Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРА-СИБИРЬ", Бердск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРА-СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 1 782 | 2 345 | 2 986 | 3 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 185 | 562 | 815 | 1 088 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 185 | 362 | 515 | 488 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | 300 | 600 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 | 1 597 | 1 784 | 2 172 | 2 867 |
| Запасы на конец отчетного года | 781 | 770 | 1 000 | 1 066 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 772 | 1 013 | 1 130 | 1 797 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 44 | 1 | 42 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 1 782 | 2 345 | 2 986 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 185 | 562 | 815 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 185 | 362 | 515 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 200 | 300 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 1 597 | 1 784 | 2 172 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 781 | 770 | 1 000 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 772 | 1 013 | 1 130 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 44 | 1 | 42 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 1 782 | 2 345 | 2 986 | 3 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 161 | 371 | 593 | 637 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 1 621 | 1 974 | 2 374 | 3 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 1 020 | 1 606 | 2 010 | 2 684 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 601 | 368 | 364 | 633 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 1 782 | 2 345 | 2 986 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 161 | 371 | 593 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 1 621 | 1 974 | 2 374 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 1 020 | 1 606 | 2 010 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 601 | 368 | 364 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 308 | 500 | 392 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 821 | 4 379 | 2 149 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 513 | 3 879 | 1 757 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 821 | 4 379 | 2 149 | 1 508 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 308 | 500 | 392 | 12 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 308 | 500 | 392 | 12 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 513 | 3 879 | 1 757 | 1 496 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 308 | 500 | 392 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 189 | 265 | 278 | 25 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 217 | 100 | 34 | 124 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 336 | 335 | 148 | 111 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 189 | 265 | 278 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 217 | 100 | 34 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 336 | 335 | 148 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 | 210 | 221 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 55 | 57 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 55 | 57 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 151 | 210 | 221 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 210 | 221 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 151 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 161 тыс. ₽ | 371 тыс. ₽ | 593 тыс. ₽ | 637 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,90 | 0,91 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,51 | 0,49 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,16 | 0,20 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 10,07 | 5,32 | 4,04 | 5,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 9,0 % | 7,4 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,8 % | 56,6 % | 37,3 % | 3,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 72 дн. | 208 дн. | 260 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.