Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА ТЕРРА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА ТЕРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 585 | 4 106 | 6 334 | 4 879 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 585 | 4 106 | 6 334 | 4 879 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 514 | 4 099 | 4 393 | 906 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 1 934 | 3 873 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 20 | 7 | 7 | 100 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 | 2 585 | 4 959 | 6 334 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 2 585 | 4 959 | 6 334 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 | 2 514 | 4 809 | 4 393 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 143 | 1 934 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 7 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 585 | 4 106 | 6 334 | 4 879 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 289 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 637 | 3 817 | 7 199 | 6 264 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 341 | 2 935 | 6 548 | 2 765 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 296 | 882 | 651 | 3 499 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 | 2 585 | 4 959 | 6 334 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 | 2 637 | 5 912 | 7 199 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 341 | 4 896 | 6 548 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 | 296 | 1 016 | 651 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 396 | 132 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 548 | 1 818 | 4 064 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 602 | 1 422 | 3 932 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 548 | 1 818 | 4 064 | 4 659 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 396 | 132 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 396 | 132 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 602 | 1 422 | 3 932 | 5 027 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 396 | 132 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 425 | 88 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 29 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 44 | 151 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 425 | 88 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 29 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 44 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 407 | 88 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 64 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 407 | 88 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 407 | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -46 тыс. ₽ | 407 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | -583 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ | 289 тыс. ₽ | -865 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,98 | 1,08 | 0,88 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,03 | 0,00 | 0,27 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,02 | 0,07 | -0,14 | -0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | 13,21 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -1,8 % | 9,9 % | 1,4 % | -11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 140,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 573 дн. | 1 052 дн. | 408 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.