Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТ ВЭЛВ", Бронница

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТ ВЭЛВ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	99 846	129 173	210 369	234 633	327 361	535 594	1 176 386	1 425 191	1 523 041
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	5 878	10 317	24 841	24 342	21 776	130 397	276 260	337 594	390 304
Нематериальные активы на конец отчетного года			51	91	61	51	40	154	211
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года		873	873	1 374	1 277	517	319
Основные средства на конец отчетного года	3 196	7 053	21 581	22 431	18 311	112 944	254 586	306 901	340 985
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 682	2 391	2 337	447	2 127	16 886	21 314	30 539	49 108
Итого оборотных активов на конец отчетного года	93 968	118 855	185 527	210 291	305 585	405 197	900 126	1 087 598	1 132 737
Запасы на конец отчетного года	8 499	71 763	131 887	121 942	113 450	211 274	317 155	393 128	445 119
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	22	113	457	77	34	1	74	115	7
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	22 815	15 267	42 742	78 338	105 641	143 060	565 145	617 091	623 058
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		12 000	4 000	2 000	72 000	37 000	3 500	61 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	61 888	16 763	1 027	1 614	5 689	6 993	6 751	7 217	43 213
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	743	2 949	5 415	6 321	8 772	6 870	7 501	9 047	21 341
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		99 846	129 173	210 369	314 855	327 361	535 594	1 176 386	1 425 191
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		5 878	10 317	24 841	18 797	21 776	130 397	276 260	337 594
Нематериальные активы на конец предыдущего года				51	71	61	51	40	154
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года			873	873	1 212	1 277	517	319
Основные средства на конец предыдущего года		3 196	7 053	21 581	15 338	18 311	112 944	254 586	306 901
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		2 682	2 391	2 337	2 177	2 127	16 886	21 314	30 539
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		93 968	118 855	185 527	296 058	305 585	405 197	900 126	1 087 598
Запасы на конец предыдущего года		8 499	71 763	131 887	100 111	113 450	211 274	317 155	393 128
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		22	113	457	306	34	1	74	115
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		22 815	15 267	42 742	97 596	105 641	143 060	565 145	617 091
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			12 000	4 000	85 000	72 000	37 000	3 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		61 888	16 763	1 027	7 813	5 689	6 993	6 751	68 217
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		743	2 949	5 415	5 232	8 772	6 870	7 501	9 047
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	99 845	129 173	210 369	234 633	327 361	535 594	1 176 386	1 425 191	1 523 041
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 372	2 797	3 340	37 325	94 343	145 997	412 202	563 761	819 995
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				24 025	81 043	132 697	398 902	550 461	806 695
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	85 363	75 047	115 184	85 320	133 693	266 104	280 444	250 498	181 074
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	85 361	75 000	115 000	85 000	132 000	177 500	178 118	98 196	37 226
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2	47	184	320	492	16 458	20 754	36 510	33 901
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года					1 201	72 146	81 572	115 792	109 947
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	12 110	51 328	91 844	111 988	99 325	123 493	483 739	610 932	521 972
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		31 574	2 568	66 000	37 968		247 643	225 233	194 675
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	12 110	19 754	87 439	43 760	55 440	111 298	209 561	344 681	279 719
Доходы будущих периодов на конец отчетного года								500
Оценочные обязательства на конец отчетного года			1 837	2 227	5 917	12 195	26 536	40 518	47 577
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		99 846	129 173	210 369	314 855	327 361	535 594	1 176 386	1 425 191
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		2 372	2 797	3 340	119 317	94 343	145 997	412 202	563 761
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года					106 017	81 043	132 697	398 902	550 461
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		85 002	75 047	115 184	100 522	133 693	266 104	280 444	250 498
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		85 000	75 000	115 000	100 000	132 000	177 500	178 118	98 196
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		2	47	184	522	492	16 458	20 754	36 510
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						1 201	72 146	81 572	115 792
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		12 471	51 328	91 844	95 016	99 326	123 493	483 740	610 932
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		361	31 574	2 568	44 868	37 968		247 643	225 233
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		12 110	19 754	87 439	44 817	55 440	111 298	209 561	345 181
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				1 837	5 332	5 917	12 195	26 536	40 518

Финансовые результаты

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		488	43 629	85 963	300 604	181 167	292 932	730 246	923 624
Выручка за предыдущий год		3 936	119 116	230 571	569 846	502 568	679 984	1 562 819	1 964 030
Себестоимость продаж за предыдущий год		3 448	75 487	144 608	269 242	321 401	387 052	832 573	1 040 406
Выручка за отчетный год	3 936	119 116	230 571	477 851	502 568	679 984	1 562 819	1 964 030	1 894 114
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	488	43 629	85 963	152 646	181 167	292 932	730 246	923 624	1 055 910
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		5 942	6 468	50 385	28 824	119 562	366 384	375 061	483 177
Коммерческие расходы за отчетный год	80	2 766	6 357	13 404	13 449	13 256	37 808	85 039	50 139
Управленческие расходы за отчетный год	14 677	34 921	73 138	88 857	138 894	160 114	326 054	463 524	522 594
Себестоимость продаж за отчетный год	3 448	75 487	144 608	325 205	321 401	387 052	832 573	1 040 406	838 204
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			5 942	6 468	110 582	28 824	119 562	366 384	375 061
Коммерческие расходы за предыдущий год		80	2 766	6 357	8 668	13 449	13 256	37 808	85 039
Управленческие расходы за предыдущий год		14 677	34 921	73 138	181 354	138 894	160 114	326 054	463 524
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		761	1 192	43 408	10 466	63 372	334 216	323 279	338 071
Проценты к получению за отчетный год	1	681	754	806	1 879	2 671	2 342	11 133	16 739
Проценты к уплате за отчетный год	361	1 214	2 087	6 142	15 658	27 454	41 525	55 303	58 222
Прочие доходы за отчетный год	3 015	4 796	4 054	16 363	18 596	79 320	95 185	68 497	8 274
Прочие расходы за отчетный год	1 993	9 444	7 997	18 004	23 175	110 727	88 170	76 109	111 897
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			761	1 192	103 362	10 466	63 372	334 216	323 279
Проценты к получению за предыдущий год		1	681	754	1 466	1 879	2 671	2 342	11 133
Проценты к уплате за предыдущий год		361	1 214	2 087	15 251	15 658	27 454	41 525	55 303
Прочие доходы за предыдущий год		3 015	4 796	4 054	35 117	18 596	79 320	95 185	13 642
Прочие расходы за предыдущий год		1 993	9 444	7 997	28 552	23 175	110 727	88 170	21 254
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			423	541	81 601	7 024	50 040	266 204	251 678
Текущий налог на прибыль за предыдущий год				456
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		2
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		2 682
Прочее за предыдущий год		1
Текущий налог на прибыль за отчетный год			456	7 398
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		45
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	2 682	291
Прочее за отчетный год		2							934
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		423	541	33 984	7 024	50 040	266 204	251 678	256 234
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		423	541	33 984	7 024	50 040	266 204	251 678	256 234
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			423	541	81 601	7 024	50 040	266 204	251 678

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10 000	13 300	13 300	13 300
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	10 000	2 372	2 797	3 340
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	13 300	13 300	13 300	13 300
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				24 025
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	2 372	2 797	3 340	37 325
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	3 300
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		425	543	33 984
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		425	543	33 984
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		425	543	33 984
Чистая прибыль (ИТОГО)		425	543	33 984
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)	3 300
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 928
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	10 928
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 928
Убыток (ИТОГО)	10 928
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	2 372	2 797	3 340	37 325
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		2 372	2 797	3 340

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год					9 272			211 988	138 146
Поступления – всего за отчетный год	15 569	140 006	294 590	398 121	583 808	767 482	1 335 779	2 166 557	1 814 483
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	15 569	113 957	282 406	390 029	486 451	690 176	1 317 623	1 935 391	1 796 297
Прочие поступления за отчетный год		26 049	12 184	8 092	97 357	77 306	18 156	231 166	18 186
Платежи – всего за отчетный год	48 499	200 575	302 483	424 954	574 536	794 773	1 457 118	1 954 569	1 676 337
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	40 532	136 188	225 898	329 950	411 666	565 234	968 083	1 249 547	826 356
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	7 226	26 372	54 414	78 031	129 425	157 913	335 543	531 755	570 564
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				2 528	2 225	55 624	8 541	57 101	35 280
Налога на прибыль организаций за отчетный год			1 108	3 767	24 153	5 196	107 226	76 215	206 170
Прочие платежи за отчетный год	741	38 015	21 063	10 678	7 067	10 806	37 725	39 951	37 967
Поступления – всего за отчетный год							33 500
Прочие поступления за отчетный год							33 500
Платежи – всего за отчетный год	5 263	5 448	16 693	1 757	5 035	20 701	137 463	42 343	61 170
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	4 460	5 448	16 693	1 182	4 676	20 701	137 463	42 343	61 170
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				575
Прочие платежи за отчетный год	803				359
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	98 631	20 381	9 049	30 000		43 670	225 323
Поступления – всего за отчетный год	98 631	30 611	20 000	60 000	32 000	131 260	277 500	90 358
Получение кредитов и займов за отчетный год	85 000	30 000	20 000	60 000	32 000	131 260	277 500	90 358
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	13 300
Прочие поступления за отчетный год	331	611
Платежи – всего за отчетный год		10 230	10 951	30 000	49 729	87 590	52 177	259 422	102 161
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					27 300			85 100
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		10 000	10 951	30 000	20 000	85 760	51 882	170 280	100 032
Прочие платежи за отчетный год		230			2 429	1 830	295	4 042	2 129
Сальдо денежных потоков за отчетный период	60 438			1 410			21	581
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	1 450	511							181

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	—	502,6 млн ₽	680,0 млн ₽	1,56 млрд ₽	1,96 млрд ₽	1,89 млрд ₽
Чистая прибыль	34,0 млн ₽	7,0 млн ₽	50,0 млн ₽	266,2 млн ₽	251,7 млн ₽	256,2 млн ₽
Активы	234,6 млн ₽	327,4 млн ₽	535,6 млн ₽	1,18 млрд ₽	1,43 млрд ₽	1,52 млрд ₽
Капитал и резервы	—	94,3 млн ₽	146,0 млн ₽	412,2 млн ₽	563,8 млн ₽	820,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+35,3 %	+129,8 %	+25,7 %	-3,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,88	3,08	3,28	1,86	1,78	2,17	1,66 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,73	1,85	1,51	1,19	1,12	1,28	0,97 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,78	0,36	0,02	0,11	0,08	0,63 ▼
Коэффициент автономии	—	0,29	0,27	0,35	0,40	0,54	0,44 ▲
Финансовый рычаг	—	2,47	2,67	1,85	1,53	0,86	0,92 ▲
Рентабельность продаж	—	5,7 %	17,6 %	23,4 %	19,1 %	25,5 %	4,5 % ▲
Чистая рентабельность	—	1,4 %	7,4 %	17,0 %	12,8 %	13,5 %	2,5 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	14,5 %	2,1 %	9,3 %	22,6 %	17,7 %	16,8 %	2,0 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	—	7,4 %	34,3 %	64,6 %	44,6 %	31,2 %	9,6 % ▲
Оборачиваемость активов	—	1,54	1,27	1,33	1,38	1,24	1,16 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	77 дн.	77 дн.	132 дн.	115 дн.	120 дн.	77 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	137 дн.	129 дн.	199 дн.	139 дн.	138 дн.	194 дн.	92 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 13,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.14 (компаний: 610).