Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРИШИ ОЙЛ", Конюхово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРИШИ ОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 135 | 1 894 | 2 037 | 2 728 | 2 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 300 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 300 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 835 | 1 894 | 2 036 | 2 728 | 2 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 200 | 1 379 | 1 167 | 1 772 | 1 650 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 619 | 27 | 70 | 295 | 487 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 488 | 799 | 661 | 294 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 040 | 1 894 | 2 037 | 2 728 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 300 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 300 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 739 | 1 894 | 2 036 | 2 728 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 114 | 1 379 | 1 167 | 1 772 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 609 | 27 | 70 | 295 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 488 | 799 | 661 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 135 | 1 894 | 2 037 | 2 728 | 2 431 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 338 | 784 | 901 | 320 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 338 | 784 | 901 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 145 | 1 556 | 1 253 | 1 827 | 2 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | 350 | 350 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 795 | 1 206 | 903 | 1 827 | 2 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 040 | 1 894 | 2 037 | 2 728 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 338 | 783 | 901 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | 338 | 783 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 054 | 1 556 | 1 254 | 1 827 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 350 | 350 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 704 | 1 206 | 904 | 1 827 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 051 | 57 082 | 56 992 | 74 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 051 | 28 936 | 28 967 | 28 921 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 146 | 28 025 | 28 847 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 051 | 28 936 | 28 967 | 28 921 | 26 789 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 981 | 28 146 | 69 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 981 | 28 146 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 024 | 28 847 | 26 720 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 983 | 74 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 983 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | 744 | 192 | 217 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 300 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 444 | 192 | 217 | 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 344 | 192 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 300 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 44 | 192 | 217 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 646 | 750 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 646 | 751 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 646 | 751 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,1 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 646 тыс. ₽ | 751 тыс. ₽ | -143 тыс. ₽ | -173 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 320 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +614,3 % | +0,1 % | -0,2 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 1,22 | 1,62 | 1,49 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,33 | 0,69 | 0,52 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,31 | 0,64 | 0,36 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 6,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,3 % | 0,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 2,2 % | 2,6 % | -0,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 34,1 % | 36,9 % | -5,2 % | -7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | -54,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,90 | 15,28 | 14,22 | 10,60 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 4 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 15 дн. | 22 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.