Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", Чудово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 280 | 8 712 | 11 393 | 8 345 | 14 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 321 | 5 228 | 5 192 | 5 969 | 6 231 |
| Основные средства на конец отчетного года | 321 | 5 228 | 5 192 | 5 969 | 6 231 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 959 | 3 484 | 6 201 | 2 376 | 8 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 305 | 429 | 3 390 | 622 | 5 392 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 269 | 952 | 1 754 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 607 | 848 | 1 542 | 802 | 875 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 2 207 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 280 | 9 360 | 11 393 | 8 345 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 321 | 5 233 | 5 192 | 5 969 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 321 | 5 228 | 5 192 | 5 969 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 959 | 4 127 | 6 201 | 2 376 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 305 | 429 | 3 390 | 622 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 850 | 1 269 | 952 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 607 | 848 | 1 542 | 802 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 280 | 8 712 | 11 393 | 8 345 | 14 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 | 933 | 168 | 502 | 1 620 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 | 933 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 185 | 7 567 | 8 305 | 7 352 | 9 055 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 185 | 7 567 | 8 305 | 7 352 | 9 055 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 | 212 | 2 920 | 491 | 3 577 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 212 | 2 920 | 491 | 3 577 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 280 | 9 360 | 11 393 | 8 345 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 647 | 168 | 502 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 185 | 7 567 | 8 305 | 7 352 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 185 | 7 567 | 8 305 | 7 352 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 | 1 146 | 2 920 | 491 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 842 | 2 920 | 491 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 304 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 876 | 214 | 397 | 417 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 950 | 5 042 | 51 449 | 92 982 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 926 | 4 828 | 51 052 | 92 565 | |
| Выручка за отчетный год | 1 950 | 5 949 | 51 449 | 92 982 | 57 721 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 397 | 417 | 1 874 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 397 | 417 | 1 874 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 926 | 4 871 | 51 052 | 92 565 | 55 847 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 214 | 397 | 417 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 15 | 185 | 417 | 1 398 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 15 | 212 | 476 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 200 | 185 | 417 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 14 | 212 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 160 | 148 | 334 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 40 | 37 | 83 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 31 | 37 | 83 | 280 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 1 032 | 148 | 334 | 1 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 1 032 | 148 | 334 | 1 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 148 тыс. ₽ | 334 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | — | — | 11,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 168 тыс. ₽ | 502 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +205,1 % | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,72 | 16,43 | 2,12 | 4,84 | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,95 | 4,00 | 0,96 | 3,57 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,95 | 4,00 | 0,53 | 1,63 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | 66,82 | 15,62 | 7,80 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | 18,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 17,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 1,3 % | 4,0 % | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 88,1 % | 66,5 % | 69,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 32 дн. | 24 дн. | 2 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.