Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 569 | 2 748 | 10 996 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 569 | 2 748 | 10 995 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 435 | 1 243 | 2 871 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 26 | 1 323 | 7 202 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 171 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 182 | 751 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 569 | 3 691 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 569 | 3 691 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 435 | 840 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 2 458 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 171 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 182 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 569 | 2 748 | 10 996 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 29 | 435 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 | 425 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 559 | 2 719 | 10 559 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 647 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 784 | 9 912 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 559 | 435 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 569 | 3 691 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 315 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 305 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 559 | 3 374 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 503 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 871 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 559 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 234 | 379 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 117 | 11 891 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 117 | 11 512 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 117 | 12 032 | 33 477 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 787 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | 401 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 386 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 117 | 11 985 | 32 690 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 361 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 179 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 105 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 327 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 325 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 142 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 178 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 36 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 120 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 120 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 257 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 315 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 425 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 435 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 119 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 119 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 435 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 315 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 261 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 300 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 570 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 730 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 039 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 389 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 79 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 541 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 144 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 536 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 536 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 392 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 392 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 405 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 120 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 32 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.