 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,2 млн ₽ | 706 тыс. ₽ | 562 тыс. ₽ | 43,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 43 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Активы | 334,2 млн ₽ | 339,0 млн ₽ | 339,2 млн ₽ | 181,8 млн ₽ | 315,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -93,1 % | -20,4 % | +7 667,1 % | -81,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 | 1,07 | 1,38 | 1,29 | 1,13 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,06 | 1,37 | 1,29 | 0,96 ▲ | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,26 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,07 | 0,42 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 28,09 | 28,40 | 28,32 | 9,77 | 13,78 | 0,78 ▼ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | 23,5 % | 12,0 % | 12,8 % | 17,5 % | 60,8 % | 2,6 % ▲ | -13,7 % |
| Чистая рентабельность | 19,0 % | 6,1 % | 6,4 % | 12,2 % | 53,7 % | 1,2 % ▲ | -1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,9 % | 1,4 % | 0,7 % ▲ | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,9 % | 0,4 % | 0,3 % | 31,5 % | 20,9 % | 5,4 % ▲ | -0,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,03 | 0,92 ▼ | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 819 дн. | 173 349 дн. | 217 704 дн. | 1 503 дн. | — | 79 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 373 дн. | 1 912 дн. | 10 дн. | 113 дн. | 11 дн. ▼ | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 587 дн. | 185 938 дн. | 235 718 дн. | 0 дн. | 14 545 дн. | 104 дн. ▼ | 82 дн. |
| Финансовый цикл | -2 682 дн. | -12 217 дн. | -16 102 дн. | 1 513 дн. | — | -6 дн. | 25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,27 | 0,23 | 0,16 ▲ | 0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 2,02 | 2,99 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 53,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.12 (компаний: 1107).