Финансы ООО "БАРКО", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРКО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 827 | 22 508 | 30 476 | 17 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 379 | 13 807 | 13 397 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 379 | 13 807 | 13 397 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 448 | 8 701 | 17 079 | 17 686 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 | 1 620 | 1 033 | 41 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 405 | 4 767 | 4 681 | 3 830 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 11 000 | 13 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 353 | 596 | 45 | 780 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 586 | 719 | 320 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 827 | 22 508 | 30 476 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 379 | 13 807 | 13 397 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 379 | 13 807 | 13 397 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 448 | 8 701 | 17 079 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 | 1 620 | 1 033 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 405 | 4 767 | 4 681 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 11 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 353 | 596 | 45 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 586 | 719 | 320 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 826 | 22 508 | 30 476 | 17 686 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 767 | 11 792 | 15 287 | 17 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 | 26 | 26 | 26 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 743 | 11 766 | 15 261 | 17 181 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 059 | 10 716 | 15 189 | 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 221 | 467 | 11 816 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 838 | 10 249 | 3 373 | 480 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 826 | 22 508 | 30 476 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 767 | 11 792 | 15 287 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 | 26 | 26 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 743 | 11 766 | 15 261 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 059 | 10 716 | 15 189 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 221 | 467 | 11 816 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 838 | 10 249 | 3 373 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 010 | 58 087 | 53 387 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 010 | 58 087 | 53 387 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||
| Выручка за отчетный год | 13 010 | 58 087 | 53 387 | 55 373 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 010 | 58 087 | 53 387 | 55 373 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 803 | 17 897 | 8 202 | 19 333 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 207 | 40 190 | 45 185 | 36 040 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 803 | 17 897 | 8 202 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 207 | 40 190 | 45 185 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 761 | 17 685 | 8 609 | 25 965 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 121 | 976 | 16 383 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 333 | 569 | 9 751 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 761 | 17 685 | 8 609 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 121 | 976 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 333 | 569 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 743 | 17 523 | 8 498 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 49 | 72 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 113 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 49 | 72 | 504 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 113 | 39 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 743 | 17 523 | 8 498 | 25 419 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 743 | 17 523 | 8 498 | 25 419 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 743 | 17 523 | 8 498 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 743 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 767 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 | 26 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 743 | 11 766 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 767 | 11 792 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 743 | 17 523 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 743 | 17 523 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 743 | 17 523 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 743 | 17 523 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 500 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 500 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 500 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 500 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 767 | 11 792 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 767 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 376 | 23 930 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 635 | 59 261 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 824 | 58 914 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 811 | 347 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 259 | 35 331 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 881 | 24 759 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 638 | 4 861 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 48 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 740 | 5 663 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 | 2 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | 2 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 800 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 800 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 637 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 637 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 637 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 889 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 135 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 754 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 037 | 243 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 17,5 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Активы | 22,5 млн ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 36,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 36,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 28,71 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 77,9 % | 143,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 36,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.