Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 471 | 358 | 373 | 1 824 | 2 142 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 471 | 358 | 373 | 1 824 | 2 142 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 448 | 45 | 177 | 1 694 | 1 714 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 313 | 196 | 130 | 417 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 471 | 358 | 373 | 1 824 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 471 | 358 | 373 | 1 824 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 448 | 45 | 177 | 1 694 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 313 | 196 | 130 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 471 | 358 | 373 | 1 824 | 2 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 | 126 | 328 | 237 | 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 | 116 | 318 | 227 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 445 | 232 | 45 | 1 087 | 1 932 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 | 600 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 413 | 232 | 45 | 1 087 | 1 332 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 471 | 358 | 373 | 1 824 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | 126 | 328 | 237 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 | 116 | 318 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 445 | 232 | 45 | 1 587 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 413 | 232 | 45 | 1 087 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 627 | 5 882 | 12 531 | 28 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 627 | 5 882 | 12 531 | 7 519 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 491 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 627 | 5 882 | 12 531 | 7 519 | 13 675 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 627 | 5 882 | 12 531 | 7 519 | 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 | 151 | 326 | 28 | 133 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 554 | 5 731 | 12 205 | 7 491 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 542 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 | 151 | 326 | 28 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 554 | 5 731 | 12 205 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 139 | 337 | 27 | 75 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 24 | 11 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 15 | 13 | 12 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 139 | 337 | 27 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 24 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 15 | 13 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 99 | 210 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 40 | 127 | 76 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 40 | 127 | 76 | 150 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 99 | 210 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 99 | 210 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 99 | 210 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 2,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | -75 тыс. ₽ |
| Активы | — | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 210 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | 9,20 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -35,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.