Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛЭНЕРГОСИБ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛЭНЕРГОСИБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 735 | 480 | 376 | 258 | 778 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 735 | 480 | 376 | 258 | 778 |
| Запасы на конец отчетного года | 237 | 197 | 10 | 34 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 52 | 237 | 142 | 165 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 455 | 231 | 139 | 106 | 579 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 735 | 480 | 376 | 258 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 735 | 480 | 376 | 258 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 237 | 197 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 52 | 237 | 142 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 455 | 231 | 139 | 106 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 735 | 480 | 376 | 258 | 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 28 | 52 | 90 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 732 | 511 | 348 | 206 | 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 70 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 720 | 511 | 278 | 206 | 688 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 735 | 480 | 376 | 258 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 28 | 52 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 732 | 511 | 348 | 206 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 70 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 720 | 511 | 278 | 206 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 23 | 102 | 61 | |
| Выручка за предыдущий год | 138 | 839 | 1 846 | 1 436 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 132 | 816 | 1 744 | 1 375 | |
| Выручка за отчетный год | 138 | 839 | 1 846 | 1 436 | 2 657 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 23 | 102 | 61 | 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 23 | 102 | 61 | 152 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 | 816 | 1 744 | 1 375 | 2 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 23 | 102 | 61 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 | 41 | 64 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 60 | 27 | 20 | 88 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 41 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 60 | 27 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 26 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | 16 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | 16 | 15 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 26 | 37 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 26 | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ |
| Активы | 735 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ | 376 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | 778 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 3 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,94 | 1,08 | 1,25 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,55 | 1,08 | 1,20 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,45 | 0,40 | 0,51 | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,06 | 0,07 | 0,20 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 244,00 | — | 12,43 | 3,96 | 7,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | -6,9 % | 15,7 % | 10,1 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -233,3 % | — | 210,7 % | 50,0 % | 41,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 655 дн. | 88 дн. | — | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.