Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 316 | 1 544 | 9 505 | 14 746 | 37 153 | 61 377 | 106 724 | 111 594 | 112 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 265 | 1 708 | 1 311 | 5 312 | 8 181 | 8 465 | 8 996 | 72 001 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 | 265 | 1 708 | 1 311 | 5 312 | 8 181 | 8 465 | 8 996 | 8 647 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 63 354 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 300 | 1 279 | 7 798 | 13 435 | 31 841 | 53 196 | 98 259 | 102 598 | 40 311 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 163 | 99 | 2 930 | 8 737 | 17 360 | 22 493 | 32 259 | 34 446 | 34 519 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 | 1 160 | 4 634 | 4 681 | 12 814 | 29 962 | 66 000 | 67 965 | 5 741 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 20 | 234 | 17 | 1 667 | 741 | 187 | 33 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 316 | 1 544 | 9 506 | 20 808 | 37 153 | 61 377 | 106 724 | 111 594 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 265 | 1 708 | 747 | 5 312 | 8 181 | 8 465 | 74 608 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 265 | 1 708 | 747 | 5 312 | 8 181 | 8 465 | 8 996 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 65 612 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 300 | 1 279 | 7 798 | 20 061 | 31 841 | 53 196 | 98 259 | 36 986 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 163 | 99 | 2 930 | 13 206 | 17 360 | 22 493 | 32 259 | 34 446 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 | 1 160 | 4 634 | 6 563 | 12 814 | 29 962 | 66 000 | 2 316 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 20 | 234 | 292 | 1 667 | 741 | 187 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 316 | 1 544 | 9 505 | 14 746 | 37 153 | 61 377 | 106 724 | 111 594 | 112 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 | 3 284 | 6 080 | 10 512 | 14 337 | 17 387 | 20 468 | 23 140 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 130 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 9 299 | 18 776 | 12 672 | 6 481 | 590 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 4 200 | 17 343 | 12 672 | 6 481 | 590 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 099 | 1 433 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 377 | 1 482 | 6 222 | 6 666 | 17 342 | 28 264 | 76 665 | 84 645 | 88 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 24 | 5 | 63 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 365 | 1 458 | 6 217 | 6 603 | 17 325 | 28 249 | 76 650 | 84 630 | 88 567 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 316 | 1 544 | 9 506 | 20 808 | 37 153 | 61 377 | 106 724 | 111 594 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | 3 284 | 9 195 | 10 512 | 14 337 | 17 387 | 20 468 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 458 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 195 | 9 299 | 18 776 | 12 672 | 6 481 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 195 | 4 200 | 17 343 | 12 672 | 6 481 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 099 | 1 433 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 377 | 1 482 | 6 222 | 10 418 | 17 342 | 28 264 | 76 665 | 84 645 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 24 | 5 | 23 | 17 | 15 | 15 | 15 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 365 | 1 458 | 6 217 | 10 395 | 17 325 | 28 249 | 76 650 | 84 630 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 266 | 4 671 | 53 438 | 118 304 | 219 030 | 171 224 | 16 054 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 019 | 16 182 | 37 865 | 27 852 | 58 745 | 112 373 | 88 374 | 99 764 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 039 | 15 916 | 33 194 | 25 586 | 59 559 | 106 657 | 82 850 | 83 710 | |
| Выручка за отчетный год | 2 019 | 16 182 | 37 865 | 47 260 | 58 745 | 112 373 | 88 374 | 99 764 | 85 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 266 | 4 671 | 4 071 | 19 796 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 266 | 4 671 | 4 071 | 6 115 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 681 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 039 | 15 916 | 33 194 | 43 189 | 59 559 | 106 657 | 82 850 | 97 061 | 65 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 266 | 4 671 | 2 703 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 351 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 | 5 255 | 3 529 | 3 788 | 2 022 | 7 146 | 25 073 | 3 612 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 139 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 | 246 | 433 | 1 895 | 3 108 | 1 164 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 883 | 442 | 3 114 | 542 | 2 773 | 13 141 | 65 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 178 | 299 | 902 | 428 | 1 047 | 2 478 | 8 824 | 1 543 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 5 255 | 569 | 3 788 | 2 022 | 7 146 | 3 912 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 172 | 246 | 433 | 1 895 | 3 108 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 883 | 102 | 3 114 | 542 | 2 773 | 13 141 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 178 | 299 | 295 | 428 | 1 047 | 2 478 | 8 824 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 4 201 | 1 512 | 1 341 | 3 875 | 3 022 | 3 127 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 29 | 1 054 | 389 | 285 | 903 | 902 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 29 | 1 054 | 722 | 285 | 903 | 902 | 785 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 4 201 | 2 807 | 1 341 | 3 875 | 3 022 | 3 127 | 2 672 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 4 201 | 2 807 | 1 341 | 3 875 | 3 022 | 3 127 | 2 672 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 127 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 58,7 млн ₽ | 112,4 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | 99,8 млн ₽ | 85,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 14,7 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | 106,7 млн ₽ | 111,6 млн ₽ | 112,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +91,3 % | -21,4 % | +12,9 % | -14,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 1,84 | 1,88 | 1,28 | 1,21 | 0,46 | 1,42 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,84 | 1,09 | 0,86 | 0,81 | 0,07 | 0,96 ▼ | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 ▼ | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,28 | 0,23 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,37 ▼ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 1,43 | 2,53 | 3,28 | 5,14 | 4,45 | 3,85 | 1,14 ▼ | 1,85 |
| Рентабельность продаж | — | -1,4 % | 5,1 % | 6,3 % | 2,7 % | 7,2 % | 3,9 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,3 % | 3,4 % | 3,4 % | 3,1 % | 3,1 % | 2,0 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,0 % | 3,6 % | 6,3 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,4 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,2 % | 12,8 % | 27,0 % | 17,4 % | 15,3 % | 11,5 % | 10,8 % ▲ | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,58 | 1,83 | 0,83 | 0,89 | 0,76 | 1,36 ▼ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 80 дн. | 97 дн. | 273 дн. | 249 дн. | 25 дн. | 65 дн. ▲ | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 106 дн. | 77 дн. | 142 дн. | 130 дн. | 193 дн. | 54 дн. ▼ | 63 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 56 дн. | 106 дн. | 97 дн. | 338 дн. | 318 дн. | 495 дн. | 90 дн. ▼ | 152 дн. |
| Финансовый цикл | — | 80 дн. | 78 дн. | 77 дн. | 60 дн. | -278 дн. | 34 дн. ▲ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 | 0,46 | 0,47 | 0,22 | 0,17 | -1,20 | 0,35 ▼ | 0,14 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,36 | — | — | — | — | -1,66 | 3,27 ▼ | 0,96 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1221).