Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 282 | 368 | 381 | 5 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 282 | 368 | 382 | 5 068 | |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 7 | 54 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 269 | 354 | 365 | 3 688 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 7 | 10 | 1 326 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 239 | 368 | 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 239 | 368 | 382 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 | 354 | 365 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 7 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 282 | 368 | 381 | 5 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 54 | 79 | 104 | 215 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 | 79 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 443 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 443 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 228 | 288 | 277 | 410 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 228 | 288 | 277 | 410 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 239 | 368 | 381 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 54 | 79 | 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 | 288 | 277 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 | 288 | 277 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | 53 | 59 | ||
| Выручка за предыдущий год | 202 | 4 373 | 66 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 320 | 7 | |||
| Выручка за отчетный год | 202 | 4 373 | 66 | 5 103 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 53 | 59 | 93 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 | 53 | 59 | 93 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 125 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 320 | 7 | 5 010 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 | 53 | 59 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 125 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 32 | 48 | 108 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 169 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 21 | 11 | 154 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 32 | 48 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 21 | 11 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 26 | 25 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 6 | 23 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 6 | 23 | 24 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 26 | 25 | 84 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 26 | 25 | 84 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 54 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 | 54 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 | 48 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ |
| Активы | 368 тыс. ₽ | 381 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 104 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,38 | 12,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 1,35 | 12,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 3,23 |
| Коэффициент автономии | — | 0,27 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | 2,66 | 22,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 6,6 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 24,0 % | 39,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 365 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.