Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕРОСТ МАРКЕТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕРОСТ МАРКЕТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 454 | 35 650 | 39 492 | 45 127 | 56 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 650 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 650 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 454 | 35 650 | 39 492 | 45 127 | 51 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 473 | 19 591 | 21 513 | 23 194 | 24 743 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 182 | 15 924 | 17 902 | 21 336 | 26 689 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 799 | 135 | 77 | 597 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 454 | 35 650 | 39 492 | 45 127 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 454 | 35 650 | 39 492 | 45 127 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 473 | 19 591 | 21 513 | 23 194 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 182 | 15 924 | 17 902 | 21 336 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 799 | 135 | 77 | 597 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 454 | 35 650 | 39 492 | 45 127 | 56 086 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 366 | 1 026 | 1 558 | 2 853 | 5 559 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 611 | 935 | 935 | 935 | 5 834 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 611 | 935 | 935 | 935 | 935 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 899 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 478 | 33 689 | 36 999 | 41 339 | 44 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 3 642 | 7 164 | 13 798 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 478 | 31 689 | 33 357 | 34 175 | 30 895 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 454 | 35 650 | 39 492 | 45 127 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 366 | 1 026 | 1 558 | 2 853 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 611 | 935 | 935 | 935 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 611 | 935 | 935 | 935 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 477 | 33 689 | 36 999 | 41 339 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 3 642 | 7 164 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 477 | 31 689 | 33 357 | 34 175 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 489 | 36 | 1 601 | 361 | |
| Выручка за предыдущий год | 71 350 | 154 004 | 165 850 | 221 230 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 861 | 153 968 | 164 249 | 220 869 | |
| Выручка за отчетный год | 71 350 | 154 004 | 165 850 | 221 230 | 248 378 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 489 | 36 | 1 601 | 361 | 2 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 489 | 36 | 1 601 | 361 | 2 106 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 861 | 153 968 | 164 249 | 220 869 | 246 272 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 489 | 36 | 1 601 | 361 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 444 | 824 | 665 | 1 618 | 4 626 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 676 | 1 220 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 063 | 1 127 | 3 176 | 4 753 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 275 | 2 063 | 1 243 | 1 013 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 444 | 824 | 665 | 1 618 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 676 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 063 | 1 127 | 3 176 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 275 | 2 063 | 1 243 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 355 | 660 | 532 | 1 295 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 164 | 133 | 323 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 164 | 133 | 323 | 925 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 355 | 660 | 532 | 1 295 | 3 701 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 355 | 660 | 532 | 1 295 | 3 701 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 843 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 853 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 549 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 559 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 701 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 701 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 701 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 701 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 995 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 995 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 995 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 995 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 355 тыс. ₽ | 660 тыс. ₽ | 532 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 22,5 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 56,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 366 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,06 | 1,07 | 1,09 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,53 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 60,35 | 33,75 | 24,35 | 14,82 | 9,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 1,9 % | 1,3 % | 2,9 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,0 % | 64,3 % | 34,1 % | 45,4 % | 66,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 46 дн. | 48 дн. | 38 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.