Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИСТОЛЬ", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИСТОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 215 771 | 694 758 | 627 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 466 | 463 760 | 448 415 |
| Основные средства на конец отчетного года | 141 466 | 244 933 | 442 999 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 218 827 | 5 416 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 305 | 230 998 | 179 241 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 017 | 79 553 | 106 104 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 6 | 73 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 211 | 147 055 | 59 710 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 582 | 20 | 20 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 269 | 4 031 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 223 | 333 | 13 307 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 215 771 | 694 758 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 141 466 | 463 760 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 141 466 | 244 933 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 218 827 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 305 | 230 998 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 017 | 79 553 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 211 | 147 055 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 582 | 20 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 269 | 4 031 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 223 | 333 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 215 771 | 694 758 | 627 656 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 978 | 89 122 | 65 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 30 698 | 28 690 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 643 | 121 661 | 121 661 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 205 465 | 538 381 | 495 084 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 205 465 | 538 381 | 495 084 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 328 | 67 255 | 67 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 290 | 43 052 | 4 396 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 038 | 24 203 | 63 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 215 771 | 694 758 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 978 | 89 122 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 30 698 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 643 | 121 661 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 205 465 | 538 381 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 205 465 | 538 381 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 328 | 67 255 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 290 | 43 052 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 038 | 24 203 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 968 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 802 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 834 | ||
| Выручка за отчетный год | 32 802 | 24 155 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 968 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 968 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 726 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 834 | 48 820 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 968 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 270 | 257 | 1 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 561 | 24 466 | 34 409 |
| Прочие доходы за отчетный год | 78 368 | 264 069 | 82 278 |
| Прочие расходы за отчетный год | 109 748 | 276 379 | 34 435 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 270 | 257 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 561 | 24 466 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 368 | 264 069 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 748 | 276 379 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | ||
| Прочее за предыдущий год | 11 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | ||
| Прочее за отчетный год | 95 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 968 | 49 456 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 46 643 | 75 018 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 968 | 49 456 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 643 | 75 018 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 30 698 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 46 643 | 121 661 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 978 | 89 122 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 698 | 28 690 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 121 661 | 121 661 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 122 | 65 063 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 688 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 75 018 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 105 706 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 75 018 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 75 018 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 008 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 562 | 22 051 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 562 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 562 | 22 051 | |
| Убыток (ИТОГО) | 25 562 | 22 051 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 122 | 65 063 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 979 | 89 122 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 426 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 037 | 96 780 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 807 | 47 123 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 200 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | 49 657 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 134 580 | 62 354 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 052 | 17 227 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 362 | 13 398 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 818 | 26 541 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 344 | 5 188 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 655 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 650 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 582 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 423 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 276 468 | 3 706 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 260 939 | 517 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 020 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 14 509 | 3 189 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 370 014 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 520 906 | 22 383 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 490 218 | 22 383 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 688 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 892 | 57 079 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 149 528 | 57 079 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 364 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 32,8 млн ₽ | 24,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -37,7 млн ₽ | -25,6 млн ₽ | -22,1 млн ₽ |
| Активы | 215,8 млн ₽ | 694,8 млн ₽ | 627,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,0 млн ₽ | 89,1 млн ₽ | 65,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -26,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 55,95 | 3,43 | 2,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 46,73 | 2,25 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,92 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,13 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 23,03 | 6,80 | 8,65 |
| Рентабельность продаж | — | 33,4 % | -146,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -77,9 % | -91,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,5 % | -3,7 % | -3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -419,6 % | -28,7 % | -33,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,05 | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 636 дн. | 902 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 330 дн. | 793 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -91,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.