Финансы ООО "АГРОМАРКЕТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМАРКЕТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 493 | 261 247 | 143 013 | 257 408 | 674 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 783 | 12 381 | 11 065 | 14 425 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 783 | 12 381 | 11 060 | 12 721 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 66 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 638 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 493 | 247 464 | 130 632 | 246 343 | 660 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 276 | 5 289 | 7 108 | 35 408 | 296 131 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 228 | 828 | 392 | 3 714 | 8 115 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 989 | 204 091 | 121 771 | 204 656 | 354 155 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 251 | 1 262 | 1 262 | 1 262 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 005 | 99 | 1 303 | 595 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 493 | 261 247 | 143 013 | 257 408 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 783 | 12 381 | 11 065 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 783 | 12 381 | 11 060 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 493 | 247 464 | 130 632 | 246 343 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 276 | 5 289 | 7 108 | 35 408 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 228 | 828 | 392 | 3 714 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 989 | 204 091 | 121 771 | 204 656 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 251 | 1 262 | 1 262 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 005 | 99 | 1 303 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 493 | 261 247 | 143 013 | 257 408 | 674 682 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 429 | 9 109 | 13 343 | 27 192 | 52 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 419 | 9 099 | 13 333 | 27 182 | 47 124 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 798 | 745 | 133 870 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 98 798 | 729 | 130 989 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 54 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 826 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 064 | 252 138 | 30 872 | 229 471 | 488 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 162 952 | 848 | 185 214 | 410 793 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 064 | 89 186 | 30 024 | 44 257 | 77 896 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 493 | 261 247 | 143 013 | 257 408 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 429 | 9 109 | 13 343 | 27 192 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 419 | 9 099 | 13 333 | 27 182 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 798 | 745 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 98 798 | 729 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 064 | 252 138 | 30 872 | 229 471 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 162 952 | 848 | 185 214 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 064 | 89 186 | 30 024 | 44 257 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 904 | 56 573 | 49 197 | 126 676 | |
| Выручка за предыдущий год | 119 038 | 691 877 | 663 360 | 1 005 729 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 115 134 | 635 304 | 614 163 | 879 053 | |
| Выручка за отчетный год | 119 038 | 691 877 | 663 360 | 1 005 729 | 1 421 325 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 904 | 56 573 | 49 197 | 126 676 | 309 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 555 | 22 874 | 18 120 | 40 189 | 89 549 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 349 | 33 699 | 31 077 | 86 487 | 220 147 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 115 134 | 635 304 | 614 163 | 879 053 | 1 111 629 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 555 | 22 874 | 18 120 | 40 189 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 349 | 33 699 | 31 077 | 86 487 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 528 | 10 905 | 5 318 | 17 532 | 26 185 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 397 | 9 177 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 372 | 17 539 | 23 882 | 63 767 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 76 131 | 269 037 | 4 353 | 10 911 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 77 125 | 273 477 | 3 128 | 10 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 528 | 10 905 | 5 318 | 17 532 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 397 | 9 177 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 372 | 17 539 | 23 882 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 131 | 268 554 | 4 353 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 77 125 | 272 994 | 3 128 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 | 8 680 | 4 234 | 13 850 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | 2 225 | 1 082 | 3 659 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 2 225 | 1 082 | 3 659 | 6 259 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 142 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 60 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 419 | 8 680 | 4 234 | 13 849 | 19 934 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 419 | 8 680 | 4 234 | 13 849 | 19 934 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 419 | 8 680 | 4 234 | 13 850 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 333 | 27 182 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 343 | 27 192 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 5 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 182 | 47 124 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 192 | 52 124 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 849 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 849 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 849 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 849 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 192 | 52 124 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 343 | 27 192 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 089 841 | 1 474 261 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 085 488 | 1 390 961 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 448 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 905 | 83 300 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 176 100 | 1 837 357 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 143 038 | 1 720 303 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 019 | 3 018 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 898 | 65 327 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 760 | 18 348 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 385 | 30 361 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 | 4 550 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 97 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 550 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 87 560 | 366 939 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 372 996 | 1 062 452 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 372 996 | 1 062 452 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 285 436 | 695 513 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 285 436 | 695 513 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 204 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 19,9 млн ₽ |
| Активы | 674,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.