Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-АРМ", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-АРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 522 | 45 327 | 83 783 | 142 525 | 485 771 | 794 157 | 1 243 748 | 1 536 988 | 1 922 176 | 1 839 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 252 | 30 916 | 82 905 | 156 668 | 361 549 | 506 049 | 649 790 | 670 944 | 611 142 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 83 | 188 | 160 | 131 | 18 215 | 12 829 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 26 974 | 29 576 | 35 777 | 23 343 | 26 755 | 26 022 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 530 | 3 942 | 53 229 | 120 256 | 215 937 | 477 847 | 617 836 | 644 291 | 592 570 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 100 | 552 | 890 | 1 287 | 5 801 | 4 789 | 4 088 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 723 | 121 191 | 3 649 | 1 655 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 522 | 35 075 | 52 867 | 59 620 | 329 103 | 432 608 | 737 699 | 887 198 | 1 251 232 | 1 228 567 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 | 8 437 | 24 353 | 15 248 | 95 728 | 328 727 | 507 451 | 700 271 | 1 048 627 | 972 184 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 94 | 22 384 | 1 056 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 014 | 19 896 | 12 947 | 43 474 | 232 877 | 97 708 | 225 737 | 160 006 | 198 386 | 253 311 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 346 | 5 065 | 14 520 | 508 | 226 | 5 066 | 2 932 | 3 890 | 2 399 | 1 577 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 | 1 677 | 1 047 | 389 | 271 | 1 088 | 1 485 | 647 | 764 | 1 495 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 522 | 45 327 | 83 783 | 142 525 | 459 435 | 794 157 | 1 243 748 | 1 536 988 | 1 922 176 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 252 | 30 916 | 82 905 | 179 680 | 361 549 | 506 049 | 649 790 | 670 944 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 216 | 188 | 160 | 131 | 18 215 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 9 723 | 26 974 | 29 576 | 30 042 | 23 343 | 26 755 | 26 022 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 529 | 3 942 | 53 229 | 148 718 | 215 937 | 477 847 | 617 836 | 644 291 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 100 | 704 | 890 | 1 287 | 5 801 | 4 789 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 121 191 | 3 649 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 522 | 35 075 | 52 867 | 59 620 | 279 755 | 432 608 | 737 699 | 887 198 | 1 251 232 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 | 8 437 | 24 353 | 15 248 | 149 009 | 328 727 | 507 451 | 700 271 | 1 048 627 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 94 | 22 384 | 1 056 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 014 | 19 896 | 12 947 | 43 474 | 124 880 | 97 708 | 225 737 | 160 006 | 198 386 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 346 | 5 065 | 14 520 | 508 | 4 874 | 5 066 | 2 932 | 3 890 | 2 399 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 74 | 1 677 | 1 047 | 389 | 992 | 1 088 | 1 485 | 647 | 764 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 522 | 45 327 | 83 783 | 142 525 | 485 771 | 794 157 | 1 243 748 | 1 536 988 | 1 922 176 | 1 839 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 121 | 21 598 | 45 538 | 59 486 | 106 424 | 196 644 | 314 554 | 511 916 | 588 804 | 811 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 121 | 19 598 | 43 538 | 57 486 | 104 424 | 194 644 | 312 554 | 509 916 | 586 804 | 809 327 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 3 605 | 5 967 | 8 210 | 8 134 | 14 318 | 37 417 | 45 868 | 318 567 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 3 605 | 5 967 | 8 210 | 8 134 | 14 318 | 28 137 | 39 679 | 41 368 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 280 | 6 189 | 277 199 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 402 | 23 715 | 34 640 | 77 072 | 371 137 | 589 379 | 914 876 | 987 655 | 1 287 504 | 709 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 402 | 23 715 | 34 640 | 76 572 | 369 155 | 579 650 | 908 852 | 931 909 | 1 275 652 | 688 652 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 465 | 1 074 | 9 145 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 499 | 1 982 | 9 729 | 6 024 | 16 281 | 10 778 | 12 018 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 522 | 45 327 | 83 783 | 142 525 | 459 435 | 794 157 | 1 243 748 | 1 536 988 | 1 922 176 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 121 | 21 598 | 45 538 | 59 486 | 129 861 | 196 644 | 314 554 | 511 916 | 588 804 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 121 | 19 598 | 43 538 | 57 486 | 127 861 | 194 644 | 312 554 | 509 916 | 586 804 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 3 605 | 5 967 | 9 970 | 8 134 | 14 318 | 37 417 | 45 868 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 3 605 | 5 967 | 9 970 | 8 134 | 14 318 | 28 137 | 39 679 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 280 | 6 189 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 402 | 23 715 | 34 640 | 77 072 | 319 604 | 589 379 | 914 876 | 987 655 | 1 287 504 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 402 | 23 715 | 34 640 | 76 572 | 316 303 | 579 650 | 908 852 | 931 909 | 1 275 652 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 465 | 1 074 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 499 | 3 301 | 9 729 | 6 024 | 16 281 | 10 778 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 268 | 34 655 | 58 656 | 92 684 | 97 835 | 188 029 | 253 265 | 673 185 | 433 156 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 872 | 119 134 | 310 159 | 231 413 | 468 258 | 831 319 | 956 399 | 1 918 812 | 1 910 673 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 604 | 84 479 | 251 503 | 138 729 | 370 423 | 643 290 | 703 134 | 1 245 627 | 1 477 517 | |
| Выручка за отчетный год | 3 872 | 119 134 | 310 159 | 231 413 | 357 356 | 831 319 | 956 399 | 1 918 812 | 1 910 673 | 2 037 812 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 223 | 34 655 | 58 656 | 92 684 | 151 835 | 188 029 | 253 265 | 673 185 | 433 156 | 563 922 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 265 | 25 783 | 30 795 | 54 226 | 102 597 | 88 298 | 106 064 | 301 524 | 196 504 | 336 633 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | 191 | 8 794 | 3 304 | 5 853 | 33 328 | 57 836 | 190 233 | 83 675 | 60 469 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 955 | 8 681 | 19 067 | 35 154 | 43 385 | 66 403 | 89 365 | 181 428 | 152 977 | 166 820 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 649 | 84 479 | 251 503 | 138 729 | 205 521 | 643 290 | 703 134 | 1 245 627 | 1 477 517 | 1 473 890 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 265 | 25 783 | 30 795 | 54 226 | 31 205 | 88 298 | 106 064 | 301 524 | 196 504 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | 191 | 8 794 | 3 304 | 15 853 | 33 328 | 57 836 | 190 233 | 83 675 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 681 | 19 067 | 35 154 | 50 777 | 66 403 | 89 365 | 181 428 | 152 977 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 152 | 24 401 | 30 177 | 52 651 | 109 037 | 84 124 | 130 148 | 278 529 | 108 101 | 304 211 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 40 | 124 | 86 | 31 | 116 | 75 | 143 | 421 | 1 503 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 790 | 790 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 6 866 | 8 956 | 3 643 | 53 410 | 34 177 | 87 410 | 60 281 | 112 220 | 27 675 |
| Прочие расходы за отчетный год | 180 | 8 288 | 9 698 | 5 304 | 47 001 | 38 467 | 63 401 | 83 419 | 200 254 | 60 810 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 152 | 24 401 | 30 177 | 52 651 | 24 329 | 84 124 | 130 148 | 278 529 | 108 101 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 40 | 124 | 86 | 95 | 116 | 75 | 143 | 421 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 790 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 6 866 | 8 956 | 3 643 | 25 176 | 34 177 | 87 410 | 60 281 | 112 220 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 180 | 8 288 | 9 698 | 5 304 | 32 147 | 38 467 | 63 401 | 83 419 | 200 254 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 19 477 | 23 940 | 41 949 | 18 997 | 66 783 | 103 175 | 217 362 | 76 888 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 4 910 | 2 646 | 8 440 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 100 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 4 910 | 2 646 | 8 440 | 20 308 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 44 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 44 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 591 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 100 | 452 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 121 | 19 477 | 23 940 | 41 949 | 86 938 | 66 783 | 117 910 | 217 362 | 76 888 | 222 523 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 19 477 | 23 940 | 41 949 | 86 938 | 66 783 | 103 175 | 217 362 | 76 888 | 222 523 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 18 432 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 121 | 19 477 | 23 940 | 41 949 | 18 997 | 66 783 | 117 910 | 217 362 | 76 888 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 18 432 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | 19 598 | 43 538 | 57 486 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 121 | 21 598 | 45 538 | 59 486 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 598 | 43 538 | 57 486 | 104 424 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 598 | 45 538 | 59 486 | 106 424 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 477 | 23 940 | 41 948 | 86 938 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 477 | 23 940 | 41 948 | 86 938 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 477 | 23 940 | 41 948 | 86 938 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 477 | 23 940 | 41 948 | 86 938 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 000 | 40 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 000 | 40 000 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 000 | 40 000 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 28 000 | 40 000 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 598 | 45 538 | 59 486 | 106 424 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 121 | 21 598 | 45 537 | 59 486 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 139 | 30 898 | 51 345 | 106 471 | 87 890 | 265 146 | 117 115 | 137 026 | 38 483 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 151 517 | 308 077 | 258 460 | 356 180 | 979 772 | 1 156 960 | 1 981 173 | 2 374 273 | 1 805 902 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 134 794 | 300 369 | 235 184 | 321 960 | 892 436 | 1 055 007 | 1 781 282 | 2 120 977 | 1 555 880 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 456 | 915 | 5 950 | 2 900 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 723 | 7 708 | 23 276 | 34 220 | 87 336 | 101 497 | 198 976 | 247 346 | 247 122 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 137 378 | 277 179 | 207 115 | 249 709 | 891 882 | 891 814 | 1 864 058 | 2 237 247 | 1 767 419 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 151 | 233 443 | 132 668 | 200 079 | 671 805 | 640 237 | 1 250 525 | 1 944 329 | 1 132 087 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 684 | 8 215 | 20 170 | 21 308 | 91 210 | 121 025 | 219 943 | 250 816 | 297 425 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 891 | 2 900 | 11 829 | 13 198 | 10 989 | 101 764 | 18 405 | 90 390 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 652 | 32 621 | 42 448 | 28 322 | 115 669 | 119 563 | 291 826 | 23 697 | 247 517 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 101 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 101 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 117 | 21 443 | 41 137 | 71 953 | 87 698 | 265 602 | 132 885 | 76 558 | 29 697 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 117 | 21 443 | 41 137 | 71 953 | 87 698 | 265 602 | 132 784 | 76 558 | 29 697 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 101 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 700 | 37 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 700 | 37 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 220 | 34 800 | 16 700 | 20 000 | 37 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 220 | 34 800 | 20 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 700 | 37 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 022 | 9 455 | 192 | 1 331 | 23 468 | 8 786 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 357,4 млн ₽ | 831,3 млн ₽ | 956,4 млн ₽ | 1,92 млрд ₽ | 1,91 млрд ₽ | 2,04 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 86,9 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | 217,4 млн ₽ | 76,9 млн ₽ | 222,5 млн ₽ | |
| Активы | 485,8 млн ₽ | 794,2 млн ₽ | 1,24 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | 1,92 млрд ₽ | 1,84 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 106,4 млн ₽ | 196,6 млн ₽ | 314,6 млн ₽ | 511,9 млн ₽ | 588,8 млн ₽ | 811,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +132,6 % | +15,0 % | +100,6 % | -0,4 % | +6,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,73 | 0,81 | 0,90 | 0,97 | 1,73 | 1,66 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,17 | 0,25 | 0,17 | 0,16 | 0,36 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 0,31 | 0,44 | 0,44 ▲ |
| Финансовый рычаг | 3,56 | 3,04 | 2,95 | 2,00 | 2,26 | 1,27 | 0,92 ▼ |
| Рентабельность продаж | 28,7 % | 10,6 % | 11,1 % | 15,7 % | 10,3 % | 16,5 % | 4,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 24,3 % | 8,0 % | 10,8 % | 11,3 % | 4,0 % | 10,9 % | 2,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,9 % | 8,4 % | 8,3 % | 14,1 % | 4,0 % | 12,1 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,7 % | 34,0 % | 32,8 % | 42,5 % | 13,1 % | 27,4 % | 9,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,74 | 1,05 | 0,77 | 1,25 | 0,99 | 1,11 | 1,16 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 238 дн. | 43 дн. | 86 дн. | 30 дн. | 38 дн. | 45 дн. | 77 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 170 дн. | 187 дн. | 263 дн. | 205 дн. | 259 дн. | 241 дн. | 92 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.14 (компаний: 610).