Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИМАРК", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИМАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 | 135 | 225 | 491 | 467 | 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 124 | 135 | 135 | 135 | 135 | 240 |
| Основные средства на конец отчетного года | 105 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 124 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 | 357 | 332 | 297 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 24 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 250 | 208 | 297 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 124 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 | 135 | 212 | 491 | 596 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 135 | 135 | 135 | 135 | 252 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 357 | 344 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 24 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 250 | 315 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 29 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 | 135 | 226 | 491 | 467 | 537 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 146 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 | 183 | 653 | 616 | 556 | 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 135 | 136 | 6 | 87 | 118 | 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 647 | 529 | 438 | 273 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 | 135 | 212 | 491 | 596 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 162 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 | 183 | 653 | 616 | 434 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 136 | 136 | 6 | 87 | 118 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 647 | 529 | 316 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 348 | 5 665 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 37 | 317 | 799 | 2 930 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 | 78 | 659 | 451 | 2 735 | |
| Выручка за отчетный год | 37 | 330 | 799 | 499 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 348 | 59 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 348 | 59 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 | 78 | 659 | 451 | 440 | 16 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 348 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 330 | 40 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 23 | 19 | 19 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 330 | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 4 | 23 | 19 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 316 | 165 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 31 | 14 | 29 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 31 | 14 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 316 | 36 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 316 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -14 тыс. ₽ | -47 тыс. ₽ | -380 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | ||
| Активы | 124 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ | 491 тыс. ₽ | 467 тыс. ₽ | 537 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -12 тыс. ₽ | -48 тыс. ₽ | -427 тыс. ₽ | -125 тыс. ₽ | -89 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 0,14 | 0,58 | 0,60 | 0,76 | 1,44 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,54 | 0,60 | 0,76 | 1,10 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,22 | 0,00 | 0,10 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,36 | -1,89 | -0,25 | -0,19 | 0,27 | 0,37 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 2,68 | 0,90 ▼ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 4,8 % | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,3 % | -34,8 % | -168,1 % | 64,4 % | 7,7 % | -3,0 % | 2,0 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | -11,0 % | 14,0 % ▼ | 18,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,00 | 1,31 ▼ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 115 дн. | 89 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 13 дн. | 19 дн. | — | — | 39 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99.7 (компаний: 4834).