Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 283 027 | 288 608 | 391 971 | 248 470 | 537 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 815 | 10 804 | 30 114 | 29 566 | 26 539 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 72 | 86 | 54 | 120 | 60 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 743 | 10 718 | 29 901 | 29 111 | 25 230 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 734 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 159 | 335 | 515 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 279 212 | 277 804 | 361 857 | 218 904 | 510 674 |
| Запасы на конец отчетного года | 174 431 | 196 220 | 197 268 | 147 761 | 410 199 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 967 | 4 751 | 125 | 1 | 151 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 292 | 68 602 | 158 366 | 66 454 | 98 717 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 887 | 727 | 582 | 532 | 5 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 635 | 7 504 | 5 476 | 4 113 | 1 602 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 43 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 283 027 | 288 608 | 391 971 | 248 470 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 815 | 10 804 | 30 114 | 29 566 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 72 | 86 | 54 | 120 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 743 | 10 718 | 29 901 | 29 111 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 159 | 335 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 279 212 | 277 804 | 361 857 | 218 904 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 174 431 | 196 220 | 197 268 | 147 761 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 967 | 4 751 | 125 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 292 | 68 602 | 158 366 | 66 454 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 887 | 727 | 582 | 532 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 635 | 7 504 | 5 476 | 4 113 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 43 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 283 027 | 288 608 | 391 971 | 248 470 | 537 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 198 | 6 644 | 12 734 | 14 478 | 25 375 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 188 | 6 634 | 12 724 | 14 468 | 25 365 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 905 | 166 214 | 76 721 | 91 147 | 85 064 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 92 905 | 166 214 | 76 721 | 91 147 | 85 064 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 924 | 115 750 | 302 516 | 142 845 | 426 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 280 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 189 924 | 115 750 | 301 720 | 141 169 | 144 200 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 796 | 1 676 | 2 574 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 283 027 | 288 608 | 391 971 | 248 470 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 198 | 6 644 | 12 734 | 14 478 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 188 | 6 634 | 12 724 | 14 468 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 905 | 166 214 | 76 721 | 91 147 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 92 905 | 166 214 | 76 721 | 91 147 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 924 | 115 750 | 302 516 | 142 845 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 924 | 115 750 | 301 720 | 141 169 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 796 | 1 676 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 386 | 18 161 | 17 813 | 16 142 | |
| Выручка за предыдущий год | 677 186 | 1 493 668 | 1 660 735 | 1 061 654 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 669 800 | 1 475 507 | 1 642 922 | 1 045 512 | |
| Выручка за отчетный год | 677 186 | 1 493 668 | 1 660 735 | 1 061 654 | 1 062 483 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 386 | 18 161 | 17 813 | 16 142 | 22 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 386 | 18 161 | 17 813 | 16 142 | 22 758 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 669 800 | 1 475 507 | 1 642 922 | 1 045 512 | 1 039 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 386 | 18 161 | 17 813 | 16 142 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 331 | 8 426 | 8 267 | 6 456 | 14 472 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 390 | 823 | 475 | 620 | 610 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 168 | 7 309 | 10 507 | 6 405 | 7 190 |
| Прочие доходы за отчетный год | 315 | 470 | 5 132 | 2 453 | 4 524 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 592 | 3 719 | 4 646 | 6 354 | 6 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 331 | 8 426 | 8 267 | 6 456 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 390 | 823 | 475 | 620 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 168 | 7 309 | 10 507 | 6 405 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 315 | 470 | 5 132 | 2 453 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 592 | 3 719 | 4 646 | 6 354 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | 6 446 | 6 090 | 1 744 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | 1 980 | 2 018 | 1 919 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 1 980 | 2 018 | 1 919 | 3 754 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 159 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 179 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 188 | 6 446 | 6 090 | 1 744 | 10 897 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 | 6 446 | 6 090 | 1 744 | 10 897 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 188 | 6 446 | 6 090 | 1 744 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | 6 634 | 12 724 | 14 468 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 198 | 6 644 | 12 734 | 14 478 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | 6 634 | 12 724 | 14 468 | 25 365 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 198 | 6 644 | 12 734 | 14 478 | 25 375 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | 6 446 | 6 090 | 4 361 | 10 897 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 198 | 6 446 | 6 090 | 4 361 | 10 897 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | 6 446 | 6 090 | 4 361 | 10 897 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 188 | 6 446 | 6 090 | 4 361 | 10 897 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 617 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 617 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 617 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 617 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 198 | 6 644 | 12 734 | 14 478 | 25 375 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 198 | 6 644 | 12 734 | 14 478 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 119 441 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 672 278 | 1 679 903 | 1 759 688 | 1 274 511 | 1 159 303 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 671 206 | 1 665 687 | 1 747 673 | 1 256 147 | 1 157 160 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 072 | 14 216 | 12 015 | 18 364 | 2 143 |
| Платежи – всего за отчетный год | 701 793 | 1 748 811 | 1 640 247 | 1 289 447 | 1 450 882 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 696 678 | 1 703 362 | 1 534 687 | 1 143 783 | 1 311 769 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 683 | 1 600 | 40 706 | 44 373 | 41 722 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 250 | 10 329 | 25 773 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 119 | 1 227 | 2 939 | 5 541 | 4 715 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 063 | 42 622 | 61 915 | 85 421 | 66 903 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 150 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 390 | 410 823 | 275 753 | 2 171 | 310 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 551 | 310 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 95 000 | 410 000 | 275 278 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 390 | 823 | 475 | 620 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 240 | 418 046 | 297 223 | 6 948 | 3 742 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 046 | 22 164 | 6 948 | 2 987 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 702 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 95 240 | 410 000 | 275 059 | 53 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 000 | 66 000 | 18 350 | 292 500 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 47 000 | 66 000 | 30 000 | 310 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 000 | 66 000 | 30 000 | 310 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 000 | 11 650 | 18 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | 11 650 | 18 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 635 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |