Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ НОВО-ПЛАСТ", Панковка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ НОВО-ПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 109 650 | 169 374 | 211 073 | 294 554 | 411 168 | 348 180 | 432 585 | 813 563 | 643 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 770 | 2 002 | 2 207 | 84 946 | 62 975 | 380 182 | 230 707 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 46 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 360 | 380 | 81 826 | 55 245 | 279 806 | 173 430 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 659 | 1 546 | 1 179 | 1 071 | 964 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 111 | 96 | 648 | 2 049 | 1 727 | 66 987 | 56 243 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 017 | 33 343 | 1 034 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 109 650 | 169 374 | 209 303 | 292 552 | 408 961 | 263 234 | 369 610 | 433 381 | 412 720 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 22 711 | 50 275 | 69 829 | 100 109 | 103 116 | 26 494 | 73 284 | 92 325 | 92 452 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 243 | 470 | 30 | 13 553 | 1 428 | 1 192 | 1 660 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 298 | 79 259 | 96 635 | 162 120 | 216 142 | 151 109 | 228 322 | 301 771 | 318 234 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 000 | 40 570 | 28 821 | 89 390 | 66 740 | 66 390 | 37 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 550 | 4 460 | 1 | 39 | 5 031 | 73 | 1 015 | 129 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 91 | 1 380 | 1 026 | 1 031 | 244 | 307 | 113 | 78 | 245 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 109 650 | 169 374 | 211 073 | 325 853 | 411 062 | 348 180 | 432 585 | 813 563 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 770 | 2 563 | 2 101 | 84 946 | 62 975 | 380 182 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 46 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 570 | 254 | 81 826 | 55 245 | 279 806 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 659 | 1 287 | 1 179 | 1 071 | 964 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 111 | 706 | 668 | 2 049 | 1 727 | 66 987 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 017 | 33 343 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 109 650 | 169 374 | 209 303 | 323 290 | 408 961 | 263 234 | 369 610 | 433 381 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 22 711 | 50 275 | 69 829 | 104 649 | 103 116 | 26 494 | 73 284 | 92 325 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 243 | 1 410 | 30 | 13 553 | 1 428 | 1 192 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 298 | 79 259 | 96 635 | 173 917 | 216 142 | 151 109 | 228 322 | 301 771 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 000 | 40 570 | 42 276 | 89 390 | 66 740 | 66 390 | 37 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 550 | 4 460 | 761 | 39 | 5 031 | 73 | 1 015 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 91 | 1 380 | 1 026 | 277 | 244 | 307 | 113 | 78 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 109 650 | 169 374 | 211 073 | 294 554 | 411 168 | 348 180 | 432 585 | 813 563 | 643 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 1 831 | 2 720 | 5 333 | 4 035 | 19 538 | 17 110 | 17 470 | 50 548 | 71 772 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 811 | 2 699 | 5 312 | 4 014 | 19 517 | 17 089 | 17 449 | 50 527 | 71 751 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 19 | 236 | 988 | 171 | 341 201 | 259 943 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 909 | 38 182 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 19 | 236 | 988 | 171 | 65 949 | 50 365 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 204 343 | 171 396 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 819 | 166 654 | 205 730 | 290 500 | 391 394 | 330 082 | 414 944 | 421 814 | 311 712 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 28 473 | 51 675 | 74 322 | 138 688 | 55 935 | 96 269 | 99 691 | 56 508 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 819 | 138 181 | 153 502 | 215 700 | 250 883 | 268 295 | 314 917 | 316 989 | 216 847 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 553 | 478 | 1 823 | 2 581 | 3 758 | 5 134 | 7 664 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 271 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 109 650 | 169 374 | 211 073 | 325 853 | 411 062 | 348 180 | 432 585 | 813 563 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 1 831 | 2 720 | 5 333 | 8 436 | 19 437 | 17 110 | 17 470 | 50 548 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 811 | 2 699 | 5 312 | 8 415 | 19 416 | 17 089 | 17 449 | 50 527 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 138 | 231 | 988 | 171 | 341 201 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 909 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 138 | 231 | 988 | 171 | 65 949 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 204 343 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 819 | 166 654 | 205 730 | 317 279 | 391 394 | 330 082 | 414 944 | 421 814 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 28 473 | 51 675 | 83 425 | 138 688 | 55 935 | 96 269 | 99 691 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 819 | 138 181 | 153 502 | 232 194 | 250 883 | 268 295 | 314 917 | 282 019 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 553 | 1 660 | 1 823 | 2 581 | 3 758 | 5 134 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 271 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 850 | 2 932 | 48 537 | 66 441 | 68 214 | 106 937 | 127 032 | 194 764 | ||
| Выручка за предыдущий год | 354 543 | 348 530 | 411 557 | 718 144 | 1 010 548 | 1 183 520 | 1 175 653 | 1 342 472 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 348 693 | 345 598 | 363 020 | 651 703 | 942 334 | 1 076 583 | 1 048 621 | 1 147 708 | ||
| Выручка за отчетный год | 354 543 | 348 530 | 411 557 | 535 736 | 1 010 548 | 1 183 520 | 1 175 653 | 1 342 472 | 1 407 356 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 850 | 2 932 | 48 537 | 54 531 | 68 214 | 106 937 | 127 032 | 194 764 | 232 333 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 850 | 2 932 | 6 557 | 10 146 | 12 339 | 40 078 | 45 765 | 93 784 | 119 134 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 141 | 36 958 | 30 766 | 30 545 | 37 963 | 41 912 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 980 | 26 244 | 18 917 | 36 093 | 50 722 | 63 017 | 71 287 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 348 693 | 345 598 | 363 020 | 481 205 | 942 334 | 1 076 583 | 1 048 621 | 1 147 708 | 1 175 023 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 850 | 2 932 | 6 557 | 19 613 | 12 339 | 40 078 | 45 765 | 93 784 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 906 | 36 958 | 30 766 | 30 545 | 37 963 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 980 | 17 922 | 18 917 | 36 093 | 50 722 | 63 017 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 773 | 4 129 | 5 594 | 10 157 | 16 129 | 29 511 | 21 665 | 67 860 | 83 042 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 911 | 2 893 | 10 961 | 7 482 | 6 634 | 7 738 | 675 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 609 | 6 112 | 7 578 | 7 975 | 8 107 | 28 627 | 34 221 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 929 | 16 367 | 3 241 | 7 876 | 20 334 | 16 790 | 11 394 | 21 982 | 50 388 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 006 | 15 170 | 4 506 | 4 646 | 19 927 | 26 864 | 34 021 | 27 017 | 52 934 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 773 | 4 129 | 5 594 | 11 729 | 16 129 | 29 511 | 21 665 | 67 860 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 911 | 539 | 10 961 | 7 482 | 6 634 | 7 738 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 609 | 4 599 | 7 578 | 7 975 | 8 107 | 28 627 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 929 | 16 367 | 3 241 | 5 395 | 20 334 | 16 790 | 11 394 | 9 034 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 006 | 15 170 | 4 506 | 9 219 | 19 927 | 26 864 | 34 021 | 14 069 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 218 | 3 303 | 4 313 | 9 093 | 12 602 | 21 673 | 15 360 | 51 878 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 555 | 826 | 1 262 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 111 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 555 | 826 | 1 262 | 2 390 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 111 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 218 | 3 303 | 4 313 | 7 742 | 12 602 | 21 673 | 15 360 | 51 878 | 58 584 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 218 | 3 303 | 4 313 | 7 742 | 12 602 | 21 673 | 15 360 | 51 878 | 58 584 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 218 | 3 303 | 4 313 | 9 093 | 12 602 | 21 673 | 15 360 | 51 878 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 21 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 719 | 5 312 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 740 | 5 333 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 21 | 21 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 332 | 4 014 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 | 5 353 | 4 035 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 313 | 7 742 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | 4 313 | 7 742 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 313 | 7 742 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 313 | 7 742 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 20 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 20 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 700 | 9 040 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 700 | 9 040 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 700 | 9 040 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 700 | 9 040 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 333 | 4 034 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 720 | 5 333 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 | 167 042 | 28 637 | 115 295 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 407 927 | 525 625 | 977 730 | 1 262 245 | 1 182 358 | 1 389 101 | 1 402 965 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 403 714 | 508 123 | 965 068 | 1 242 987 | 1 111 005 | 1 292 931 | 1 381 605 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 17 | 102 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 29 | 4 791 | 12 662 | 19 258 | 71 353 | 96 170 | 21 360 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 425 920 | 552 902 | 995 007 | 1 095 203 | 1 206 527 | 1 360 464 | 1 287 670 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 | 413 938 | 524 032 | 919 704 | 992 954 | 1 025 119 | 1 108 181 | 1 085 017 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 544 | 9 936 | 55 444 | 70 326 | 91 907 | 124 524 | 154 004 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 265 | 5 943 | 7 237 | 7 625 | 7 255 | 13 166 | 15 460 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 967 | 2 177 | 2 943 | 9 338 | 6 090 | 13 051 | 32 551 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 206 | 10 814 | 9 679 | 14 960 | 76 156 | 101 542 | 638 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 181 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 896 | 28 598 | 29 648 | 24 214 | 437 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 830 | 25 244 | 23 386 | 24 200 | 350 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 66 | 3 354 | 6 262 | 14 | 87 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 521 | 14 417 | 70 500 | 81 331 | 9 207 | 73 708 | 3 658 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 121 | 922 | 79 781 | 9 207 | 73 708 | 3 658 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 400 | 13 495 | 70 500 | 1 550 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 158 | 13 097 | 57 423 | 27 956 | 46 013 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 119 036 | 381 969 | 1 091 884 | 737 610 | 1 112 154 | 585 798 | 420 419 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 119 036 | 381 969 | 1 091 884 | 737 610 | 1 112 154 | 585 798 | 420 419 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 878 | 368 872 | 1 034 461 | 842 554 | 1 084 198 | 539 785 | 532 942 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 700 | 9 040 | 1 500 | 20 250 | 9 840 | 27 710 | 37 360 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 96 178 | 359 491 | 1 032 961 | 819 949 | 1 072 496 | 512 075 | 495 582 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 341 | 2 355 | 1 862 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 1 | 4 981 | 942 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 | 25 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 20 | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 20 | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 10 | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 10 | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,34 млрд ₽ | 1,41 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 12,6 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | |
| Активы | 411,2 млн ₽ | 348,2 млн ₽ | 432,6 млн ₽ | 813,6 млн ₽ | 643,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 19,5 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 71,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,1 % | -0,7 % | +14,2 % | +4,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,80 | 0,89 | 1,03 | 1,32 | 1,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,68 | 0,71 | 0,81 | 1,02 | 1,02 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,22 | 0,16 | 0,09 | 0,00 | 0,61 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,11 | 0,49 ▼ |
| Финансовый рычаг | 20,04 | 19,35 | 23,76 | 15,09 | 7,96 | 0,67 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | 3,4 % | 3,9 % | 7,0 % | 8,5 % | 4,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 1,8 % | 1,3 % | 3,9 % | 4,2 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 6,2 % | 3,6 % | 6,4 % | 9,1 % | 2,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,5 % | 126,7 % | 87,9 % | 102,6 % | 81,6 % | 11,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,46 | 3,40 | 2,72 | 1,65 | 2,19 | 1,53 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | 47 дн. | 71 дн. | 82 дн. | 83 дн. | 46 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 9 дн. | 26 дн. | 29 дн. | 29 дн. | 66 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.22 (компаний: 634).