Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 218 | 4 401 | 6 026 | 4 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 | 83 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 106 | 83 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 218 | 4 401 | 5 920 | 4 097 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 162 | 4 106 | 5 393 | 4 089 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 056 | 295 | 525 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 218 | 5 005 | 6 026 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 106 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 106 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 218 | 4 958 | 5 920 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 | 4 952 | 5 393 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 056 | 4 | 525 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 218 | 4 401 | 6 026 | 4 180 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 457 | 3 193 | 5 709 | 2 429 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 4 | 19 | 669 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 | 4 | 19 | 669 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 757 | 1 204 | 298 | 1 082 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 757 | 1 204 | 298 | 1 082 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 218 | 5 005 | 6 026 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 457 | 3 410 | 5 709 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 15 | 19 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 | 15 | 19 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 757 | 1 580 | 298 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 757 | 1 580 | 298 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 207 | 1 101 | 3 466 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 571 | 18 104 | 14 425 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 364 | 17 003 | 10 959 | |
| Выручка за отчетный год | 3 571 | 18 212 | 14 425 | 5 919 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 207 | 4 842 | 3 466 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 207 | 4 842 | 3 466 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 364 | 13 370 | 10 959 | 8 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 207 | 1 101 | 3 466 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 169 | 3 290 | 2 299 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 1 552 | 1 167 | 287 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 169 | 217 | 2 299 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 888 | 1 167 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 047 | 217 | 2 299 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 555 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 047 | 2 735 | 2 299 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 047 | 2 735 | 2 299 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 447 | 3 400 | 5 699 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 457 | 3 410 | 5 709 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 183 | 5 699 | 2 419 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 193 | 5 709 | 2 429 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 736 | 2 299 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 736 | 2 299 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 736 | 2 299 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 736 | 2 299 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 280 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 280 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 280 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 280 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 457 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 3,66 | 19,87 | 3,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 | 3,66 | 19,86 | 3,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,39 | 0,25 | 1,76 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,73 | 0,95 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 1,67 | 0,38 | 0,06 | 0,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 168,1 % | 62,1 % | 38,2 % | -78,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 447,9 % | 85,7 % | 40,3 % | -135,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.