Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРБИС", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРБИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 515 | 12 071 | 28 958 | 53 657 | 56 139 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 515 | 12 071 | 28 958 | 53 657 | 56 140 |
| Запасы на конец отчетного года | 400 | 412 | 3 322 | 4 094 | 10 633 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 111 | 11 654 | 25 376 | 49 341 | 45 438 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 5 | 260 | 222 | 69 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 357 | 12 071 | 28 958 | 55 054 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 357 | 12 071 | 28 958 | 55 054 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 412 | 412 | 3 322 | 12 269 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 945 | 11 654 | 25 376 | 42 716 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 260 | 69 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 515 | 12 071 | 28 958 | 53 657 | 56 139 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 43 | 255 | 407 | 1 012 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 506 | 12 028 | 28 703 | 53 250 | 55 127 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 506 | 12 028 | 28 703 | 53 250 | 55 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 357 | 12 071 | 28 958 | 55 054 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 43 | 255 | 783 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 348 | 12 028 | 28 703 | 54 271 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 348 | 12 028 | 28 703 | 54 271 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 50 | 419 | 15 802 | |
| Выручка за предыдущий год | 675 | 8 329 | 17 773 | 8 117 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 660 | 8 279 | 17 354 | 7 685 | |
| Выручка за отчетный год | 2 326 | 8 329 | 17 773 | 14 508 | 2 648 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 50 | 419 | 323 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 50 | 419 | 323 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 306 | 8 279 | 17 354 | 14 185 | 2 333 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 50 | 419 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 264 | 190 | 26 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 8 | 155 | 133 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 42 | 264 | 133 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 8 | 155 | 133 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 212 | 229 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 52 | 70 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 52 | 38 | 60 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 212 | 152 | 229 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 212 | 152 | 229 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 2,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 212 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,5 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ | 407 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,46 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,97 | 0,89 | 0,93 | 0,83 | 1,00 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,31 ▼ | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 167,33 | 279,72 | 112,56 | 130,84 | 54,47 | 1,44 ▼ | 3,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 11,9 % | 3,3 % ▲ | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 8,6 % | 1,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,3 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,4 % | 2,5 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,1 % | 79,1 % | 83,1 % | 37,3 % | 22,6 % | 16,6 % ▲ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,05 | 1,67 ▼ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 6 263 дн. | 70 дн. ▼ | 95 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 18 дн. | 70 дн. | 105 дн. | 1 664 дн. | 52 дн. ▼ | 66 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.1 (компаний: 19472).