Финансы ООО ПК "ВОЛХОВЕЦ", Великий новгород

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВОЛХОВЕЦ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	634 896	679 771	841 778	1 193 740	1 805 159	2 578 348	2 996 870	3 283 322	3 886 567
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	33 923	29 370	99 045	398 716	594 985	767 672	861 125	1 436 095	1 752 620
Нематериальные активы на конец отчетного года	805	599	378	822	624	251	145	5 213	4 552
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	26 754	19 580	87 582	393 704	567 990	742 606	835 927	1 395 371	1 651 571
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	392				175	50	1 870	1 371	2 373
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	5 212	8 074	10 363	2 534	16 865	15 846	17 285	32 791	89 133
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	760	1 117	722	1 656	9 331	8 919	5 898	1 349	4 991
Итого оборотных активов на конец отчетного года	600 973	650 401	742 733	795 024	1 210 174	1 810 676	2 135 745	1 847 227	2 133 947
Запасы на конец отчетного года	293 756	345 683	550 557	538 924	710 611	975 066	1 227 475	1 574 467	1 619 100
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				210	416	186	408	703	159
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	49 594	55 386	79 068	80 782	71 122	134 487	220 115	55 406	94 150
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	122 660	189 959	6 087	11 565	63	390	431	158	119
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	134 963	59 373	107 021	162 280	427 942	700 547	687 316	216 493	415 807
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				1 263	20				4 612
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	487 760	634 896	679 771	841 778	1 335 477	1 805 159	2 578 348	2 996 870	3 283 322
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	47 298	33 923	29 370	99 045	451 452	594 985	767 672	861 125	1 436 095
Нематериальные активы на конец предыдущего года	638	805	599	378	698	624	251	145	5 213
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	18 077	26 754	19 580	87 582	423 991	567 990	742 606	835 927	1 395 371
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	23 641	392			989	175	50	1 870	1 371
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	4 090	5 212	8 074	10 363	21 747	16 865	15 846	17 285	32 791
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	852	760	1 117	722	4 027	9 331	8 919	5 898	1 349
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	440 462	600 973	650 401	742 733	884 025	1 210 174	1 810 676	2 135 745	1 847 227
Запасы на конец предыдущего года	363 583	293 756	345 683	550 557	527 461	710 611	975 066	1 227 475	1 574 467
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					155	416	186	408	703
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	67 016	49 594	55 386	79 068	66 970	71 122	134 487	220 115	55 406
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	7 754	122 660	279	6 087		63	390	431	158
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 109	134 963	249 053	107 021	289 359	427 942	700 547	687 316	216 493
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					80	20
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	634 896	679 771	841 778	1 193 740	1 805 159	2 578 348	2 996 870	3 283 322	3 886 567
ИТОГО капитал на конец отчетного года	317 663	342 686	418 195	612 716	846 622	1 357 351	1 847 999	2 052 212	2 212 710
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	128	128	115	115	128	128	128	128	128
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	912	912	912	17 801	170 471	170 471	170 471	170 471	170 471
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	316 623	341 646	417 168	594 800	676 023	1 186 752	1 677 400	1 881 613	2 042 111
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	6 808	10 196	19 618	20 133	55 211	51 000	61 501	159 573	257 332
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года									11 356
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	6 808	10 196	19 618	20 133	55 211	51 000	61 501	89 444	112 430
Оценочные обязательства на конец отчетного года									26 466
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								70 129	103 669
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	310 425	326 889	403 965	560 891	903 326	1 169 997	1 087 370	1 071 537	1 416 525
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	38 229	8 000	8 000	65 500	29 860				59
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	253 580	293 009	362 133	485 597	815 851	1 100 530	1 003 616	926 521	1 214 718
Доходы будущих периодов на конец отчетного года						1 515	5 490	4 405
Оценочные обязательства на конец отчетного года	18 616	25 880	33 832	9 794	57 615	67 766	78 056	101 362	107 824
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года						186	208	39 249	93 924
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	487 760	634 896	679 771	841 778	1 335 477	1 805 159	2 578 348	2 996 870	3 283 322
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	235 176	317 663	342 686	418 195	622 778	846 622	1 357 351	1 847 999	2 052 212
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	128	128	128	115	115	128	128	128	128
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	912	912	912	912	36 331	170 471	170 471	170 471	170 471
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	234 136	316 623	341 646	417 168	586 332	676 023	1 186 752	1 677 400	1 881 613
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	6 136	6 808	10 196	19 618	32 680	55 211	51 000	61 501	159 573
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	6 136	6 808	10 196	19 618	32 680	55 211	51 000	61 501	89 444
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									70 129
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	246 448	310 425	326 889	403 965	680 019	903 326	1 169 997	1 087 370	1 071 537
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	41 409	38 229	8 000	8 000	49 208	29 860
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	194 062	253 580	293 009	362 133	587 363	815 851	1 100 530	1 003 616	926 521
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года							1 515	5 490	4 405
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	10 977	18 616	25 880	33 832	43 448	57 615	67 766	78 056	101 362
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года							186	208	39 249

Финансовые результаты

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		270 924	382 903	519 718	685 162	928 616	1 553 411	1 827 862	1 631 331
Выручка за предыдущий год		2 397 742	2 240 591	2 346 033	2 869 076	3 827 850	4 576 076	4 592 440	5 173 246
Себестоимость продаж за предыдущий год		2 126 818	1 857 688	1 826 315	2 183 914	2 899 234	3 022 665	2 764 578	3 541 915
Выручка за отчетный год	2 397 742	2 240 591	2 346 033	2 557 872	3 827 850	4 576 076	4 592 440	5 173 246	5 369 825
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	270 924	382 903	519 718	502 542	928 616	1 553 411	1 827 862	1 631 331	1 684 894
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	24 007	30 664	38 813	3 280	264 045	767 260	890 180	427 011	329 567
Коммерческие расходы за отчетный год	83 425	181 439	248 481	237 635	271 927	331 133	392 928	561 135	655 474
Управленческие расходы за отчетный год	163 492	170 800	232 424	261 627	392 644	455 018	544 754	643 185	699 853
Себестоимость продаж за отчетный год	2 126 818	1 857 688	1 826 315	2 055 330	2 899 234	3 022 665	2 764 578	3 541 915	3 684 931
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		24 007	30 664	38 813	146 628	264 045	767 260	890 180	427 011
Коммерческие расходы за предыдущий год		83 425	181 439	248 481	199 956	271 927	331 133	392 928	561 135
Управленческие расходы за предыдущий год		163 492	170 800	232 424	338 578	392 644	455 018	544 754	643 185
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	59 939	19 379	34 032	2 254	242 418	733 926	875 015	351 946	195 743
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	46 234
Проценты к получению за отчетный год	8 098	10 060	10 730	6 526	10 718	26 317	50 096	35 808	32 635
Проценты к уплате за отчетный год	4 518	1 317	26	502	2 364	896			37 712
Прочие доходы за отчетный год	106 979	113 562	56 964	70 507	77 748	148 734	84 800	124 532	9 721
Прочие расходы за отчетный год	120 861	133 590	72 449	77 557	107 729	207 489	150 061	235 405	138 468
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		59 939	19 379	34 032	96 900	242 418	733 926	875 015	351 946
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		46 234
Проценты к получению за предыдущий год		8 098	10 060	10 730	4 225	10 718	26 317	50 096	35 808
Проценты к уплате за предыдущий год		4 518	1 317	26	2 930	2 364	896
Прочие доходы за предыдущий год		106 979	113 562	56 964	53 121	77 748	148 734	84 800	3 437
Прочие расходы за предыдущий год		120 861	133 590	72 449	104 144	107 729	207 489	150 061	114 310
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		56 412	15 186	24 343	73 797	159 192	585 029	688 763	265 818
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		1 633	396	164
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		672
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		1 222		886
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 633	396	164	2 372
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		3 531		8 296
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		185	886
Прочее за отчетный год		81							816
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	56 412	15 186	24 343	148	159 192	585 029	688 763	265 818	172 016
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	56 412	15 186	24 343	148	159 192	585 029	688 763	265 818	172 016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		56 412	15 186	24 343	73 797	159 192	585 029	688 763	265 818
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	128	128	128	115
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	912	912	912	912
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	234 136	316 623	341 646	417 168
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	235 176	317 663	342 686	418 195
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	128	128	115	115
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	912	912	912	17 801
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	316 623	341 646	417 168	594 800
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	317 663	342 686	418 195	612 716
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)				16 889
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	89 556	30 286	126 281	239 996
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	89 556	30 286	126 281	256 885
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	56 412	15 186	24 343	148
Чистая прибыль (ИТОГО)	56 412	15 186	24 343	148
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)				7 812
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			126
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)			126	7 812
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)				9 077
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	33 144	15 100	101 812	239 848
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	33 144	15 100	101 812	248 925
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)			13
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 068	5 263	50 759
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	7 068	5 263
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 381	5 263	7 045
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	6 381	5 263	7 045
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)			13
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			43 714
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	687
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	687
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	317 663	342 686	418 195	612 716
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	235 176	317 663	342 686	418 195

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	96 856	20 848		200 358	254 870	536 350	273 622		499 130
Поступления – всего за отчетный год	2 430 357	2 213 078	2 330 068	2 677 022	4 023 675	4 744 382	4 500 298	5 119 296	5 594 910
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 412 420	2 210 623	2 319 637	2 567 627	4 013 099	4 718 381	4 128 437	4 640 481	5 562 315
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	17 937	2 455	10 431	109 395	10 576	26 001	371 861	478 815	32 595
Платежи – всего за отчетный год	2 333 501	2 192 230	2 415 830	2 476 664	3 768 805	4 208 032	4 226 676	5 154 990	5 095 780
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 732 955	1 681 569	1 724 864	1 707 845	2 749 384	3 079 744	2 743 081	3 353 653	3 146 992
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	498 197	486 325	652 928	741 662	917 965	941 078	1 292 232	1 702 997	1 818 374
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	4 597	1 546	26	150	2 459	926
Налога на прибыль организаций за отчетный год	449	2	2 340	1 460	54 567	137 545	179 822	87 112	56 487
Прочие платежи за отчетный год	97 303	22 788	35 672	17 266	33 817	37 830	1 255	641	73 927
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	42 461	54 724
Поступления – всего за отчетный год	54 039	56 898	1 291	21 477	4 891	6 293	8 292	8	5 237
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	2	8 132		424	4 373	2 496	2 253	8	5 237
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	10	38 524	961	19 960	488	679	878
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	54 027	10 242	330	1 093	30	4	161
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	11 578	2 174	16 076	141 544	27 829	152 462	102 096	343 395	314 542
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	11 528	1 729	13 916	116 004	27 753	150 704	98 658	343 139	312 421
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	50	445	2 160	25 540	76	1 758	3 438	256	1 758
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год									363
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год									11 356
Поступления – всего за отчетный год	119 518		9 500	1 000	13				13 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	119 518		9 500	1 000					13 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год					13
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	130 618	128 647	53 227	32 375	87 328	103 222	200 526	95 294	1 644
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год			43 727	7 620
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год				24 755	68 718	73 475	200 526	95 294
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	130 618	30 000	9 500		18 610	29 747			1 644
Прочие платежи за отчетный год		98 647
Сальдо денежных потоков за отчетный период	128 217			48 916	144 617	286 959			201 181
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	4 637		2 242	6 343			7 477	3 552

Целевое использование средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	2,56 млрд ₽	3,83 млрд ₽	4,58 млрд ₽	4,59 млрд ₽	5,17 млрд ₽	5,37 млрд ₽
Чистая прибыль	148 тыс. ₽	159,2 млн ₽	585,0 млн ₽	688,8 млн ₽	265,8 млн ₽	172,0 млн ₽
Активы	1,19 млрд ₽	1,81 млрд ₽	2,58 млрд ₽	3,00 млрд ₽	3,28 млрд ₽	3,89 млрд ₽
Капитал и резервы	612,7 млн ₽	846,6 млн ₽	1,36 млрд ₽	1,85 млрд ₽	2,05 млрд ₽	2,21 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+49,6 %	+19,5 %	+0,4 %	+12,6 %	+3,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,42	1,34	1,55	1,96	1,72	1,51	1,52 ▼	1,95
Коэффициент быстрой ликвидности	0,45	0,55	0,71	0,83	0,25	0,36	0,95 ▼	0,80
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,31	0,47	0,60	0,63	0,20	0,29	0,55 ▼	0,55
Коэффициент автономии	0,51	0,47	0,53	0,62	0,63	0,57	0,46 ▲	0,57
Финансовый рычаг	0,95	1,13	0,90	0,62	0,60	0,76	0,57 ▼	0,59
Рентабельность продаж	0,1 %	6,9 %	16,8 %	19,4 %	8,3 %	6,1 %	3,6 % ▲	3,4 %
Чистая рентабельность	0,0 %	4,2 %	12,8 %	15,0 %	5,1 %	3,2 %	1,5 % ▲	1,8 %
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	8,8 %	22,7 %	23,0 %	8,1 %	4,4 %	0,7 % ▲	1,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,0 %	18,8 %	43,1 %	37,3 %	13,0 %	7,8 %	4,4 % ▲	8,5 %
Оборачиваемость активов	2,14	2,12	1,77	1,53	1,58	1,38	0,96 ▲	1,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	12 дн.	7 дн.	11 дн.	17 дн.	4 дн.	6 дн.	65 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	96 дн.	89 дн.	118 дн.	162 дн.	162 дн.	160 дн.	67 дн. ▼	51 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	86 дн.	103 дн.	133 дн.	133 дн.	95 дн.	120 дн.	82 дн. ▼	32 дн.
Финансовый цикл	21 дн.	-6 дн.	-4 дн.	47 дн.	71 дн.	46 дн.	51 дн. ▲	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,29	0,25	0,35	0,49	0,42	0,34	0,51 ▼	0,64
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,03	4,17	6,21	7,77	5,89	4,65	2,97 ▲	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.23 (компаний: 531).