Финансы НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЭК", Великий новгород
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 | 85 027 | 118 789 | 98 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 19 731 | 28 802 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 7 100 | 6 821 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 148 | 148 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 483 | 21 833 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 | 84 982 | 99 058 | 69 222 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 045 | 12 557 | 3 110 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 896 | 550 | 920 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 76 253 | 81 436 | 59 114 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 510 | 110 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 1 414 | 2 584 | 5 566 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 374 | 421 | 402 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 | 82 | 85 027 | 118 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 19 731 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 7 100 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 148 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 483 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 82 | 84 982 | 99 058 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 045 | 12 557 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 896 | 550 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 37 | 76 253 | 81 436 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 510 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 45 | 1 414 | 2 584 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 374 | 421 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 | 85 027 | 118 789 | 98 024 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 237 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 227 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 56 | 61 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 56 | 61 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 | 84 781 | 172 304 | 191 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 1 542 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 84 781 | 171 547 | 189 120 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 757 | 1 256 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 | 82 | 85 027 | 118 789 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 237 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 227 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 56 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 56 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 72 | 84 781 | 172 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 35 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 84 781 | 171 547 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 757 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 78 100 | 325 590 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 649 | 427 941 | ||
| Выручка за отчетный год | 78 100 | 325 590 | 242 039 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 649 | 427 941 | 293 784 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 339 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 133 | 93 040 | 76 696 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 245 | 56 933 | 74 679 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 339 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 133 | 93 040 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 245 | 56 933 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 227 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 483 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 483 | 9 349 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 227 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 227 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 227 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 237 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 237 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 227 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 227 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 808 | 40 384 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 53 808 | 40 384 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 808 | 40 384 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 53 808 | 40 384 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 237 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 237 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 414 | 5 924 | 5 376 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 711 | 358 162 | 245 237 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 141 | 286 687 | 234 305 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 570 | 71 475 | 10 932 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 297 | 352 238 | 239 861 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 547 | 164 559 | 125 969 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 111 | 130 175 | 104 451 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 860 | 249 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 639 | 7 328 | 9 192 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 45 | 4 754 | 2 394 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 45 | 3 244 | 2 294 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 510 | 100 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 369 | 1 170 | 2 982 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 82 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,20 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.