Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАШЕВСКОЕ", Шимск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАШЕВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 099 | 124 282 | 183 361 | 289 918 | 348 118 | 316 958 | 324 519 | 393 209 | 394 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 418 | 97 442 | 105 653 | 162 062 | 166 240 | 151 815 | 162 710 | 217 095 | 221 014 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 418 | 97 442 | 105 653 | 162 062 | 166 240 | 151 815 | 162 710 | 217 095 | 221 014 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 681 | 26 840 | 77 708 | 127 856 | 181 878 | 165 143 | 161 809 | 176 114 | 173 112 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 913 | 15 757 | 42 066 | 81 432 | 93 591 | 84 654 | 71 921 | 103 099 | 130 817 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 500 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 489 | 10 934 | 21 761 | 45 895 | 88 256 | 51 368 | 89 810 | 72 977 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 880 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 279 | 149 | 13 881 | 529 | 31 | 14 | 78 | 38 | 415 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 607 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 099 | 124 282 | 183 362 | 363 666 | 348 118 | 329 400 | 324 519 | 393 209 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 418 | 97 442 | 105 653 | 188 639 | 166 241 | 151 815 | 162 710 | 217 095 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 418 | 97 442 | 105 653 | 188 639 | 166 241 | 151 815 | 162 710 | 217 095 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 681 | 26 841 | 77 709 | 175 027 | 181 877 | 177 585 | 161 809 | 176 114 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 913 | 15 759 | 42 042 | 114 832 | 93 591 | 93 910 | 71 921 | 103 099 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 968 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 489 | 10 933 | 21 786 | 59 989 | 53 097 | 83 661 | 89 810 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 72 977 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 279 | 149 | 13 881 | 206 | 31 | 14 | 78 | 38 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 190 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 099 | 124 282 | 183 361 | 289 918 | 348 118 | 316 958 | 324 519 | 393 209 | 394 157 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 150 | 45 632 | 50 820 | 54 633 | 24 445 | 29 494 | 42 104 | 82 852 | 86 068 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 484 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 226 835 | 300 153 | 260 059 | 258 254 | 293 903 | 228 950 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 172 800 | 277 016 | 256 348 | 236 919 | 230 065 | 228 950 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 035 | 23 137 | 3 711 | 21 335 | 63 838 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 949 | 78 650 | 132 541 | 8 450 | 23 520 | 27 405 | 24 161 | 16 454 | 79 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 870 | 62 570 | 117 820 | 8 | 1 753 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 79 | 16 080 | 14 721 | 8 450 | 23 512 | 27 405 | 24 161 | 16 454 | 77 386 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 099 | 124 282 | 183 362 | 363 666 | 348 118 | 329 400 | 324 519 | 393 209 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 150 | 45 632 | 50 820 | 23 131 | 24 445 | 41 769 | 42 104 | 82 852 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 435 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 324 552 | 300 153 | 260 059 | 258 254 | 230 065 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 298 333 | 277 016 | 256 348 | 236 919 | 230 065 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 219 | 23 137 | 3 711 | 21 335 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 949 | 78 650 | 132 542 | 15 983 | 23 520 | 27 572 | 24 161 | 80 292 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 870 | 62 570 | 117 820 | 8 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 16 080 | 14 722 | 15 983 | 23 512 | 27 572 | 24 161 | 80 292 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 213 | 27 460 | 70 223 | 194 170 | 240 799 | 203 731 | |||
| Выручка за предыдущий год | 23 006 | 48 593 | 7 535 | 29 373 | 89 254 | 107 111 | 122 460 | 122 616 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 793 | 21 133 | 25 151 | 40 850 | 91 001 | 87 059 | 118 339 | 81 115 | |
| Выручка за отчетный год | 23 006 | 48 593 | 7 535 | 3 634 | 89 254 | 107 111 | 122 460 | 122 616 | 173 602 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 213 | 27 460 | 11 589 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 213 | 27 460 | 10 370 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 219 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 793 | 21 133 | 25 151 | 22 956 | 91 008 | 95 522 | 118 339 | 81 115 | 135 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 213 | 27 460 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 140 | 31 480 | 5 207 | 3 847 | 9 452 | 5 084 | 5 375 | 11 639 | 7 725 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 88 | 40 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 105 | 25 288 | 23 336 | 4 287 | 3 294 | 857 | 5 946 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 85 | 2 465 | 167 | 5 165 | 8 492 | 4 518 | 5 653 | 7 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 140 | 31 480 | 5 207 | 30 486 | 15 161 | 5 375 | 11 639 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 87 | 40 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 105 | 25 288 | 13 329 | 4 287 | 6 293 | 857 | 5 946 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 85 | 2 465 | 17 157 | 5 166 | 8 781 | 4 518 | 5 653 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 140 | 31 480 | 5 198 | 17 324 | 335 | 40 748 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 153 | 125 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 34 | 20 | 125 | 1 006 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 140 | 31 480 | 5 198 | 3 813 | 5 049 | 335 | 40 748 | 29 295 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 140 | 31 480 | 5 198 | 3 813 | 5 049 | 335 | 40 748 | 29 295 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 337 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 026 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 373 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 653 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 689 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 864 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 226 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 967 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 597 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 401 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 401 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 755 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 755 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 89,3 млн ₽ | 107,1 млн ₽ | 122,5 млн ₽ | 122,6 млн ₽ | 173,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 335 тыс. ₽ | 40,7 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | ||
| Активы | 289,9 млн ₽ | 348,1 млн ₽ | 317,0 млн ₽ | 324,5 млн ₽ | 393,2 млн ₽ | 394,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 54,6 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +20,0 % | +14,3 % | +0,1 % | +41,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,13 | 7,73 | 6,03 | 6,70 | 10,70 | 2,19 | 2,62 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,49 | 3,75 | 1,87 | 3,72 | 4,44 | 0,53 | 0,91 ▼ | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,23 ▲ | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,07 | 0,09 | 0,13 | 0,21 | 0,22 | 0,69 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 4,31 | 13,24 | 9,75 | 6,71 | 3,75 | 3,58 | 0,29 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | — | -2,0 % | 9,7 % | 3,4 % | 33,8 % | 21,9 % | 9,2 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | — | -3,0 % | 4,7 % | 0,3 % | 33,2 % | 16,9 % | 6,7 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | -0,8 % | 1,6 % | 0,1 % | 10,4 % | 7,4 % | 1,4 % ▲ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,0 % | -10,8 % | 17,1 % | 0,8 % | 49,2 % | 34,0 % | 4,9 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,26 | 0,34 | 0,38 | 0,31 | 0,44 | 0,42 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 361 дн. | 175 дн. | 268 дн. | 217 дн. | — | 56 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 295 дн. | 375 дн. | 323 дн. | 222 дн. | 464 дн. | 352 дн. | 271 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.50 (компаний: 2511).