Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖХОЗЛЕС", Пестово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖХОЗЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 527 | 4 255 | 4 287 | 3 736 | 7 203 | 15 352 | 15 691 | 10 460 | 11 992 | 12 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 632 | 531 | 470 | 442 | 684 | 5 412 | 5 371 | 4 629 | 3 937 | 3 384 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 632 | 531 | 470 | 442 | 684 | 5 412 | 5 275 | 4 533 | 3 841 | 3 288 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 96 | 96 | 96 | 96 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 895 | 3 724 | 3 817 | 3 294 | 6 519 | 9 940 | 10 320 | 5 831 | 8 055 | 8 619 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 429 | 1 555 | 2 755 | 1 541 | 2 936 | 6 779 | 5 837 | 3 114 | 5 230 | 4 315 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 386 | 2 123 | 1 030 | 1 237 | 2 311 | 1 353 | 2 147 | 1 861 | 1 760 | 2 151 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 46 | 32 | 516 | 1 272 | 1 808 | 2 336 | 856 | 1 065 | 2 153 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 108 | 3 527 | 4 255 | 4 287 | 3 736 | 6 379 | 15 352 | 15 691 | 10 460 | 11 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 579 | 632 | 531 | 470 | 442 | 801 | 5 412 | 5 371 | 4 629 | 3 937 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 579 | 632 | 531 | 470 | 442 | 801 | 5 316 | 5 275 | 4 533 | 3 841 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 96 | 96 | 96 | 96 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 529 | 2 895 | 3 724 | 3 817 | 3 294 | 5 578 | 9 940 | 10 320 | 5 831 | 8 055 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 811 | 1 429 | 1 555 | 2 755 | 1 541 | 4 530 | 6 779 | 5 837 | 3 114 | 5 230 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 276 | 1 386 | 2 123 | 1 030 | 1 237 | 897 | 1 353 | 2 147 | 1 861 | 1 760 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 442 | 80 | 46 | 32 | 516 | 151 | 1 808 | 2 336 | 856 | 1 065 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 527 | 4 255 | 4 287 | 3 736 | 7 203 | 15 352 | 15 691 | 10 460 | 11 992 | 12 003 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 905 | 848 | 542 | 748 | 5 924 | 12 661 | 14 962 | 8 685 | 10 678 | 11 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 845 | 788 | 482 | 688 | 5 864 | 12 601 | 14 902 | 8 625 | 10 618 | 11 142 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 622 | 3 407 | 3 745 | 2 988 | 1 279 | 2 691 | 729 | 1 775 | 1 314 | 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 120 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 622 | 3 407 | 3 645 | 2 868 | 1 279 | 2 691 | 729 | 1 775 | 1 314 | 801 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 108 | 3 527 | 4 255 | 4 287 | 3 736 | 6 379 | 15 352 | 15 691 | 10 460 | 11 992 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 179 | 1 905 | 848 | 542 | 748 | 172 | 12 661 | 14 962 | 8 685 | 10 678 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 119 | 1 845 | 788 | 482 | 688 | 112 | 12 601 | 14 902 | 8 625 | 10 618 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 929 | 1 622 | 3 407 | 3 745 | 2 988 | 6 207 | 2 691 | 729 | 1 775 | 1 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 100 | 120 | 710 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 429 | 1 622 | 3 407 | 3 645 | 2 868 | 5 497 | 2 691 | 729 | 1 775 | 1 314 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 333 | 8 277 | 10 889 | 10 912 | 9 607 | 2 319 | 19 410 | 7 800 | 308 | 7 738 |
| Выручка за предыдущий год | 21 242 | 20 390 | 25 326 | 25 396 | 28 403 | 21 989 | 43 526 | 38 764 | 30 950 | 31 915 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 909 | 12 113 | 14 437 | 14 484 | 18 796 | 19 670 | 24 116 | 30 964 | 30 642 | 24 177 |
| Выручка за отчетный год | 20 390 | 25 326 | 25 396 | 28 403 | 37 668 | 43 526 | 38 764 | 30 950 | 31 915 | 35 058 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 277 | 10 889 | 10 912 | 9 607 | 17 755 | 19 410 | 7 800 | 308 | 7 738 | 7 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 472 | 365 | 336 | 1 911 | 5 820 | 13 016 | 3 011 | 2 529 | 1 113 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 040 | 6 968 | 7 135 | 5 021 | 8 457 | 3 720 | 1 340 | 2 701 | 1 483 | 1 458 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 765 | 3 556 | 3 441 | 2 675 | 3 478 | 2 674 | 3 449 | 3 433 | 3 726 | 4 568 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 113 | 14 437 | 14 484 | 18 796 | 19 913 | 24 116 | 30 964 | 30 642 | 24 177 | 27 919 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 412 | 472 | 365 | 336 | 1 911 | 13 016 | 3 011 | 2 529 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 212 | 4 040 | 6 968 | 7 135 | 5 021 | 1 309 | 3 720 | 1 340 | 2 701 | 1 483 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 709 | 3 765 | 3 556 | 3 441 | 2 675 | 2 914 | 2 674 | 3 449 | 3 433 | 3 726 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 593 | 1 202 | 5 676 | 13 202 | 2 944 | 2 441 | 1 031 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | 57 | 56 | 4 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 021 | 15 974 | 14 110 | 7 940 | 17 020 | 10 765 | 1 734 | 454 | 170 | 486 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 848 | 16 356 | 14 392 | 8 593 | 17 160 | 10 579 | 1 801 | 530 | 258 | 568 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 | 593 | 1 202 | 13 202 | 2 944 | 2 441 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 | 52 | 57 | 56 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 427 | 10 021 | 15 974 | 14 110 | 7 940 | 1 | 10 765 | 1 734 | 454 | 170 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 677 | 9 848 | 16 356 | 14 392 | 8 593 | 260 | 10 579 | 1 801 | 530 | 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 593 | 1 202 | 13 202 | 2 944 | 2 441 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 593 | 1 202 | 5 676 | 13 202 | 2 944 | 2 441 | 1 031 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 593 | 1 202 | 5 676 | 13 202 | 2 944 | 2 441 | 1 031 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 106 | 593 | 1 202 | 13 202 | 2 944 | 2 441 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 119 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 179 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 845 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 905 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 593 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 593 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 274 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 905 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 179 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 138 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 363 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 604 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 759 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 225 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 174 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 475 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 52 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 524 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 43,5 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 15,4 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,7 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,9 % | -20,2 % | +3,1 % | +9,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,69 | 14,16 | 3,29 | 6,13 | 10,76 | 1,52 ▲ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 6,15 | 1,53 | 2,15 | 5,37 | 0,95 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 3,20 | 0,48 | 0,81 | 2,69 | 0,55 ▲ | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,95 | 0,83 | 0,89 | 0,93 | 0,46 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,05 | 0,20 | 0,12 | 0,07 | 0,57 ▲ | 0,59 |
| Рентабельность продаж | 29,9 % | 7,8 % | -18,8 % | 7,9 % | 3,2 % | 3,6 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 30,3 % | 7,6 % | -19,1 % | 7,6 % | 2,9 % | 1,5 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 86,0 % | 18,8 % | -56,4 % | 20,4 % | 8,6 % | 0,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 104,3 % | 19,7 % | -68,0 % | 22,9 % | 9,2 % | 4,4 % ▲ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,84 | 2,47 | 2,96 | 2,66 | 2,92 | 0,96 ▲ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 20 дн. | 22 дн. | 20 дн. | 22 дн. | 65 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. | 69 дн. | 37 дн. | 79 дн. | 56 дн. | 67 дн. ▲ | 51 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 9 дн. | 21 дн. | 20 дн. | 10 дн. | 82 дн. ▲ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | 73 дн. | 80 дн. | 38 дн. | 79 дн. | 68 дн. | 51 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 | 0,93 | 0,70 | 0,84 | 0,91 | 0,51 ▲ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,49 | 29,92 | 6,58 | 16,47 | 22,56 | 2,97 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.10 (компаний: 531).