Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВКД-1", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВКД-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 768 | 57 490 | 79 525 | 123 522 | 655 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 521 | 14 495 | 95 512 | 513 183 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 521 | 14 495 | 89 887 | 509 877 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 625 | 3 306 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 247 | 57 490 | 65 030 | 28 010 | 141 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 500 | 7 168 | 1 356 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 686 | 952 | 17 938 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 447 | 5 140 | 16 962 | 17 807 | 60 099 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 493 | 52 350 | 37 825 | 59 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 307 | 56 | 2 083 | 3 424 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 768 | 57 490 | 79 524 | 123 522 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 521 | 14 495 | 95 512 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 521 | 14 495 | 89 887 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 625 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 247 | 57 490 | 65 030 | 28 010 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 500 | 7 168 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 686 | 952 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 447 | 5 140 | 16 962 | 17 807 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 493 | 52 350 | 37 826 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 307 | 56 | 2 083 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 768 | 57 490 | 79 524 | 123 522 | 655 001 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 912 | 57 490 | 61 001 | 62 430 | 63 031 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 31 700 | 31 700 | 31 700 | 32 020 | 32 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 212 | 25 790 | 29 301 | 55 540 | 56 140 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 927 | 33 495 | 489 367 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 927 | 7 168 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 327 | 489 367 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 856 | 4 596 | 27 597 | 102 603 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 856 | 4 596 | 27 597 | 102 603 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 768 | 57 490 | 79 524 | 123 522 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 912 | 57 490 | 61 001 | 62 430 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 31 700 | 31 700 | 31 700 | 32 020 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 212 | 25 790 | 29 301 | 55 540 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 927 | 33 495 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 927 | 7 168 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 327 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 856 | 4 596 | 27 597 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 856 | 4 596 | 27 597 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 562 | 121 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 707 | 240 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 145 | 119 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 707 | 240 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 562 | 121 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 176 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 386 | 1 471 | 603 | 722 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 145 | 119 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 176 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 386 | 1 471 | 603 | 722 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 203 | 18 396 | 3 564 | 28 516 | 613 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 467 | 4 552 | 4 276 | 1 168 | 613 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 000 | 35 021 | 8 710 | 50 955 | 9 586 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 440 | 19 827 | 8 819 | 22 885 | 9 586 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 203 | 18 396 | 3 564 | 28 516 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 467 | 4 552 | 4 276 | 1 168 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 000 | 35 021 | 8 710 | 50 955 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 440 | 19 827 | 8 819 | 22 885 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 203 | 16 578 | 3 512 | 26 239 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 818 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 818 | 52 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 203 | 16 578 | 3 512 | 26 239 | 601 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 203 | 16 578 | 3 512 | 26 239 | 601 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 203 | 16 578 | 3 512 | 26 239 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 31 700 | 31 700 | 31 700 | 32 020 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 212 | 25 790 | 29 301 | 55 540 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 912 | 57 490 | 61 001 | 62 430 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 31 700 | 31 700 | 32 020 | 32 020 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 790 | 29 301 | 55 540 | 56 140 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 490 | 61 001 | 62 430 | 63 030 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 578 | 3 512 | 26 239 | 601 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 578 | 3 512 | 26 239 | 601 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 578 | 3 512 | 26 239 | 601 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 578 | 3 512 | 26 239 | 601 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 490 | 61 001 | 62 430 | 63 030 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 912 | 57 490 | 61 001 | 62 430 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 705 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 570 | 411 133 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 054 | 28 430 | 42 991 | 329 428 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 386 | 27 224 | 40 745 | 321 806 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 015 | 380 | 551 | 901 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 653 | 370 | 1 120 | 4 859 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 115 | 17 385 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 500 | 13 115 | 17 468 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 31 500 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 115 | 17 468 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 946 | 83 | 433 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 433 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 32 946 | 83 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 | 15 371 | 19 063 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | 15 371 | 34 115 | 252 708 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 927 | 32 975 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | 1 444 | 1 140 | 252 300 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 052 | 332 639 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 052 | 21 339 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 311 300 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 | 2 027 | 1 341 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 601 тыс. ₽ |
| Активы | 655,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 63,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 9,39 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,28 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,79 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.