Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА СУ-100", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА СУ-100"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 280 | 100 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 486 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 486 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 794 | 100 915 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 042 | 25 588 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 254 | 75 327 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 498 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 881 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 881 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 191 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 690 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 280 | 100 915 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 469 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 812 | 108 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 214 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 870 | 106 349 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 881 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 923 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 602 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 602 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 356 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 145 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 211 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 888 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 861 | |
| Выручка за отчетный год | 69 417 | 4 755 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 669 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 669 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 748 | 22 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 573 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 780 | 32 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 876 | 50 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 195 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 659 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 115 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 458 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 458 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12,5 млн ₽ | -17,6 млн ₽ |
| Активы | 38,3 млн ₽ | 100,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,5 млн ₽ | -7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | 2,07 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,5 % | -17,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 419 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.