Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "СИБИРЬ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 | 800 | 593 | 1 122 | 1 034 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 | 800 | 593 | 1 122 | 1 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 614 | 483 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 | 762 | 272 | 180 | 33 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 285 | 10 | 69 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 38 | 36 | 318 | 449 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 | 798 | 593 | 1 122 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 | 798 | 593 | 1 122 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 614 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 760 | 272 | 180 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 285 | 10 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 38 | 36 | 318 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 | 800 | 593 | 1 122 | 1 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 629 | 208 | 1 026 | 1 022 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 619 | 198 | 1 015 | 1 011 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 360 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 360 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 | 171 | 385 | 96 | 12 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 171 | 385 | 96 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 | 798 | 593 | 1 122 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 627 | 208 | 1 026 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 617 | 198 | 1 015 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 360 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 360 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 | 171 | 385 | 96 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 171 | 385 | 96 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 140 | 1 127 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 138 | 6 429 | 4 123 | 1 349 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 369 | 5 289 | 4 167 | 222 | |
| Выручка за отчетный год | 1 138 | 6 429 | 4 123 | 1 349 | 752 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 140 | 1 127 | 213 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 140 | 877 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 315 | 250 | 260 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 369 | 5 289 | 4 167 | 222 | 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 140 | 877 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 315 | 250 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 013 | 854 | 22 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 17 | 6 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 9 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 118 | 22 | 40 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 013 | 854 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 17 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 9 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 118 | 22 | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 955 | 817 | |||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 58 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | ||||
| Прочее за отчетный год | 58 | 49 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 955 | 817 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 955 | 817 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 955 | 817 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -335 тыс. ₽ |
| Активы | 118 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -326 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -2,76 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -283,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -276 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.