Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДК-НЕРУД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДК-НЕРУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 101 | 52 207 | 52 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 896 | 51 896 | 51 996 |
| Основные средства на конец отчетного года | 100 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 896 | 51 896 | 51 896 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 205 | 311 | 837 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 199 | 329 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 193 | 59 | 352 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 53 | 156 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 101 | 52 207 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 896 | 51 896 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 896 | 51 896 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 205 | 311 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 199 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 53 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 193 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 102 | 52 207 | 52 833 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 237 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 227 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 100 | 52 211 | 52 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 202 | 315 | 420 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 898 | 51 896 | 52 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 101 | 52 207 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 098 | 52 213 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 202 | 315 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 896 | 51 898 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 383 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 284 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 283 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 526 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 6 | 303 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 6 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 242 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 242 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 7 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 59 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 106 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 106 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 383 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -7 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ |
| Активы | 52,1 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 52,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 26 049,50 | — | 221,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | 15,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 63,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -350,0 % | — | 102,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 335 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 423 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 63,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.