Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПЛЮМАР", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПЛЮМАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 590 | 5 199 | 11 115 | 14 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 1 054 | 1 223 | 2 154 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | 1 054 | 1 223 | 2 125 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 588 | 4 145 | 9 891 | 12 490 |
| Запасы на конец отчетного года | 262 | 1 552 | 2 910 | 3 027 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 | 2 312 | 4 682 | 4 801 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 986 | 924 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 194 | 278 | 1 301 | 3 723 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 3 | 12 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 591 | 5 199 | 11 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 1 054 | 1 223 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | 1 054 | 1 223 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 589 | 4 145 | 9 891 |
| Запасы на конец предыдущего года | 262 | 1 552 | 2 910 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 130 | 2 312 | 4 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 986 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 194 | 278 | 1 301 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 590 | 5 199 | 11 115 | 14 645 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 2 195 | 4 798 | 6 912 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 145 | 4 748 | 6 862 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 047 | 613 | 1 823 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 047 | 613 | 1 823 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 574 | 1 957 | 5 705 | 5 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 252 | 927 | 1 087 | 1 494 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 322 | 1 030 | 4 618 | 4 415 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 590 | 5 199 | 11 114 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 16 | 2 195 | 4 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 145 | 4 746 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 047 | 613 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 047 | 613 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 574 | 1 957 | 5 705 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 252 | 927 | 1 087 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 322 | 1 030 | 4 618 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 820 | 4 038 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 137 | 17 283 | 26 246 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 146 | 13 463 | 22 208 | |
| Выручка за отчетный год | 1 137 | 17 283 | 26 265 | 30 205 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 820 | 4 230 | 6 929 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 624 | 3 204 | 3 295 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 1 196 | 1 026 | 3 634 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 148 | 13 463 | 22 035 | 23 276 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 624 | 3 014 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 1 196 | 1 024 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 316 | 2 792 | 2 399 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 62 | 68 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 36 | 29 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 273 | 386 | 857 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 316 | 2 627 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 62 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 6 | 20 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 273 | 345 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 168 | 2 483 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 148 | 144 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 148 | 189 | 285 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 168 | 2 603 | 2 114 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 168 | 2 603 | 2 114 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 168 | 2 483 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 34 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 11,1 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,79 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,4 % | 14,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.