Финансы ОКУЛОВСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "БЫТОВИК", Окуловка
ОКУЛОВСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "БЫТОВИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 703 | 15 162 | 25 120 | 25 523 | 23 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 740 | 11 455 | 17 340 | 21 584 | 21 152 |
| Основные средства на конец отчетного года | 740 | 11 455 | 17 340 | 21 584 | 21 152 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 963 | 3 707 | 7 780 | 3 939 | 2 393 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 371 | 2 854 | 3 742 | 3 617 | 2 067 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 238 | 798 | 3 925 | 308 | 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 354 | 55 | 113 | 14 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 703 | 15 162 | 25 120 | 25 523 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 740 | 11 455 | 17 340 | 21 584 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 740 | 11 455 | 17 340 | 21 584 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 963 | 3 707 | 7 780 | 3 939 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 371 | 2 854 | 3 742 | 3 617 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 | 798 | 3 925 | 308 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 354 | 55 | 113 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 703 | 15 162 | 25 120 | 25 523 | 23 545 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 275 | 13 714 | 24 376 | 24 528 | 22 279 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 421 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 428 | 1 448 | 744 | 995 | 1 266 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 428 | 1 448 | 744 | 995 | 1 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 703 | 15 162 | 25 120 | 25 523 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 275 | 13 714 | 24 376 | 24 528 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 428 | 1 448 | 744 | 995 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 428 | 1 448 | 744 | 995 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 255 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 044 | 7 120 | 11 844 | 8 121 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 164 | 6 865 | 20 074 | 14 495 | |
| Выручка за отчетный год | 1 044 | 7 120 | 11 844 | 8 121 | 6 522 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 255 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 255 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 164 | 6 865 | 20 074 | 14 495 | 8 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 255 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 247 | 18 614 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 902 | 1 583 | 1 225 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 8 | 6 058 | 1 058 | 1 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 247 | 18 614 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 902 | 1 583 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 8 | 6 058 | 1 058 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 | 18 203 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 82 | 411 | 127 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 82 | 411 | 127 | 78 |
| Прочее за отчетный год | 10 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 165 | 18 203 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 | 18 203 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 847 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 702 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 714 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 3 306 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 411 | 2 867 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 203 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 275 | 24 376 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 411 | 165 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 203 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 421 | 18 368 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 203 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 203 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 165 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 165 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 3 411 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 421 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 7 541 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | 165 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 146 | 7 706 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 146 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 165 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 7 541 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 7 541 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 275 | 24 376 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 714 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 391 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 044 | 10 581 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 044 | 10 526 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 653 | 40 232 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 422 | 33 520 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 154 | 4 119 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | 2 593 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 29 764 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 964 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 30 964 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 | 1 200 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 37 | 1 200 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 354 | 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 165 тыс. ₽ | 18,2 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 15,2 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,7 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 22,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,56 | 10,46 | 3,96 | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 5,43 | 0,32 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,15 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,97 | 0,96 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,03 | 0,04 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 72,5 % | -23,4 % | -8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | 74,7 % | -24,4 % | -8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 152 дн. | 68 дн. | 91 дн. | 91 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.