Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ МУЗЫКА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ МУЗЫКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 636 | 10 740 | 30 648 | 27 599 | 31 324 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 636 | 10 740 | 30 648 | 27 599 | 31 324 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 474 | 8 299 | 20 286 | 25 198 | 27 943 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 537 | 2 419 | 10 307 | 2 207 | 2 618 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 625 | 22 | 55 | 194 | 763 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 636 | 10 740 | 30 648 | 27 599 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 636 | 10 740 | 30 648 | 27 599 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 474 | 8 299 | 20 286 | 25 198 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 537 | 2 419 | 10 307 | 2 207 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 625 | 22 | 55 | 194 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 636 | 10 740 | 30 648 | 27 599 | 31 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 682 | 1 756 | 1 133 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 667 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 | 4 350 | 4 900 | 5 502 | 6 452 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 350 | 4 900 | 5 502 | 6 452 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 62 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 559 | 6 463 | 25 066 | 20 340 | 23 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 442 | 4 730 | 13 906 | 7 061 | 10 208 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 117 | 1 733 | 11 160 | 13 279 | 13 531 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 636 | 10 740 | 30 648 | 27 599 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 | 682 | 1 756 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 350 | 4 900 | 5 502 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 350 | 4 900 | 5 502 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 559 | 6 463 | 25 066 | 20 341 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 442 | 4 730 | 13 906 | 7 061 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 117 | 1 733 | 11 160 | 13 280 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 213 | 4 141 | 5 814 | 2 356 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 242 | 22 515 | 27 857 | 23 989 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 029 | 18 374 | 22 043 | 21 633 | |
| Выручка за отчетный год | 11 242 | 22 515 | 27 857 | 23 989 | 8 879 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 530 | 4 141 | 5 814 | 2 356 | 63 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 530 | 1 163 | 1 444 | 2 356 | 63 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 978 | 4 370 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 712 | 18 374 | 22 043 | 21 633 | 8 816 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 530 | 1 163 | 5 814 | 2 356 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 683 | 2 978 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 | 47 | 947 | 1 342 | 24 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 452 | 1 114 | 496 | 1 041 | 25 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 27 | 17 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 9 | 31 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 | 47 | 856 | 1 342 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 452 | 1 114 | 496 | 1 041 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 27 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 4 470 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 667 | 1 073 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 11 | 189 | 269 | |
| Прочее за предыдущий год | 193 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 11 | 189 | 269 | 5 |
| Прочее за отчетный год | 193 | 91 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 | 667 | 1 073 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 667 | 1 073 | 19 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 62 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 62 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 13,6 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 31,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,36 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,12 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,06 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 908,07 | 14,72 | 26,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 3,9 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 413,3 % | 61,1 % | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 425 дн. | 1 157 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.