Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬБОР", Боровичи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬБОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 937 471 | 1 229 881 | 1 056 511 | 63 163 | 1 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 256 | 71 392 | 111 124 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 78 256 | 71 392 | 111 124 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 859 215 | 1 158 489 | 945 387 | 63 163 | 1 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 305 | 278 254 | 407 271 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 297 | 3 172 | 2 199 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 000 414 | 857 492 | 531 042 | 45 759 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 685 | 15 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 220 | 724 | 777 | 17 404 | 1 872 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 294 | 3 847 | 4 098 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 311 548 | 937 471 | 1 229 881 | 98 190 | 63 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 585 | 78 256 | 71 392 | 24 970 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 585 | 78 256 | 71 392 | 24 970 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 261 962 | 859 215 | 1 158 489 | 73 219 | 63 163 |
| Запасы на конец предыдущего года | 146 795 | 126 305 | 278 254 | 17 087 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 513 | 5 297 | 3 172 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 344 | 700 414 | 857 492 | 50 156 | 45 759 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 685 | 15 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 310 | 220 | 724 | 5 976 | 17 404 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 294 | 3 847 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 937 471 | 1 229 881 | 1 056 511 | 63 163 | 1 872 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 328 | 19 768 | 20 178 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 481 | 6 480 | 6 480 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 837 | 13 278 | 13 688 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 637 730 | 668 197 | 779 338 | 583 639 | 583 639 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 626 000 | 664 564 | 775 811 | 583 639 | 583 639 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 730 | 3 633 | 3 527 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 284 414 | 541 916 | 256 995 | 219 844 | 222 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 304 | 33 364 | 63 320 | 119 804 | 119 804 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 249 528 | 508 552 | 187 995 | 100 040 | 102 321 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 582 | 5 680 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 311 548 | 937 471 | 1 229 881 | 98 190 | 63 163 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 496 | 15 327 | 19 768 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 481 | 6 480 | 6 480 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | 8 837 | 13 278 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 157 | 637 730 | 668 197 | 817 136 | 583 639 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 626 000 | 664 564 | 817 136 | 583 639 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 157 | 11 730 | 3 633 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 284 896 | 284 414 | 541 916 | 183 080 | 219 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 304 | 33 364 | 119 804 | 119 804 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 284 896 | 249 527 | 508 552 | 63 277 | 100 040 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 583 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 423 | 134 880 | 56 791 | 7 500 | |
| Выручка за предыдущий год | 163 346 | 648 579 | 636 827 | 7 500 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 923 | 513 699 | 580 036 | 17 107 | |
| Выручка за отчетный год | 648 579 | 636 827 | 677 378 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 880 | 56 791 | 116 309 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 453 | 29 586 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 59 427 | 69 440 | 86 723 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 513 699 | 580 036 | 561 069 | 17 107 | 2 088 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 885 | 75 453 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 538 | 59 427 | 69 440 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 854 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 832 | 4 441 | 410 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 158 946 | 114 798 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 345 | 129 743 | 130 605 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 303 | 6 893 | 1 531 | 33 494 | 3 000 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 579 | 19 006 | 14 900 | 49 728 | 56 240 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 8 832 | 4 441 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 158 946 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 345 | 129 743 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 444 | 3 303 | 6 893 | 33 494 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 320 | 23 579 | 19 006 | 1 187 | 49 728 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 8 832 | 4 441 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 752 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 943 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 832 | 4 441 | 410 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 832 | 4 441 | 410 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 8 832 | 4 441 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 481 | 6 480 | 6 480 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 8 837 | 13 278 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 496 | 15 327 | 19 768 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 481 | 6 480 | 6 480 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 837 | 13 278 | 13 688 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 328 | 19 768 | 20 178 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 832 | 4 441 | 410 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 832 | 4 441 | 410 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 832 | 4 441 | 410 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 832 | 4 441 | 410 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 328 | 19 768 | 20 178 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 496 | 15 327 | 19 768 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 141 | 11 428 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 548 | 703 900 | 771 951 | 59 039 | 3 004 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 596 682 | 703 723 | 571 996 | 54 928 | 3 000 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 866 | 177 | 199 955 | 851 | 4 |
| Платежи – всего за отчетный год | 591 407 | 824 727 | 889 301 | 47 611 | 18 536 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 528 481 | 654 067 | 589 071 | 13 145 | 15 464 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 061 | 118 586 | 115 598 | 14 | 760 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 046 | 100 649 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 819 | 52 074 | 83 983 | 31 192 | 2 312 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 934 | 6 448 | 8 843 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 46 934 | 6 448 | 8 843 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 388 | 121 094 | 111 246 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 626 000 | 304 267 | 131 246 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 626 000 | 304 267 | 131 246 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 566 612 | 183 173 | 20 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 566 612 | 183 173 | 20 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 595 | 11 428 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | — | |
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ | -33,3 млн ₽ | -55,3 млн ₽ | |
| Активы | 937,5 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -740,3 млн ₽ | -803,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,02 | 0,29 | 0,01 | 1,38 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24,69 | 0,29 | 0,01 | 0,95 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,09 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -11,72 | -429,43 | 0,30 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -52,8 % | -2 955,6 % | 3,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 19,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | — | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 177 дн. | 2 134 дн. | 17 887 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -2,48 | -117,66 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -59,00 | -2 371,44 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -42 943 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 25.99 (компаний: 1285).