Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЧФЛОТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЧФЛОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 600 | 21 899 | 31 104 | 38 094 | 56 924 | 70 100 | 106 684 | 128 596 | 159 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 982 | 2 022 | 4 249 | 3 944 | 4 346 | 4 548 | 28 582 | 25 384 | 80 791 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 982 | 2 076 | 1 771 | 2 173 | 2 375 | 20 543 | 17 299 | 29 877 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 | 27 303 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 982 | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 8 039 | 8 085 | 23 611 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 618 | 19 877 | 26 855 | 34 150 | 52 578 | 65 552 | 78 102 | 103 212 | 78 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 596 | 5 127 | 9 870 | 11 744 | 29 937 | 42 718 | 1 630 | 6 374 | 1 494 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 409 | 10 724 | 16 197 | 19 505 | 20 545 | 21 692 | 59 211 | 44 843 | 55 323 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 | 70 | 50 | 20 900 | 2 964 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 556 | 3 880 | 728 | 2 665 | 2 021 | 1 142 | 17 261 | 31 095 | 18 794 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | 146 | 166 | 25 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 600 | 21 899 | 31 104 | 50 148 | 56 924 | 70 100 | 106 684 | 128 596 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 982 | 2 022 | 4 249 | 4 088 | 4 346 | 4 548 | 28 582 | 25 384 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 982 | 2 076 | 1 161 | 2 173 | 2 375 | 20 543 | 17 299 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 982 | 2 173 | 2 927 | 2 173 | 2 173 | 8 039 | 8 085 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 618 | 19 877 | 26 855 | 46 060 | 52 578 | 65 552 | 78 102 | 103 212 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 596 | 5 127 | 9 870 | 19 689 | 29 937 | 42 718 | 1 630 | 6 374 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 409 | 10 724 | 16 197 | 22 654 | 20 545 | 21 692 | 59 211 | 44 843 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 | 100 | 50 | 20 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 556 | 3 880 | 728 | 3 440 | 2 021 | 1 142 | 17 261 | 31 095 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 146 | 177 | 25 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 600 | 21 899 | 31 104 | 38 094 | 56 924 | 70 100 | 106 684 | 128 596 | 159 366 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 497 | 12 938 | 15 658 | 19 699 | 44 769 | 56 722 | 79 067 | 115 833 | 143 003 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 905 | 10 905 | 10 905 | 10 905 | 10 905 | 10 905 | 10 905 | 10 905 | 10 905 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 592 | 2 033 | 4 753 | 8 794 | 33 864 | 45 817 | 68 162 | 104 928 | 132 098 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 602 | 1 583 | 9 681 | 7 453 | 9 135 | 5 390 | 6 347 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 761 | 1 583 | 9 681 | 7 453 | 9 135 | 5 390 | 6 347 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 841 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 103 | 8 961 | 8 844 | 16 812 | 2 474 | 5 925 | 18 482 | 7 373 | 10 016 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 422 | 5 036 | 500 | 500 | 628 | 628 | 128 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 681 | 3 925 | 8 844 | 16 812 | 1 974 | 5 425 | 17 854 | 6 745 | 9 888 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 600 | 21 899 | 31 104 | 50 148 | 56 924 | 70 100 | 106 684 | 128 596 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 497 | 12 938 | 15 658 | 33 822 | 44 769 | 56 722 | 79 067 | 115 833 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 905 | 10 905 | 10 905 | 10 905 | 10 905 | 10 905 | 10 905 | 10 905 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 592 | 2 033 | 4 753 | 22 917 | 33 864 | 45 817 | 68 162 | 104 928 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 602 | 10 817 | 9 681 | 7 453 | 9 135 | 5 390 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 761 | 10 817 | 9 681 | 7 453 | 9 135 | 5 390 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 841 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 103 | 8 961 | 8 844 | 5 509 | 2 474 | 5 925 | 18 482 | 7 373 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 422 | 5 036 | 500 | 500 | 628 | 628 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 681 | 3 925 | 8 844 | 5 509 | 1 974 | 5 425 | 17 854 | 6 745 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 214 | 5 131 | 5 284 | 13 524 | 19 535 | 30 233 | 43 372 | 71 005 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 154 | 15 817 | 16 012 | 32 553 | 62 818 | 89 839 | 110 692 | 126 893 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 940 | 10 686 | 10 728 | 19 029 | 43 283 | 59 606 | 67 320 | 55 888 | |
| Выручка за отчетный год | 12 154 | 15 817 | 16 012 | 22 682 | 62 818 | 89 839 | 110 692 | 126 893 | 129 779 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 214 | 5 131 | 5 284 | 10 390 | 19 535 | 30 233 | 43 372 | 71 005 | 68 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 288 | 1 264 | 596 | 1 441 | 7 192 | 11 927 | 21 506 | 41 875 | 32 990 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 926 | 3 867 | 4 678 | 8 949 | 12 343 | 18 306 | 21 866 | 29 130 | 35 726 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 940 | 10 686 | 10 728 | 12 292 | 43 283 | 59 606 | 67 320 | 55 888 | 61 063 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 288 | 1 264 | 596 | 2 803 | 7 192 | 11 927 | 21 506 | 41 875 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 926 | 3 867 | 4 678 | 10 721 | 12 343 | 18 306 | 21 866 | 29 130 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 736 | 368 | 2 941 | 4 397 | 11 775 | 13 119 | 27 175 | 41 276 | 40 883 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 382 | 924 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 342 | 799 | 245 | 1 008 | 621 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 549 | 3 913 | 6 862 | 18 946 | 9 738 | 9 997 | 11 931 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 210 | 97 | 1 204 | 712 | 2 279 | 17 754 | 4 069 | 10 970 | 4 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 736 | 368 | 2 941 | 11 208 | 11 775 | 13 119 | 27 175 | 41 276 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 382 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 342 | 799 | 1 008 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 549 | 9 718 | 6 862 | 18 946 | 9 738 | 9 997 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 210 | 97 | 1 204 | 1 313 | 2 279 | 17 754 | 4 069 | 10 970 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 592 | 202 | 2 720 | 10 824 | 10 949 | 11 952 | 23 525 | 36 782 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 144 | 166 | 221 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 144 | 166 | 221 | 356 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 592 | 202 | 2 720 | 4 041 | 10 949 | 11 952 | 23 525 | 36 782 | 37 011 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 592 | 202 | 2 720 | 4 041 | 10 949 | 11 952 | 23 525 | 36 782 | 37 011 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 592 | 202 | 2 720 | 10 824 | 10 949 | 11 952 | 23 525 | 36 782 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 62,8 млн ₽ | 89,8 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | 126,9 млн ₽ | 129,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 10,9 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | |
| Активы | 56,9 млн ₽ | 70,1 млн ₽ | 106,7 млн ₽ | 128,6 млн ₽ | 159,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 44,8 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 79,1 млн ₽ | 115,8 млн ₽ | 143,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +43,0 % | +23,2 % | +14,6 % | +2,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,25 | 11,06 | 4,23 | 14,00 | 7,84 | 1,56 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,14 | 3,85 | 4,14 | 13,13 | 7,70 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 | 0,19 | 0,93 | 7,05 | 2,17 | 0,67 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,81 | 0,74 | 0,90 | 0,90 | 0,51 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,24 | 0,35 | 0,11 | 0,11 | 0,49 ▲ |
| Рентабельность продаж | 11,4 % | 13,3 % | 19,4 % | 33,0 % | 25,4 % | 2,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 17,4 % | 13,3 % | 21,3 % | 29,0 % | 28,5 % | 3,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,2 % | 17,0 % | 22,1 % | 28,6 % | 23,2 % | 0,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,5 % | 21,1 % | 29,8 % | 31,8 % | 25,9 % | 7,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,10 | 1,28 | 1,04 | 0,99 | 0,81 | 0,73 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 119 дн. | 88 дн. | 195 дн. | 129 дн. | 156 дн. | 101 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 252 дн. | 262 дн. | 9 дн. | 42 дн. | 9 дн. | 13 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 28,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 50.30 (компаний: 134).