Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛИТА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 582 541 | 1 561 555 | 2 265 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 777 | 85 670 | 26 752 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 619 | 30 611 | 25 774 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 157 | 313 | 978 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 54 746 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 566 764 | 1 475 885 | 2 239 091 |
| Запасы на конец отчетного года | 211 871 | 227 738 | 341 425 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 059 | 235 | 22 370 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 329 360 | 1 170 978 | 1 711 341 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 40 987 | 103 355 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 403 | 481 | 60 594 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 | 35 466 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 389 567 | 582 541 | 1 561 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 15 777 | 85 670 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | 15 619 | 30 611 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 157 | 313 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 54 746 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 389 533 | 566 764 | 1 475 885 |
| Запасы на конец предыдущего года | 189 938 | 211 871 | 227 738 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 383 | 10 059 | 235 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 149 | 329 360 | 1 170 978 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 40 987 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 403 | 481 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 71 | 35 466 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 582 541 | 1 561 555 | 2 265 843 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 333 | 18 395 | 32 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 323 | 18 385 | 32 701 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 210 | 29 398 | 34 029 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 184 | 29 337 | 33 850 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 | 61 | 179 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 547 998 | 1 513 762 | 2 199 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 496 | 653 213 | 1 039 772 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 486 502 | 860 549 | 1 159 331 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 389 567 | 582 541 | 1 561 555 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 522 | 7 333 | 18 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 512 | 7 323 | 18 385 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 210 | 29 398 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 184 | 29 337 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 | 61 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 387 045 | 547 998 | 1 513 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 801 | 61 496 | 653 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 319 244 | 486 502 | 860 549 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 340 | 336 587 | 375 949 |
| Выручка за предыдущий год | 2 461 776 | 3 935 397 | 4 600 222 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 233 436 | 3 598 810 | 4 224 273 |
| Выручка за отчетный год | 3 935 397 | 4 600 222 | 4 898 037 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 336 587 | 375 949 | 776 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 509 | 200 866 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 338 094 | 342 440 | 575 333 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 598 810 | 4 224 273 | 4 121 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 798 | 33 509 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 221 542 | 338 094 | 342 440 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 182 | 13 561 | 18 172 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 988 | 1 943 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 623 | 12 929 | 140 131 |
| Прочие доходы за отчетный год | 66 408 | 319 166 | 71 767 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 121 | 327 173 | 116 273 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 171 | 6 182 | 13 561 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | 988 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 10 623 | 12 929 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 187 | 66 408 | 319 166 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 813 | 48 121 | 327 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 512 | 4 811 | 11 062 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 659 | 1 340 | 2 464 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 340 | 2 464 | 3 737 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 213 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 213 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 811 | 11 062 | 14 317 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 811 | 11 062 | 14 317 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 512 | 4 811 | 11 062 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 323 | 18 385 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 333 | 18 395 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 385 | 32 701 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 395 | 32 711 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 062 | 14 317 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 062 | 14 317 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 062 | 14 317 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 062 | 14 317 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 395 | 32 711 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 333 | 18 395 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 376 740 | 5 139 113 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 558 302 | 5 016 042 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 634 824 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 183 614 | 123 071 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 935 709 | 5 377 230 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 664 312 | 5 212 031 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 492 | 19 236 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 43 478 | 92 911 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 396 | 4 012 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 217 031 | 49 040 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 707 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 287 | 11 622 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 580 | 11 455 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 707 | 167 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 580 | 81 021 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 580 | 81 021 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 559 474 | 367 771 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 188 783 | 3 312 193 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 188 783 | 3 300 345 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 11 848 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 629 309 | 2 944 422 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 629 309 | 2 944 422 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 212 | 60 255 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 582,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.