Финансы ООО УК "МЕРКУРИЙ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МЕРКУРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 236 | 288 | 165 | 1 250 | 1 664 | 1 647 | 1 677 | 1 697 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 236 | 288 | 165 | 1 250 | 1 664 | 1 647 | 1 677 | 1 697 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 12 | 55 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 763 | 1 045 | 1 232 | 1 232 | 1 252 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 393 | 393 | 415 | 445 | 445 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 276 | 37 | 94 | 226 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 73 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 236 | 288 | 1 418 | 1 250 | 1 664 | 1 647 | 1 677 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 236 | 288 | 1 418 | 1 250 | 1 664 | 1 647 | 1 677 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 1 012 | 763 | 1 045 | 1 232 | 1 232 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 393 | 393 | 393 | 415 | 445 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 276 | 13 | 94 | 226 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 236 | 288 | 165 | 1 250 | 1 664 | 1 647 | 1 677 | 1 697 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 | 82 | 320 | 1 041 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 135 | 82 | 320 | 1 041 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 326 | 350 | 239 | 5 938 | 6 623 | 6 623 | 6 623 | 6 623 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 326 | 350 | 239 | 5 938 | 6 623 | 6 623 | 6 623 | 6 623 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 236 | 288 | 1 418 | 1 250 | 1 664 | 1 647 | 1 677 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 | 248 | 320 | 1 041 | 1 054 | 1 054 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 135 | 248 | 320 | 1 041 | 1 054 | 1 054 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 326 | 350 | 3 413 | 5 938 | 6 623 | 6 623 | 6 623 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 326 | 350 | 3 413 | 5 938 | 6 623 | 6 623 | 6 623 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 737 | 1 849 | 1 202 | 2 115 | 6 114 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 295 | 9 123 | 10 152 | 10 269 | 8 591 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 558 | 7 274 | 8 950 | 8 154 | 2 477 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 295 | 9 123 | 11 570 | 10 269 | 8 591 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 737 | 1 849 | 2 322 | 2 115 | 6 114 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 136 | 1 180 | 1 193 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 669 | 1 129 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 601 | 3 748 | 6 268 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 558 | 7 274 | 9 248 | 8 154 | 2 477 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 136 | 1 180 | 1 202 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 669 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 601 | 3 748 | 6 268 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 1 144 | 1 152 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | 36 | 41 | 51 | 53 | 17 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 1 144 | 1 149 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 36 | 53 | 51 | 53 | 17 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 303 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | 207 | 251 | 140 | 80 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 207 | 140 | 80 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 303 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | -756 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -5,0 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -16,3 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 2,16 ▼ | 2,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 1,94 ▼ | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 1,36 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент автономии | -4,01 | -3,61 | -3,66 | -3,58 | -3,52 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | -15,9 % | -1,8 % | — | — | — | 12,2 % | 13,3 % |
| Чистая рентабельность | -21,4 % | -8,8 % | — | — | — | 7,6 % | 9,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -175,8 % | -45,4 % | -1,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,7 % | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 8,22 | 5,16 | 0,00 | — | — | 0,43 | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 44 дн. | — | — | — | 114 дн. | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -352 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).