Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 18", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 18"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 458 | 24 356 | 18 419 | 16 837 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 458 | 24 356 | 18 419 | 16 837 |
| Запасы на конец отчетного года | 117 | 109 | 148 | 129 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 348 | 23 473 | 17 597 | 16 061 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 993 | 774 | 674 | 647 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 458 | 24 356 | 18 419 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 458 | 24 356 | 18 419 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 | 109 | 148 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 348 | 23 473 | 17 597 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 993 | 774 | 674 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 458 | 24 356 | 18 419 | 16 837 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 848 | 9 210 | 8 041 | 7 993 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 610 | 15 146 | 10 378 | 8 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 336 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 610 | 15 146 | 10 378 | 8 508 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 458 | 24 356 | 18 419 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 848 | 9 210 | 8 041 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 610 | 15 146 | 10 378 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 610 | 15 146 | 10 378 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 415 | 4 146 | 2 628 | |
| Выручка за предыдущий год | 59 914 | 88 832 | 80 500 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 499 | 84 686 | 77 872 | |
| Выручка за отчетный год | 59 914 | 88 832 | 80 500 | 68 981 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 415 | 4 146 | 2 628 | 834 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 415 | 4 146 | 2 628 | 834 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 499 | 84 686 | 77 872 | 68 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 415 | 4 146 | 2 628 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 296 | 4 150 | 2 698 | 692 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 73 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 220 | 255 | 1 158 | 864 |
| Прочие расходы за отчетный год | 337 | 251 | 1 088 | 933 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 296 | 4 150 | 2 698 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 220 | 255 | 1 158 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 337 | 251 | 1 088 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 838 | 3 363 | 1 830 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 458 | 787 | 868 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 458 | 787 | 868 | 740 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 838 | 3 363 | 1 830 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 838 | 3 363 | 1 830 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -48 тыс. ₽ |
| Активы | 14,5 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 1,61 | 1,77 | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,88 | 1,60 | 1,76 | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,38 | 0,44 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,11 | 1,64 | 1,29 | 1,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,3 % | 13,8 % | 9,9 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 36,5 % | 22,8 % | -0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.