Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МДФ-10", Валдай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МДФ-10"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 | 4 053 | 3 169 | 3 169 | 3 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 | 4 007 | 3 169 | 3 169 | 3 169 |
| Запасы на конец отчетного года | 207 | 207 | 207 | 207 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 787 | 2 961 | 2 961 | 2 961 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 4 053 | 3 169 | 3 169 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 4 007 | 3 169 | 3 169 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 207 | 207 | 207 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 787 | 2 961 | 2 961 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 13 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 4 053 | 3 169 | 3 169 | 3 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 50 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 259 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 003 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 003 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 4 053 | 3 169 | 3 169 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 50 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 259 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 003 | 3 428 | 3 428 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 003 | 3 428 | 3 428 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 290 | 996 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 312 | 517 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 978 | 479 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 312 | 517 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 978 | 479 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 269 | 346 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 269 | 346 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 269 | 346 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 269 | 346 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 308 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 308 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,3 млн ₽ | 517 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | — | 37 тыс. ₽ | 308 тыс. ₽ | — |
| Активы | 12 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | -259 тыс. ₽ | -259 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -92,9 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,00 | 0,92 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,95 | 0,86 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,01 | -0,08 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 80,06 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 4,6 % | 7,4 % | — |
| Чистая рентабельность | — | 0,5 % | 59,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,9 % | 9,7 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 74,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,80 | 0,16 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 189 дн. | 2 090 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 11 дн. | 158 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.