Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБ-ПРИНТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБ-ПРИНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 275 | 24 686 | 27 731 | 35 201 | 35 434 | 60 422 | 61 153 | 73 144 | 68 266 | 55 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 429 | 3 199 | 2 135 | 1 321 | 21 553 | 18 181 | 12 350 | 10 366 | 4 961 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 199 | 2 135 | 1 321 | 21 553 | 18 181 | 12 350 | 10 366 | 4 961 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 429 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 846 | 24 686 | 24 532 | 33 066 | 34 112 | 38 868 | 42 972 | 60 794 | 57 901 | 50 884 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 991 | 11 962 | 11 932 | 18 203 | 15 357 | 23 126 | 33 115 | 34 755 | 26 857 | 22 868 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 735 | 1 744 | 436 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 842 | 11 329 | 10 430 | 14 073 | 18 415 | 14 415 | 2 320 | 17 903 | 25 811 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 566 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 974 | 593 | 424 | 355 | 340 | 1 328 | 7 537 | 8 135 | 5 232 | 450 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 67 | 2 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 275 | 24 686 | 37 392 | 35 201 | 61 446 | 60 422 | 61 153 | 73 144 | 68 266 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 429 | 2 623 | 2 135 | 774 | 21 553 | 18 181 | 12 350 | 10 366 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 623 | 2 135 | 774 | 21 553 | 18 181 | 12 350 | 10 366 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 429 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 846 | 24 686 | 34 770 | 33 066 | 60 672 | 38 869 | 42 972 | 60 794 | 57 900 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 991 | 11 961 | 16 771 | 18 203 | 43 352 | 23 126 | 33 115 | 34 755 | 26 857 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | 735 | 2 282 | 435 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 842 | 11 329 | 15 422 | 14 073 | 17 085 | 14 415 | 2 320 | 17 903 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 811 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 974 | 593 | 295 | 355 | 235 | 1 328 | 7 537 | 8 135 | 5 232 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 67 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 274 | 24 686 | 27 731 | 35 201 | 35 434 | 60 422 | 61 153 | 73 144 | 68 266 | 55 846 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 736 | 1 110 | 1 012 | 1 253 | 1 482 | 3 165 | 6 383 | 12 573 | 13 262 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 726 | 1 100 | 1 002 | 1 243 | 1 472 | 3 155 | 6 373 | 12 563 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 667 | 2 863 | 2 863 | 2 864 | 2 237 | 2 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 237 | 2 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 213 | 213 | 214 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 979 | 21 283 | 23 757 | 31 326 | 31 317 | 56 703 | 57 988 | 64 760 | 55 693 | 42 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 27 812 | 32 800 | 13 333 | 6 062 | 12 821 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 979 | 13 283 | 10 757 | 18 326 | 18 317 | 28 892 | 25 188 | 46 227 | 44 431 | 24 563 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 200 | 5 200 | 5 200 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 274 | 24 686 | 37 392 | 35 201 | 61 446 | 60 422 | 61 153 | 73 144 | 68 266 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 735 | 1 505 | 1 012 | 4 138 | 1 482 | 3 165 | 6 383 | 12 573 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 725 | 1 495 | 1 002 | 4 128 | 1 472 | 3 155 | 6 373 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 667 | 2 863 | 2 863 | 6 557 | 2 237 | 2 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 6 557 | 2 237 | 2 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 213 | 213 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 979 | 21 283 | 33 023 | 31 326 | 50 751 | 56 703 | 57 988 | 64 761 | 55 693 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 13 000 | 13 000 | 31 731 | 27 812 | 32 800 | 13 333 | 6 062 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 979 | 13 283 | 20 023 | 18 326 | 19 020 | 28 891 | 25 188 | 46 227 | 44 431 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 200 | 5 200 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 335 | 21 622 | 17 048 | 27 748 | 18 974 | 24 791 | 16 555 | 273 491 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 633 | 34 122 | 67 271 | 79 769 | 171 662 | 181 864 | 179 686 | 153 794 | 143 422 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 995 | 26 787 | 45 649 | 62 721 | 143 914 | 162 890 | 154 895 | 137 239 | 130 069 | |
| Выручка за отчетный год | 12 633 | 34 122 | 70 731 | 79 769 | 95 389 | 181 864 | 179 686 | 153 794 | 143 422 | 142 620 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 335 | 4 690 | 17 048 | 11 723 | 18 974 | 24 791 | 16 555 | 13 353 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 468 | 2 201 | 1 459 | 1 468 | 3 945 | 7 966 | 6 028 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 140 | 1 077 | 1 197 | 8 647 | 1 680 | 2 295 | 3 977 | 8 589 | 7 325 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 483 | 2 790 | 3 720 | 6 200 | 8 584 | 15 211 | 16 869 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 995 | 26 787 | 66 041 | 62 721 | 83 666 | 162 890 | 154 895 | 137 239 | 130 069 | 135 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 468 | 3 705 | 2 201 | 7 127 | 1 468 | 3 945 | 7 966 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 140 | 1 077 | 9 197 | 8 647 | 3 308 | 2 295 | 3 977 | 8 589 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 483 | 2 790 | 8 720 | 6 200 | 17 313 | 15 211 | 16 869 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 909 | 1 375 | 1 001 | 1 243 | 1 840 | 3 944 | 7 966 | 6 505 | 3 374 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 891 | 3 897 | 7 505 | 798 | 372 | 477 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 050 | 4 456 | 5 903 | 1 200 | 1 014 | 1 | 3 374 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 909 | 1 494 | 1 001 | 2 192 | 1 840 | 3 944 | 7 966 | 7 802 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 891 | 3 897 | 372 | 477 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 050 | 4 456 | 2 211 | 1 200 | 4 935 | 1 | 7 325 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 726 | 1 494 | 1 001 | 1 754 | 1 472 | 3 155 | 6 373 | 5 204 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 181 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 429 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 002 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 181 | 249 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 429 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 002 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 726 | 1 375 | 1 001 | 994 | 1 472 | 3 155 | 6 373 | 6 505 | 2 944 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 726 | 1 375 | 1 001 | 994 | 1 472 | 3 155 | 6 373 | 6 505 | 2 944 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 726 | 1 494 | 1 001 | 1 754 | 1 472 | 3 155 | 6 373 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 150 | 31 150 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 160 | 31 160 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 150 | 31 150 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 160 | 31 160 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 736 | 1 111 | 1 012 | 1 253 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 736 | 1 506 | 1 012 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 726 | 74 924 | 97 552 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 634 | 74 027 | 96 443 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 92 | 897 | 1 109 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 302 | 78 505 | 98 477 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 702 | 66 744 | 84 376 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 735 | 4 779 | 6 016 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 865 | 6 982 | 8 085 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 48 | 12 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 181,9 млн ₽ | 179,7 млн ₽ | 153,8 млн ₽ | 143,4 млн ₽ | 142,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 994 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Активы | 35,4 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -1,2 % | -14,4 % | -6,7 % | -0,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 0,69 | 0,74 | 0,94 | 1,04 | 1,19 | 2,58 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,28 | 0,17 | 0,40 | 0,56 | 0,66 | 1,46 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,66 | 1,19 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,18 | 0,24 | 0,63 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | 39,77 | 18,32 | 10,46 | 4,43 | 3,21 | 0,39 ▼ | 1,35 |
| Рентабельность продаж | — | 0,8 % | 2,2 % | 5,2 % | 4,2 % | 5,1 % | 4,9 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,8 % | 1,8 % | 4,1 % | 4,5 % | 2,1 % | 2,4 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 2,4 % | 5,2 % | 8,7 % | 9,5 % | 5,3 % | 3,8 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,3 % | 99,7 % | 99,8 % | 51,7 % | 22,2 % | 10,0 % ▲ | 27,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,01 | 2,94 | 2,10 | 2,10 | 2,55 | 1,80 ▲ | 2,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 29 дн. | 5 дн. | 42 дн. | 66 дн. | — | 40 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 52 дн. | 78 дн. | 92 дн. | 75 дн. | 62 дн. | 41 дн. ▼ | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 80 дн. | 65 дн. | 59 дн. | 123 дн. | 125 дн. | 66 дн. | 38 дн. ▼ | 38 дн. |
| Финансовый цикл | — | 16 дн. | 23 дн. | 12 дн. | 16 дн. | — | 42 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,46 | -0,35 | -0,07 | 0,04 | 0,16 | 0,66 ▼ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,63 | -0,95 | 0,76 | 1,69 | — | 5,97 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 18.12 (компаний: 487).