Финансы ООО "АГРОФЕРМА ДЕМЯНСКАЯ", Ямник
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФЕРМА ДЕМЯНСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 363 | 30 606 | 47 408 | 62 709 | 72 477 | 70 890 | 81 467 | 98 052 | 139 729 | 124 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 1 929 | 10 263 | 9 606 | 8 930 | 9 785 | 9 131 | 11 136 | 34 653 | 39 423 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 875 | 7 894 | 9 546 | 8 809 | 6 003 | 5 349 | 4 365 | 20 247 | 37 911 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 512 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 65 | 54 | 54 | 60 | 105 | 1 382 | 1 382 | 1 382 | 1 382 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 315 | 16 | 2 400 | 2 400 | 5 389 | 13 024 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 298 | 28 677 | 37 145 | 53 103 | 63 547 | 61 105 | 72 336 | 86 916 | 105 076 | 85 029 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 317 | 20 241 | 27 842 | 43 194 | 41 016 | 49 587 | 60 345 | 70 550 | 67 320 | 53 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 385 | 3 042 | 3 260 | 571 | 45 | 1 414 | 2 380 | 5 510 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 554 | 4 609 | 3 379 | 3 622 | 19 402 | 9 678 | 8 975 | 12 366 | 30 714 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 130 | 718 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 31 605 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 1 | 99 | 1 | 14 | 54 | 2 | 96 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 427 | 2 272 | 2 163 | 2 798 | 2 427 | 1 651 | 1 472 | 1 436 | 1 400 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 352 | 30 606 | 47 408 | 62 709 | 73 093 | 70 890 | 81 467 | 84 272 | 139 729 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 1 929 | 10 263 | 9 606 | 9 792 | 9 785 | 9 131 | 11 136 | 34 783 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 875 | 7 894 | 9 546 | 6 932 | 6 003 | 5 349 | 4 365 | 33 271 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 512 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 54 | 54 | 54 | 60 | 460 | 1 382 | 1 382 | 1 382 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 315 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 5 389 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 298 | 28 677 | 37 145 | 53 103 | 63 301 | 61 105 | 72 336 | 73 136 | 104 946 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 317 | 20 241 | 27 842 | 43 194 | 45 360 | 49 587 | 60 345 | 56 770 | 67 320 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 385 | 3 042 | 3 260 | 30 | 45 | 1 414 | 2 380 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 554 | 4 609 | 3 379 | 3 622 | 15 903 | 9 678 | 8 975 | 12 366 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 130 | 718 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 37 624 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 1 | 99 | 14 | 54 | 2 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 427 | 2 272 | 2 163 | 2 798 | 1 878 | 1 651 | 1 472 | 1 436 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 363 | 30 606 | 47 408 | 62 709 | 72 477 | 70 890 | 81 467 | 98 052 | 139 729 | 124 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 446 | 9 538 | 8 612 | 17 759 | 14 652 | 14 761 | 15 326 | 2 173 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 750 | 12 750 | 12 750 | 21 750 | 21 750 | 21 750 | 21 750 | 21 750 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 686 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 3 | 36 | 36 | 5 255 | 75 553 | 72 122 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 219 | 59 535 | 59 839 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 3 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 982 | 12 283 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 611 | 17 160 | 37 870 | 54 095 | 54 715 | 56 202 | 66 670 | 77 471 | 62 003 | 57 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 899 | 4 344 | 83 | 83 | 83 | 83 | 263 | 209 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 611 | 17 160 | 31 971 | 49 751 | 54 632 | 56 119 | 66 587 | 77 388 | 61 740 | 57 733 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 352 | 30 606 | 47 408 | 62 709 | 73 093 | 70 890 | 81 467 | 84 272 | 139 729 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 446 | 9 538 | 8 612 | 16 216 | 14 652 | 14 761 | 1 546 | 2 173 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 750 | 12 750 | 12 750 | 21 750 | 21 750 | 21 750 | 21 750 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 686 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 25 | 36 | 36 | 5 255 | 75 553 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 219 | 59 535 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 25 | 36 | 36 | 36 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 018 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 611 | 17 160 | 37 870 | 54 095 | 56 852 | 56 202 | 66 670 | 77 471 | 62 003 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 899 | 4 344 | 83 | 83 | 83 | 83 | 263 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 611 | 17 160 | 31 971 | 49 751 | 56 769 | 56 119 | 66 587 | 77 388 | 61 740 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 3 040 | 1 089 | 313 | 372 | 2 574 | 1 822 | 29 107 | ||
| Выручка за предыдущий год | 105 | 18 369 | 13 382 | 5 230 | 323 | 390 | 4 621 | 5 285 | 14 441 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 | 15 329 | 17 815 | 4 141 | 10 | 18 | 2 047 | 3 463 | 14 666 | |
| Выручка за отчетный год | 105 | 18 369 | 13 382 | 5 230 | 7 697 | 390 | 4 621 | 5 285 | 14 441 | 9 729 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 3 040 | 1 089 | 841 | 372 | 2 574 | 1 822 | 2 649 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 946 | 173 | 1 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 | 98 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 137 | 1 094 | 2 138 | 2 143 | 800 | 2 513 | 2 401 | 1 821 | 2 874 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 | 15 329 | 17 815 | 4 141 | 6 856 | 18 | 2 047 | 3 463 | 11 792 | 14 547 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 946 | 173 | 1 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 137 | 1 094 | 2 138 | 2 143 | 1 235 | 2 513 | 2 401 | 1 821 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 218 | 219 | 151 | 566 | 642 | 26 602 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 50 | 32 | 6 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 200 | 444 | 594 | 831 | 59 | 283 | 620 | 339 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 833 | 3 639 | 2 289 | 447 | 930 | 2 932 | 11 843 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 1 117 | 431 | 1 300 | 112 | 288 | 22 | 82 | 1 451 | 14 420 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 218 | 151 | 566 | 5 009 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 32 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 200 | 444 | 594 | 831 | 283 | 620 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 833 | 3 639 | 2 289 | 930 | 2 938 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 1 117 | 431 | 1 300 | 44 | 288 | 22 | 82 | 1 451 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 955 | 109 | 565 | 627 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 263 | 1 | 184 | 456 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 54 | 6 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 409 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 263 | 1 | 456 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 65 | 6 | 45 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 409 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 955 | 147 | 109 | 565 | 627 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 955 | 147 | 109 | 565 | 627 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 955 | 109 | 565 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 686 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 446 | 9 538 | 8 612 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 750 | 12 750 | 12 750 | 21 750 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 686 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 446 | 9 538 | 8 612 | 17 759 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 9 000 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 955 | 147 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 955 | 9 147 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 955 | 147 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 955 | 147 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 | 3 908 | 926 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 258 | 3 908 | 926 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 | 926 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 258 | 926 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 446 | 9 539 | 8 612 | 17 759 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 446 | 9 538 | 8 612 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 104 | 4 571 | 14 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 552 | 15 422 | 29 531 | 23 657 | 80 646 | 4 907 | 3 600 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 478 | 14 256 | 25 110 | 18 813 | 78 570 | 3 180 | 1 242 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 74 | 1 166 | 4 421 | 4 844 | 2 076 | 1 727 | 2 358 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 552 | 26 045 | 31 263 | 19 086 | 83 663 | 4 893 | 3 614 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 287 | 20 089 | 25 642 | 12 832 | 32 852 | 776 | 970 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 | 915 | 2 216 | 2 687 | 846 | 2 458 | 2 239 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 696 | 831 | 300 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 93 | 171 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 185 | 4 948 | 2 538 | 2 736 | 49 665 | 1 659 | 405 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 390 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 670 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 588 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 82 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 900 | 4 307 | 280 | 2 061 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 770 | 3 719 | 280 | 2 061 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 130 | 588 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 563 | 6 000 | 4 980 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 750 | 10 000 | 4 900 | 9 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 4 900 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 750 | 9 000 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 187 | 4 000 | 9 763 | 4 020 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 6 455 | 4 020 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 187 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 | 98 | 14 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,7 млн ₽ | 390 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 147 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 109 тыс. ₽ | 565 тыс. ₽ | 627 тыс. ₽ | -7,8 млн ₽ | ||
| Активы | 72,5 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | 139,7 млн ₽ | 124,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -94,9 % | +1 084,9 % | +14,4 % | +173,2 % | -32,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,09 | 1,08 | 1,12 | 1,69 | 1,47 | 2,52 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,17 | 0,14 | 0,16 | 0,50 | 0,55 | 0,89 ▼ | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,22 ▲ | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,02 | -0,05 | 0,68 ▼ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 3,08 | 3,84 | 4,52 | 5,40 | 63,30 | — | 0,29 | — |
| Рентабельность продаж | -0,7 % | -549,0 % | 3,7 % | 0,0 % | -1,6 % | -49,5 % | 9,1 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | -401,0 % | 2,4 % | 10,7 % | 4,3 % | -80,0 % | 6,6 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -2,2 % | 0,1 % | 0,6 % | 0,4 % | -6,3 % | 1,3 % ▼ | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | -10,7 % | 0,7 % | 3,7 % | 28,9 % | — | 4,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | 0,41 ▼ | 0,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 920 дн. | 9 058 дн. | 709 дн. | 854 дн. | 776 дн. | — | 57 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 184 дн. | 1 005 514 дн. | 10 760 дн. | 7 436 дн. | 2 084 дн. | 1 338 дн. | 274 дн. ▼ | 199 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 909 дн. | 1 137 969 дн. | 11 873 дн. | 8 157 дн. | 1 911 дн. | 1 449 дн. | 62 дн. ▼ | 1 449 дн. |
| Финансовый цикл | 195 дн. | -123 397 дн. | -404 дн. | 133 дн. | 949 дн. | — | 299 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,41 | 0,32 | 0,70 ▼ | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,98 | 0,17 | 0,42 | 0,65 | 1,61 | — | 6,56 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -80,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2913).