Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "ТРЕЙДГРУПП", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "ТРЕЙДГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 713 | 36 832 | 34 922 | 44 720 | 39 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 86 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 713 | 36 832 | 34 922 | 44 720 | 39 263 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 206 | 3 071 | 827 | 3 741 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 72 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 146 | 33 593 | 34 872 | 38 334 | 34 329 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 361 | 168 | 50 | 1 059 | 121 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 714 | 36 832 | 34 922 | 44 720 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 714 | 36 832 | 34 922 | 44 720 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 717 | 3 071 | 827 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 490 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 146 | 33 593 | 34 872 | 38 334 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 361 | 168 | 50 | 1 059 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 713 | 36 832 | 34 922 | 44 720 | 39 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 321 | 2 052 | 2 865 | 6 363 | 10 291 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 042 | 2 855 | 6 353 | 10 281 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 51 | 51 | 10 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 30 | 51 | 51 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 392 | 34 750 | 32 006 | 38 306 | 19 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 422 | 5 800 | 8 322 | 1 550 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 392 | 25 328 | 26 206 | 29 984 | 17 508 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 714 | 36 832 | 34 922 | 44 720 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 322 | 2 052 | 2 865 | 6 363 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 312 | 2 042 | 2 855 | 6 353 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 51 | 51 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | 51 | 51 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 392 | 34 750 | 32 006 | 38 306 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 422 | 5 800 | 8 322 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 392 | 25 328 | 26 206 | 29 984 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 819 | 48 006 | 46 442 | 27 412 | |
| Выручка за предыдущий год | 819 | 175 723 | 229 612 | 248 767 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 127 717 | 183 170 | 221 355 | ||
| Выручка за отчетный год | 819 | 175 723 | 229 612 | 248 767 | 255 254 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 328 | 48 006 | 46 442 | 27 412 | 29 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 328 | 3 304 | 2 060 | 5 549 | 6 753 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 702 | 44 382 | 21 863 | 22 362 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 491 | 127 717 | 183 170 | 221 355 | 226 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 328 | 3 304 | 2 060 | 5 549 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 491 | 44 702 | 44 382 | 21 863 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 311 | 2 268 | 1 224 | 4 512 | 4 837 |
| Проценты к получению за отчетный год | 45 | 2 | 31 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 000 | 1 000 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 1 | 343 | 7 113 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 86 | 837 | 382 | 9 060 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 311 | 2 268 | 1 224 | 4 512 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 | 2 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 000 | 1 000 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 1 | 343 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 86 | 837 | 382 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 311 | 1 836 | 813 | 3 598 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 462 | 411 | 914 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 462 | 411 | 914 | 1 645 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 51 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 311 | 1 836 | 813 | 3 598 | 3 243 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 311 | 1 836 | 813 | 3 598 | 3 243 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 311 | 1 836 | 813 | 3 598 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 311 тыс. ₽ |
| Активы | 24,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 321 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 75,99 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 383 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.