Финансы ООО ПСК "СТМ СТРОЙ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТМ СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 959 | 11 659 | 8 970 | 6 092 | 6 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 001 | 2 487 | 1 595 | 805 | 805 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 001 | 2 487 | 1 595 | 805 | 805 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 958 | 9 172 | 7 375 | 5 287 | 5 287 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 897 | 831 | 421 | 400 | 400 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 984 | 6 905 | 4 601 | 3 235 | 3 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 016 | 1 436 | 2 353 | 1 652 | 1 652 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 959 | 11 659 | 8 970 | 6 092 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 001 | 2 487 | 1 595 | 805 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 001 | 2 487 | 1 595 | 805 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 958 | 9 172 | 7 375 | 5 287 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 897 | 831 | 421 | 400 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 984 | 6 905 | 4 601 | 3 235 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 016 | 1 436 | 2 353 | 1 652 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 959 | 11 659 | 8 970 | 6 092 | 6 092 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 834 | 619 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 824 | 609 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 125 | 11 040 | 10 946 | 8 449 | 8 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 533 | 363 | 991 | 991 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 592 | 11 040 | 10 583 | 7 458 | 7 458 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 959 | 11 659 | 8 970 | 6 092 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 834 | 619 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 824 | 609 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 125 | 11 040 | 10 946 | 8 449 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 533 | 363 | 991 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 592 | 11 040 | 10 583 | 7 458 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 367 | 2 067 | 589 | 670 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 277 | 42 939 | 29 459 | 2 871 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 910 | 40 872 | 28 870 | 2 201 | |
| Выручка за отчетный год | 27 277 | 42 939 | 29 459 | 2 871 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 367 | 2 067 | 589 | 670 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 367 | 2 067 | 589 | 670 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 910 | 40 872 | 28 870 | 2 201 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 367 | 2 067 | 589 | 670 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 284 | 2 793 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 499 | 1 020 | 358 | 2 130 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 536 | 3 974 | 3 400 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 284 | 2 793 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 499 | 1 020 | 358 | 2 130 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 536 | 3 974 | 3 400 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 824 | 2 765 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 456 | 327 | 142 | 28 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 456 | 327 | 142 | 28 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 824 | 2 765 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 824 | 2 765 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 824 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | — |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,4 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | -0,39 | -0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.